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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 64 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.717 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/29 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 17,102,700 オムロン 116,700 8,530.00 995,451,000 日東工業 20,600 1,988.00 40,952,800 貸付有価証券 600 株 IDEC 18,800 1,736.00 32,636,800 87/256EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 正興電機製作所 4,400 1,732.00 7,620,800 不二電機工業 2,300 1,289.00 2,964,700 ジーエス・ユアサコー ポレーション 50,400 3,005.00 151,452,000 貸付有価証券 | |||
| 07/29 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 867.00 5,808,900 87/259 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 木村化工機 11,700 771.00 9,020,700 貸付有価証券 1,700 株 (1,300 株 ) アネスト岩田 23,600 1,057.00 24,945,200 ダイフク 77,100 11,240.00 866,604,000 貸付有価証券 600 株 サムコ 3,500 3,255.00 11,392,500 貸付有価証券 1,700 株 (800 株 ) 加藤製作所 7,700 1,089.00 | |||
| 07/09 | 11:08 | 三井住友信託銀行/第９０回 ２０２６年８月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 月 13 日当初株価 ×91% 2025 年 8 月 13 日当初株価 ×90% 2025 年 11 月 13 日当初株価 ×89% 2026 年 2 月 13 日当初株価 ×88% 2026 年 5 月 13 日当初株価 ×87% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 19/63EDINET 提出書類 三井住友信託銀行株式会社 (E03627) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算期日 ( 最終定期預金利息計算期日を除きま す。)の3 共通予定取引日前の日を | |||
| 07/08 | 09:03 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書 | |||
| 141,700 13,610.00 1,928,537,000 ノーリツ鋼機 6,700 2,741.00 18,364,700 エー・アンド・デイ 6,700 1,377.00 9,225,900 朝日インテック 75,300 3,010.00 226,653,000 シチズン時計 90,800 383.00 34,776,400 メニコン 11,000 6,910.00 76,010,000 松風 4,200 1,995.00 8,379,000 セイコーホールディングス 10,100 2,005.00 20,250,500 87/225EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式 | |||
| 07/08 | 09:02 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 10,630.00 562,327,000 エスペック 7,000 1,895.00 13,265,000 キーエンス 70,100 51,120.00 3,583,512,000 日置電機 3,700 4,470.00 16,539,000 シスメックス 55,800 11,260.00 628,308,000 日本マイクロニクス 12,900 1,855.00 23,929,500 メガチップス 7,500 3,745.00 28,087,500 OBARA GROUP 4,400 3,820.00 16,808,000 87/229EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株 | |||
| 07/01 | 14:58 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等 ) 7 本書提出日までに提出した書類 ( 訂正前 ) (i) 有価証券報告書及びその添付書類 事業年度第 87 期 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 2020 年 6 月 25 日に関東財務局長に 提出。 (ii) 四半期報告書又は半期報告書 事業年度第 88 期第 1 四半期 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 ) 2020 年 8 月 13 日に関東 財務局長に提出。 (iii) 四半期報告書又は半期報告書 事業年度第 88 期第 2 四半期 ( 自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 | |||
| 07/01 | 14:56 | 三井住友信託銀行/第８５回 ２０２３年７月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書 | |||
| 提出した書類 ( 訂正前 ) (i) 有価証券報告書及びその添付書類 事業年度第 87 期 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 2020 年 6 月 25 日に関東財務局長に 提出。 (ii) 四半期報告書又は半期報告書 事業年度第 88 期第 1 四半期 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 ) 2020 年 8 月 13 日に関東 財務局長に提出。 (iii) 四半期報告書又は半期報告書 事業年度第 88 期第 2 四半期 ( 自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 2020 年 11 | |||
| 06/30 | 13:49 | チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド/ＣｈｉｎａＡＭＣ ＣＳＩ ３００ Ｉｎｄｅｘ ＥＴＦ－ＪＤＲ | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 産運用会社が受託会社と協議の上でその評価額を反映するために調 整を行うべきであると考える場合を除き、その額面価額 ( 及び未払利息 )により評価されるものとします。 (e) 上記にかかわらず、資産運用会社は、資産運用会社が当該状況を考慮の上、投資の公正価額を反映するため に調整の必要があると考える場合、受託会社と協議の上で、当該投資価格を調整するか、又はその他の評価 方法の使用を許可することができます。 87/302有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 受託会社は、随時受託会社及び資産運用会社間で合意するレートにより通貨換算を行うことができます。 上記は、本香港 ETFの様 々な資産の | |||
| 06/30 | 13:36 | チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド/ＣｈｉｎａＡＭＣ ＣＳＩ ３００ Ｉｎｄｅｘ ＥＴＦ－ＪＤＲ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第9期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| にするために必要と 考える制限を設ける権利を有しています。 87/300有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) (a) 本香港投資信託又は本香港 ETFに、本来ならば回避しえた不利な影響を及ぼしうる可能性があると資産運用会 社が考える状況において、国の法令又は政府当局若しくは本香港 ETF 受益証券が上場されている証券取引所が 定める要件の違反 (b) 本香港投資信託又は本香港 ETFに、本来ならば回避しえた納税義務が発生し、又はその他の金銭面的な不利益 を被る可能性があると資産運用会社が考える状況 資産運用会社は、上記の状態において本香港 ETF 受益証券が保有されている場合には、当該 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 期預金利息 の早期償還判定日に対応する 計算期日 (※) 早期償還判定水準 2021 年 10 月 29 日当初株価 ×105% 2022 年 1 月 29 日当初株価 ×103% 2022 年 4 月 29 日当初株価 ×101% 2022 年 7 月 29 日当初株価 ×99% 2022 年 10 月 29 日当初株価 ×97% 2023 年 1 月 29 日当初株価 ×95% 2023 年 4 月 29 日当初株価 ×93% 2023 年 7 月 29 日当初株価 ×91% 2023 年 10 月 29 日当初株価 ×89% 2024 年 1 月 29 日当初株価 ×87% 2024 年 | |||
| 06/25 | 09:12 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| - 2,964,801 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 74,529,675 138,148,229 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,224,325 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 3,224,325 - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) △76,971,799 584,052,638 87/390EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 | |||
| 06/25 | 09:11 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書 | |||
| 権及び金銭債務コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と同左 近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 87/388金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま れております。当該価額の算定においては一定の前提条 件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場 合、当該価額が異なることもあります。 同左 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011 | |||
| 06/23 | 09:12 | 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 2021 年 3 月 23 日現在 398,906,785 口 499,121,047 口 2. 計算期間末日におけ 1 口当たり純資産額 1.2627 円 1 口当たり純資産額 1.5525 円 る1 口当たり純資産額 (10,000 口当たり純資産額 ) (12,627 円 )(10,000 口当たり純資産額 ) (15,525 円 ) ( 中間損益及び剰余金計算書に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 金融商品に関する注記 ) 金融商品の時価等に関する事項 87/127項目 第 4 期 2020 年 9 月 23 日現在 EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 | |||
| 06/23 | 09:12 | 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書 | |||
| 関係 ) 1. 採用している退職給付制度の概略 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度 ( 非積立型制度 )を設けております。 2. 確定給付制度 (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 前事業年度 ( 自 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日 ) 退職給付債務の期首残高 3,461 千円 18,738 千円 勤務費用 14,609 千円 18,728 千円 利息費用 20 千円 87 千円 数理計算上の差異の発生額 646 千円 5,318 千円 退職給 | |||
| 06/23 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| /300ドイツユーレックユーロ50 株価指数 ス・ドイツ先物 (2021 年 06 月 金融先物取限 ) 引所 買建 406ユーロ 15,816,440 2,087,611,916 16,061,360 2,119,938,899 0.21 オースシドニー先 SPI200 株価指数先買建 31 豪ドル 5,251,650 445,077,333 5,472,275 463,775,300 0.04 トラリ物取引所物 (2021 年 06 月限 ) ア イギリロンドン国 FT100 株価指数先買建 87 英ポンド 5,895,485 895,818,941 6,030,405 | |||
| 06/23 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 16,061,360 2,119,938,899 0.21 オースシドニー先 SPI200 株価指数先買建 31 豪ドル 5,251,650 445,077,333 5,472,275 463,775,300 0.04 トラリ物取引所物 (2021 年 06 月限 ) ア イギリロンドン国 FT100 株価指数先買建 87 英ポンド 5,895,485 895,818,941 6,030,405 916,320,033 0.09 ス際金融先物物 (2021 年 06 月限 ) オプション 取引所 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証 | |||
| 06/23 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 金融先物取限 ) 引所 買建 406ユーロ 15,816,440 2,087,611,916 16,061,360 2,119,938,899 0.21 オースシドニー先 SPI200 株価指数先買建 31 豪ドル 5,251,650 445,077,333 5,472,275 463,775,300 0.04 トラリ物取引所物 (2021 年 06 月限 ) ア イギリロンドン国 FT100 株価指数先買建 87 英ポンド 5,895,485 895,818,941 6,030,405 916,320,033 0.09 ス際金融先物物 (2021 年 06 月限 ) オプション 取引所 | |||
| 06/23 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 年 06 月限 ) ア イギリロンドン国 FT100 株価指数先買建 87 英ポンド 5,895,485 895,818,941 6,030,405 916,320,033 0.09 ス際金融先物物 (2021 年 06 月限 ) オプション 取引所 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) スイスユーレック SMI 株価指数先物 ス・チュー (2021 年 06 月限 ) リッヒ取引 所 買建 44スイスフ ラン 4,849,040 581,205,927 4,863,320 582,917,524 0.06 | |||
| 06/22 | 09:08 | 日興アセットマネジメント/インデックスファンドＮＹダウ３０（アメリカ株式） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| もの 投資有価証券売却益 43 百万円 ※5 特別損失のうち主要なもの 投資有価証券売却損 90 百万円 ※6 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた め、法人税等調整額は「 法人税等 」に含めて表示しております。 87/102EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 中間株主資本等変動計算書関係 ) 第 62 期中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 1 発行済株式の種類及び総数に関する事項 株式の種類当事業年度期首当中間会計期 | |||
| 06/22 | 09:07 | 日興アセットマネジメント/インデックスファンドＮＹダウ３０（アメリカ株式） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年3月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書 | |||
| ります。 (8) デリバティブ取引 (デリバティブ取引関係 ) 注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう ち21 百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、36 百万円は、流動負債のその他に含ま れております。またヘッジ会計が適用されているもののうち65 百万円は、貸借対照表上流動資産 のその他に含まれ、51 百万円は、流動負債のその他に含まれております。 2 非上場株式等 ( 中間貸借対照表計上額 16 百万円 )は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証 87/99券及 | |||