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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
8,448.0000 第 15 特定期間 (2020 年 9 月 24 日 ) 86 87 9,504.0000 9,549.0000 第 16 特定期間 (2021 年 3 月 24 日 ) 85 85 9,460.0000 9,505.0000 2020 年 4 月末日 90 ― 8,925.0000 ― 5 月末日 94 ― 9,287.0000 ― 6 月末日 89 ― 9,331.0000 ― 7 月末日 87 ― 9,583.0000 ― 8 月末日 87 ― 9,598.0000 ― 9 月末日 86 ― 9,506.0000 ― 10 月末日 87 ― 9,588.0000 ― 11 月末日
06/11 10:49 三井住友信託銀行/第８６回　２０２６年７月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
4 月 13 日当初株価 ×95% 2024 年 7 月 13 日当初株価 ×94% 2024 年 10 月 13 日当初株価 ×93% 2025 年 1 月 13 日当初株価 ×92% 2025 年 4 月 13 日当初株価 ×91% 2025 年 7 月 13 日当初株価 ×90% 2025 年 10 月 13 日当初株価 ×89% 2026 年 1 月 13 日当初株価 ×88% 2026 年 4 月 13 日当初株価 ×87% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 19/63EDINET 提出書類 三井住友信託
06/11 10:47 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
債権の内容 上記 「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信 託社債の概要 23 用語の定義 」をご参照ください。 7 本書提出日までに提出した書類 (i) 有価証券報告書及びその添付書類 事業年度第 87 期 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 2020 年 6 月 25 日に関東財務局長に 提出。 (ii) 四半期報告書又は半期報告書 事業年度第 88 期第 1 四半期 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 ) 2020 年 8 月 13 日に関東
06/09 09:12 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
7,200,000 流動資産合計 333,057,247,370 資産合計 333,057,247,370 負債の部 流動負債 前受金 1,000,000 未払解約金 82,037,687 未払利息 620 流動負債合計 83,038,307 負債合計 83,038,307 純資産の部 元本等 元本 248,811,606,361 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 84,162,602,702 元本等合計 332,974,209,063 純資産合計 332,974,209,063 負債純資産合計 333,057,247,370 注記表 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 87
06/09 09:07 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100 分の5 以下であるた め注記を省略しております。 (セグメント情報等 ) [セグメント情報 ] 87/116第 34 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 及び第 35 期 ( 自平成 31 年 4 月 1 日至令和 2 年 3 月 31 日 ) 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 [ 関連情報 ] 第 34 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 及び第 35 期 ( 自平成 31 年 4 月
06/03 09:15 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・年金プラン３０　三井住友・年金プラン５０　三井住友・年金プラン７０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年3月7日－令和3年3月8日) 有価証券報告書
内債券アクティブファンド( 適格機関投資家専用 ) SMAM・バランスファンドVA 安定型 ( 適格機関投資家専用 ) 849,682,448 円 757,539,027 円 227,460,655 円 84,236,387 円 144,962,116 円 48,126,340 円 312,664,155 円 4,438,400,796 円 3,957,517,795 円 167,713,383 円 87/164(2020 年 3 月 6 日現在 ) SMAM・バランスファンドVA 株 40 型 ( 適格機関投資家専用 ) SMAM・バランスファンドVA 株 60 型 ( 適格機関投資家専用
06/03 09:12 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・年金プラン３０　三井住友・年金プラン５０　三井住友・年金プラン７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
218,686,968,197 182,752,998,469 87/168EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 注記表 ( 重要な会計方針の注記 ) 項目 有価証券の評価基準及び評価方法 自 2020 年 3 月 7 日 至 2021 年 3 月 8 日 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と して時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の 最終相場に基づいて評価しております
05/27 10:37 三井住友信託銀行/第８４回　２０２６年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
% 2024 年 3 月 29 日当初株価 ×95% 2024 年 6 月 29 日当初株価 ×94% 2024 年 9 月 29 日当初株価 ×93% 2024 年 12 月 29 日当初株価 ×92% 2025 年 3 月 29 日当初株価 ×91% 2025 年 6 月 29 日当初株価 ×90% 2025 年 9 月 29 日当初株価 ×89% 2025 年 12 月 29 日当初株価 ×88% 2026 年 3 月 29 日当初株価 ×87% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 19/64EDINET 提出書類 三井住
05/25 09:22 アセットマネジメントＯｎｅ/ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンド、ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンド、ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 2021 年 2 月 25 日現在 備考 第 2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 87/281【DIAM DC バランス70インデックスファンド】 (1)【 貸借対照表 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 円 ) 第 13 期 2020 年 2 月 25 日現在 第 14 期 2021 年 2 月 25 日現在 資
05/25 09:17 アセットマネジメントＯｎｅ/ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンド、ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンド、ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年2月26日－令和3年2月25日) 有価証券報告書
ります。 同左 3. 金融商品の時価等に関する事項に ついての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基 づく価額のほか、市場価格がない場 合には合理的に算定された価額が含 まれております。当該価額の算定に おいては一定の前提条件等を採用し ているため、異なる前提条件等に よった場合、当該価額が異なること もあります。 同左 ( 有価証券に関する注記 ) 87/277EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 売買目的有価証券 第 13 期 2020 年 2 月 25 日現在 第 14 期 2021 年 2 月
05/25 09:11 アセットマネジメントＯｎｅ/バランス物語３０（安定型）、バランス物語５０（安定・成長型）、バランス物語７０（成長型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 2,069,298 2,071,186 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,543,016 14,703,492 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 8,543,016 14,703,492 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 - - 分配金 1,267,125 1,188,472 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 206,510,452 256,512,681 87/175EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表
05/25 09:10 アセットマネジメントＯｎｅ/バランス物語３０（安定型）、バランス物語５０（安定・成長型）、バランス物語７０（成長型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(令和2年8月26日－令和3年2月25日) 有価証券報告書
ショナル・ボンド・オープン・マザーファンド」 受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され た「 親投資信託受益証券 」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 同親投資信託の状況は以下の通りであります。 なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 87/171DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド 貸借対照表 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 円 ) 2021 年 2 月 25 日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 20,466 コール
05/21 09:19 農林中金全共連アセットマネジメント/ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
おります。 (3) 有価証券及び投資有価証券 投資信託の時価は、基準価額によっております。 (4)その他の関係会社有価証券 金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。 ( 注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 該当事項はありません。 87/100( 有価証券関係 ) 第 28 期中間会計期間 (2020 年 9 月 30 日 ) 1. 満期保有目的の債券 ( 単位 : 千円 ) 時価が中間貸借対照表計 上額を超えるもの 時価が中間貸借対照表計 上額を超えないもの 種類中間貸借対照表計上額時価差額 金融債 3,500,000 3,502,875
05/21 09:16 農林中金全共連アセットマネジメント/ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月12日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
よる投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。 87/98[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ] 第 28 期中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ] 第 28 期中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとの負の
05/21 09:09 日興アセットマネジメント/インデックスファンドＤＡＸ３０（ドイツ株式）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
中間会計期間末後となるもの 該当事項はありません。 (リース取引関係 ) 87/101第 62 期中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 ) オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料 1 年内 911 百万円 1 年超 5,692 百万円 合計 6,604 百万円 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 金融商品関係 ) 第 62 期中間会計期間 (2020 年 9 月 30 日 ) 金融商品の時価等に関する事項 2020 年 9 月
05/21 09:09 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣバランスファンド３０　ＤＣバランスファンド５０　ＤＣバランスファンド７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
18,818,263,362 円 87/274区分 インデックスコレクション(バランス株式 30) インデックスコレクション(バランス株式 50) インデックスコレクション(バランス株式 70) 私募日本株式パッシブファンド( 適格機関投資家専用 ) 日本株式パッシブファンド私募 A( 適格機関投資家専用 ) 日本株式インデックスファンドVA( 適格機関投資家専用 ) バランスVA30( 適格機関投資家専用 ) バランスVA50( 適格機関投資家専用 ) VAバランスファンド( 株 25/100)( 適格機関投資家専用 ) VAバランスファンド( 株 50/100)( 適格機関投資家専用 ) VA
05/21 09:08 日興アセットマネジメント/インデックスファンドＤＡＸ３０（ドイツ株式）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年2月21日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
引所が定める清算指数によっております。 (2) 通貨関連 87/98市場取引 以外の取引 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 種類 契約額等の 契約額等 時価 評価損益 うち1 年超 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) 為替予約取引 売建 米ドル 1,766 - 21 21 合計 1,766 - 21 21 ( 注 ) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。 2 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 2
05/21 09:02 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣバランスファンド３０　ＤＣバランスファンド５０　ＤＣバランスファンド７０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年2月22日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
2,400 2,093.00 5,023,200 富士ピー・エス 4,400 609.00 2,679,600 淺沼組 4,100 4,530.00 18,573,000 戸田建設 140,300 743.00 104,242,900 熊谷組 15,700 2,800.00 43,960,000 北野建設 2,100 2,478.00 5,203,800 植木組 1,500 2,910.00 4,365,000 87/270EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 矢作建設工業 14,900 847.00
08/31 10:08 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０９／米ドル投資型１３０９／豪ドル投資型１３０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
報酬を、ファンドの純資産総額に基づき、当該四 半期末から60 日暦日以内に、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有 する。 5 億米ドル以下の純資産 0.40% 5 億米ドル超 10 億米ドル以下の純資産 0.43% 10 億米ドル超 30 億米ドル以下の純資産 0.46% 30 億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資
08/31 10:04 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０７／米ドル投資型１３０７／豪ドル投資型１３０７
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費用 211,565 注 11- 分