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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:20 明治安田アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) - - - 59/82 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 小計 - - - 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの 株式 - - - 債券 - - - その他 ( 投資信託 ) 1,913 2,000 △87 小計 1,913 2,000 △87 合計 1,913 2,000 △87 2. 事業年度中に売却したその他有価証券 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 該当事項はありません。 当事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 ) 区分 売却額 ( 千円 ) 売却益の合計額 ( 千円 ) 売却損
05/15 09:19 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
) 150,934 41,774 192,708 192,708 当中間期変動額合計 150,934 41,774 192,708 △ 5,561,494 当中間期末残高 △ 249,152 △ 220,254 △ 469,407 75,397,735 87/106 注記事項 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 重要な会計方針 ) 項目 1. 有価証券の評価基準及び 評価方法 2.デリバティブ取引等の評 価基準及び評価方法 3. 固定資産の減価償却の方 法 第 31 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4
05/15 09:19 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
3,580,593 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 87 評価・換算差額等計 87 純資産合計 3,580,681 負債・純資産合計 6,404,096 87/104 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 中間損益計算書 ( 単位 : 千円 ) 当中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) 営業収益 委託者報酬 1,447,828 運用受託報酬 67 その他営業収益 1,811,448 営業収益計 3,259,343 営業費用 支払手数
05/15 09:19 明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/08/19－2026/08/18) 半期報告書
資信託 ) - - - 小計 - - - 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの 株式 - - - 債券 - - - その他 ( 投資信託 ) 1,913 2,000 △87 小計 1,913 2,000 △87 合計 1,913 2,000 △87 2. 事業年度中に売却したその他有価証券 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 該当事項はありません。 当事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 ) 区分 売却額 ( 千円 ) 売却益の合計額 ( 千円 ) 売却損の合計額 ( 千円 ) その他 ( 投
05/15 09:19 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4 4,542 ※4 5,356 法人税等調整額 102 △344 法人税等合計
05/15 09:18 9869 加藤産業
半期報告書－第80期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
( 注 ) 合計 物品販売 356,677 56,148 130,633 49,238 592,697 - 592,697 役務提供 12,101 2,179 958 - 15,239 2,326 17,566 顧客との契約から生じる 収益 368,778 58,327 131,591 49,238 607,936 2,326 610,263 その他の収益 87 - - - 87 9 96 外部顧客への営業収益 368,866 58,327 131,591 49,238 608,024 2,336 610,360 ( 注 )「その他 」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり
05/15 09:18 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
12 12 投資有価証券償還益 204 29 収益分配金等時効完成分 17 4 受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固
05/15 09:18 キャピタル・インターナショナル
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 87 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 33 回東京センチュリー( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 81 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 93 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 41 回 SBIホールディングス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 44 回 SBIホールディングス( 社債間限定同順位特約 本 付 ) 日第 42 回リコーリース( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 17 回イオンフィナンシャルサービス( 社債間限定同順 本 位特約付 ) 日第 24
05/15 09:18 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/19－2026/08/17) 半期報告書
営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失
05/15 09:17 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
- 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期
05/15 09:17 パインブリッジ・インベストメンツ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/08/19－2026/02/16) 有価証券報告書
であるため、注記を省略しております。 ( 収益認識関係 ) 1. 収益の分解情報 当事業年度の収益の構成は次のとおりです。 第 40 期 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日 委託者報酬 4,312,754 千円 87/104 EDINET 提出書類 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 (E12437) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 運用受託報酬 311,617 千円 その他営業収益 234,339 千円 成功報酬 ( 注 ) 37,451 千円 合計 4,896,162 千円 ( 注 ) 成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含め
05/15 09:17 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失
05/15 09:17 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/08/19－2026/08/17) 半期報告書
739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 15/47 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税
05/15 09:16 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4 4,542 ※4 5,356 法人税等調整額 102 △344 法人税等合計
05/15 09:16 キャピタル・インターナショナル
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書
100,00098.78898788000 1.16 本付 ) 債 日第 87 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約 0.2902028/4/14 社 200,00097.164 194,328,000 2.28 本付 ) 債 日第 33 回東京センチュリー( 社債間限定同順位特約 0.2802028/4/27 社 300,000 97.11 291,330,000 3.42 本付 ) 債 日第 81 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約 0.3892028/6/20 社 100,00097.12597,125,000 1.14 本付 ) 債 日第 93 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約
05/15 09:16 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491
05/15 09:16 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
償還益 204 29 収益分配金等時効完成分 17 4 受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20
05/15 09:15 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182
05/15 09:15 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ 87/92 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合 に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに 対応した監査手続を立案し、実施
05/15 09:14 しんきんアセットマネジメント投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/02/15－2026/02/16) 有価証券報告書
規則 」( 平成 12 年 総理府令第 133 号 )に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 2. 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、当期 (2025 年 2 月 15 日から2026 年 2 月 16 日まで)の財務諸表について、PwC Japan 有限責任監査法人による監査を受けております。 87/202 EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 財務諸表 】 しんきん世界アロケーションファンド (1