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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:27 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
すべき内容は、「(3) 注記表 (デリバティブ取引等に関する注記 )」に開示しております ので、記載を省略しております。 87/135 2【ファンドの現況 】 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 純資産額計算書 】 (2026 年 2 月 27 日現在 ) Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済口数 Ⅴ 100 口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) 55,990,984,436 円 2,661,988,086 円 53,328,996,350 円 102,339,008 口
05/15 09:26 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
認識に関する 会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年 3 月 26 日 )を適用しており、約束した 財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ る金額で収益を認識しております。 87/104 注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 第 33 期中間会計期間 (2025 年 9 月 30 日 ) EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※1 有形固定資産の減価償却累計額 285,992 千円 ( 中間損益計算書関係 ) ※1 減
05/15 09:26 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2025/08/19－2026/02/17) 有価証券報告書
464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4 4,542 ※4 5,356 法人税等調整額 102 △344 法人税等合計 4,644 5,011 当期純利益
05/15 09:26 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/08/16－2026/02/15) 有価証券報告書
(*1) 1,053,963 1,053,963 - 資産計 1,053,963 1,053,963 - (*)「 現金及び預金 」、「 未収委託者報酬 」、「 未収運用受託報酬 」、「 未収投資助言報酬 」、「 未払法人税 等 」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため帳簿価額に近似するものであることか ら、記載を省略しております。 (*1) 市場価格のない株式等は、「(1) 有価証券及び投資有価証券その他有価証券 」には含まれておりませ ん。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は1,687 千円であります。 87/102 2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関
05/15 09:26 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/08/19－2026/02/17) 有価証券報告書
。 87/92 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立 案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査 証拠を入手する。 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施 に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
05/15 09:26 しんきんアセットマネジメント投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/15－2026/02/16) 有価証券報告書
106,233,674 分配金 ※2 - ※2 - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 757,856,595 1,248,447,854 87/200 EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 1. 有価証券の評価基準 及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお ります。 2.その他財務諸表作成 のための基礎となる 事項 計算期間の取扱い 当計算期間は、当期末が休日のため、2025 年 2 月 15 日
05/15 09:25 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計
05/15 09:25 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
準備金 8,281,840 資本剰余金合計 8,281,840 利益剰余金 利益準備金 139,807 その他利益剰余金 配当準備積立金 120,000 研究開発積立金 70,000 別途積立金 350,000 繰越利益剰余金 56,905,495 利益剰余金合計 57,585,302 株主資本合計 75,867,142 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △ 249,152 繰延ヘッジ損益 △ 220,254 評価・換算差額等合計 △ 469,407 純資産合計 75,397,735 負債・純資産合計 88,633,070 87/108 (2) 中間損益計算書 営業収益 第 31 期
05/15 09:24 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6
05/15 09:24 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/89 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 有限責任あずさ監査法人 東京事務所 2025 年 12 月 5 日 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 秋宗勝彦 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 三上和彦 中間監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理
05/15 09:23 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
41,774 192,708 △ 5,561,494 当中間期末残高 △ 249,152 △ 220,254 △ 469,407 75,397,735 87/106 注記事項 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 重要な会計方針 ) 項目 1. 有価証券の評価基準及び 評価方法 2.デリバティブ取引等の評 価基準及び評価方法 3. 固定資産の減価償却の方 法 第 31 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) 1 満期保有目的の債券 償却原価法 ( 定額
05/15 09:22 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
債・純資産合計 88,633,070 87/108 (2) 中間損益計算書 営業収益 第 31 期中間会計期間 ( 単位 : 千円 ) ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日 ) 委託者報酬 15,048,337 運用受託報酬 12,476,176 投資助言報酬 599,598 その他営業収益 22,190 営業収益計 28,146,302 営業費用 14,006,345 一般管理費 ※1 7,126,448 営業利益 7,013,508 営業外収益 ※2 119,573 営業外費用 ※3 93,659 経常利益 7,039,422 特別利益 ※4 39,701
05/15 09:22 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与 えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 87/90 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・不正
05/15 09:22 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/08/19－2026/08/17) 半期報告書
16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 15/47 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4 4,542
05/15 09:22 キャピタル・インターナショナル
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
特約付 ) 日第 65 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約付 ) 本 日第 85 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 87 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 33 回東京センチュリー( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 81 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 93 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 41 回 SBIホールディングス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 44 回 SBIホールディングス( 社債間限定同順位特約 本 付 ) 日第 42 回リコーリース( 社債間限定同
05/15 09:21 しんきんアセットマネジメント投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
会社を除きます。以下本項において同 じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す るものとみなします。 4) 2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3 分の2 以上に当たる多 数をもって行います。 5) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 87/205 EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 6) 2)から5)までの規定は
05/15 09:21 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/19－2026/08/17) 半期報告書
受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減
05/15 09:21 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
7 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/87 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 主として、東京証券取引所上場株式に投資を行ない、TOPIX( 東証株価指数 ) 配当込みの動きを上 回る投資成果の
05/15 09:20 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4 4,542 ※4 5,356 法人税等調整額 102 △344 法人税等合計 4,644 5,011
05/15 09:20 キャピタル・インターナショナル
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/08/21－2026/08/20) 半期報告書
与引当金繰入 49 60 額 2. 交際費 54 71 3. 寄付金 0 11 4. 旅費交通費 124 208 5. 租税公課 91 94 6. 不動産賃借料 516 429 7. 退職給付費用 263 309 8. 役員退職慰労引当金繰入 6 6 額 9. 固定資産減価償却費 192 212 10. 器具備品賃借料 9 8 11. 消耗品費 37 11 12. 事務委託費 131 134 13. 採用費 27 87 14. 福利厚生費 339 355 15. 共通発生経費負担額 620 827 16. 諸経費 12 11 一般管理費計 5,431 5,580 営業利益 1,285