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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

検索結果 66 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.831 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/26 09:13 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日本株２２５ファンド（通貨選択型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日 ) 879 千円 119 千円 5,377 千円 1,596 千円 102,695 千円 当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日 ) 18,278 千円 28,604 千円 - 千円 7,610 千円 - 千円 ※2 減損損失 87/110前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。 場所用途種類減損損失 千代田区事業用資産建物 46,417 ( 単位 : 千円 ) 当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとし て
07/26 09:11 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日本株２２５ファンド（通貨選択型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年10月27日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
計 11,246,398 11,246,398 その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)1その他有価証券 」には含めておりません。 子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。 また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)1その他有価証券 」は、全て投資信託で構成されております。その ため、「 時価の算定に関する会計基準の適用指針 」 第 26 項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルごと の内訳等に関する事項は記載しておりません。 87/106( 注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 前事業年度
07/26 09:06 アセットマネジメントＯｎｅ/ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/100( 資産除去債務関係 ) 当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務 を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。 なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金 ( 敷金 )が計上されているため、資産除去債務の 負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受
07/20 09:19 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ｉ－ＳＭＴ　日経２２５インデックス（ノーロード）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ことが あります。 87/93EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 2021 年 6 月 2 日 有限責任あずさ監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士藤澤孝印 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士竹内知明印 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会 社等の経理状況 」に掲げられている三井住友トラスト
07/12 09:25 アセットマネジメントＯｎｅ/たわらノーロード　日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
れ た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前 提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 87/1102. 金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません(( 注 2) 参 照 )。 第 35 期 (2020 年 3 月 31 日現在 ) (1) 現金・預金 (2) 金銭の信託 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券 貸借対照表計上額
07/08 09:14 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書
4,075.00 187,450,000 オリバー 2,000 2,895.00 5,790,000 キングジム 8,400 972.00 8,164,800 リンテック 15,400 2,537.00 39,069,800 イトーキ 18,200 410.00 7,462,000 任天堂 40,900 65,420.00 2,675,678,000 三菱鉛筆 11,500 1,590.00 18,285,000 タカラスタンダード 14,300 1,673.00 23,923,900 87/224EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書
07/08 09:12 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
17,073,000 市光工業 12,100 728.00 8,808,800 小糸製作所 42,600 7,220.00 307,572,000 SCREENホールディングス 12,500 11,030.00 137,875,000 キヤノン電子 7,200 1,784.00 12,844,800 キヤノン 355,200 2,552.00 906,470,400 リコー 182,000 1,160.00 211,120,000 87/228EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 象印マホービン 19,600
06/30 11:29 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ　エス・エフ　ＳＭＢＣ・アムンディ　プロテクトファンド　米ドルステップ　２０１８０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 85/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 86/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818
06/30 10:37 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ　エス・エフ－ＳＭＢＣ・アムンディ　プロテクトファンド　米ドルステップ　２０１８０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
券 ) 86/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 89/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 90/223EDINET 提出書類
06/30 10:00 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－償還時目標設定型ファンド１８０２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
COUPON 12/28/2022 USD 債券合計 77,704,876.64 88,314,786.87 94.32 投資有価証券合計 77,704,876.64 88,314,786.87 94.32 投資有価証券合計 ( 合算 ) 米ドル 92,285,833.31 104,813,808.90 93.95 この明細表は債券の投資情報のみを含んでおり、スワップ契約の情報は含まれない。スワップ契約の 情報は財務書類の注記 9に開示される。 (*) 百分率で表示された純資産合計に対する時価の比率。 87/261合計 ( 合算 ) 投資有価証券の国別および業種別分類 投資有価証券の国別および業
06/30 09:32 りそなアセットマネジメント/りそな日経２２５インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2021 年 3 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま す。)。 ファンドの種類本数純資産総額 ( 百万円 ) 追加型株式投資信託 87 909,344 単位型株式投資信託 7 106,695 合計 94 1,016,040 3【 委託会社等の経理状況 】 (1) 委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社 ( 以下、「 当社 」という。)の財務諸表は、 「 財務諸表等の用語、様式及
06/30 09:15 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣマイセレクション２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
1,700 415.00 705,500 松風 6,900 1,428.00 9,853,200 セイコーホールディングス 21,800 1,417.00 30,890,600 ニプロ 106,400 1,225.00 130,340,000 中本パックス 3,900 1,628.00 6,349,200 スノーピーク 9,100 1,845.00 16,789,500 87/278EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) パラマウントベッドホールディングス 16,200 4,340.00
06/30 09:05 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣマイセレクションＳ２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
計工業 4,900 666.00 3,263,400 大研医器 10,700 545.00 5,831,500 メニコン 21,800 7,020.00 153,036,000 シンシア 1,700 415.00 705,500 松風 6,900 1,428.00 9,853,200 セイコーホールディングス 21,800 1,417.00 30,890,600 ニプロ 106,400 1,225.00 130,340,000 中本パックス 3,900 1,628.00 6,349,200 スノーピーク 9,100 1,845.00 16,789,500 87/278EDINET 提出書類 三
06/18 09:09 アセットマネジメントＯｎｅ/インデックス　マネジメント　ファンド　２２５（ＤＣ年金）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ては、各事業年度の発生時の従業員 の平均残存勤務期間内の一定の年数 (5 年または10 年 )による 定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から 費用処理しております。 (4) 時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分 配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており ます。 6. 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま す。 87/104注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 項目 第 36 期中間会計期間末 (2020 年 9 月 30 日現在 ) EDINET
06/18 09:06 アセットマネジメントＯｎｅ/インデックス　マネジメント　ファンド　２２５（ＤＣ年金）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年3月19日－令和3年3月18日) 有価証券報告書
(4) 未収運用受託報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります。 (5) 有価証券及び投資有価証券 これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。 87/102EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 負債 (1) 未払手数料 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります。 ( 注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 区分 中間貸借対照表計上額 ( 千円 ) 1
06/18 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ/インデックス　マネジメント　ファンド　２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
管理費計 9,719,026 営業利益 8,963,474 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/108第 36 期中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外収益 受取利息 17,653 受取配当金 2,356 時効成立分配金・償還金 176 時効後支払損引当金戻入額 16,343 為替差益
06/18 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ/インデックス　マネジメント　ファンド　２２５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(令和2年3月19日－令和3年3月18日) 有価証券報告書
により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から 費用処理しております。 (4) 時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分 配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており ます。 6. 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま す。 87/104注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 項目 第 36 期中間会計期間末 (2020 年 9 月 30 日現在 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券
06/16 10:06 大和アセットマネジメント/ダイワ・インデックスセレクト　日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
から、記載しておりませ ん。 2.その他有価証券 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 86/116貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格が
06/16 10:04 大和アセットマネジメント/ダイワ・インデックスセレクト　日経２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
3 月 31 日 ) 子会社株式 ( 貸借対照表計上額 1,944 百万円 ) 及び関連会社株式 ( 貸借対照表計上額 2,027 百万 円 )は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ ん。 2.その他有価証券 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 29/54貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないも
06/16 09:59 大和アセットマネジメント/ダイワ・ノーロード　日経２２５ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりませ ん。 2.その他有価証券 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 86/116貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666