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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:14 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
907,956 未収委託者報酬 7,465,518 未収運用受託報酬 7,076,249 未収投資助言報酬 292,177 その他 44,455 流動資産合計 39,266,989 固定資産 有形固定資産 ※1 206,972 無形固定資産 4,074,588 投資その他の資産 投資有価証券 43,178,554 関係会社株式 66,222 長期前払費用 4,036 差入保証金 351,738 繰延税金資産 1,458,945 その他 25,022 投資その他の資産合計 45,084,520 固定資産合計 49,366,081 資産合計 88,633,070 87/109 EDINET 提出書類
05/15 09:14 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 51/77 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 681 724 賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157
05/15 09:14 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。 3【 資本関係 】 (1) 受託銀行 該当事項はありません。 (2) 販売会社 該当事項はありません。 87/92 第 3【 参考情報 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当計算期間において提出した書類は以下のとおりです。 2025 年 11 月 14 日有価証券届出書 2025 年 11 月 14 日有価証券報告書 88/92 独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
05/15 09:14 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
292,177 その他 44,455 流動資産合計 39,266,989 固定資産 有形固定資産 ※1 206,972 無形固定資産 4,074,588 投資その他の資産 投資有価証券 43,178,554 関係会社株式 66,222 長期前払費用 4,036 差入保証金 351,738 繰延税金資産 1,458,945 その他 25,022 投資その他の資産合計 45,084,520 固定資産合計 49,366,081 資産合計 88,633,070 87/111 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 負債の部
05/15 09:14 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/89 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 2025 年 12 月 4 日 東陽監査法人 東京事務所 指定社員 業務執行社員 指定社員 業務執行社員 公認会計士 公認会計士 松本直也 小西正毅 中間監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行
05/15 09:13 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/08/19－2026/08/17) 半期報告書
等時効完成分 17 4 受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損
05/15 09:13 フィデリティ投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
高 顧客との契約から生じた債権 14,381,326 14,047,245 ( 注 )なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。 第 40 期 ( 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ) 顧客との契約から生じた債権等 ( 単位 : 千円 ) 期首残高 期末残高 顧客との契約から生じた債権 14,047,245 16,505,643 ( 注 )なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。 87/100 (セグメント情報等 ) セグメント情報 第 39 期 ( 自 2024 年
05/15 09:13 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
配金等時効完成分 17 4 受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損
05/15 09:13 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/107 (3) 中間株主資本等変動計算書 第 31 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日 ) EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 千円 ) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金株主資本 合計 資本準備金資本剰余金 合計 利益準備 金 配当準備 積立金 その他利益剰余金 研究開発 積立金 別途積立 金 繰越利益 剰
05/15 09:13 ブラックロック・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/21－2026/08/20) 半期報告書
査費 調査費 352 366 委託調査費 ※1 5,494 6,743 調査費計 5,846 7,109 委託計算費 92 34 営業雑経費 通信費 119 94 印刷費 81 87 諸会費 39 38 営業雑経費計 240 220 営業費用計 8,430 10,194 一般管理費 給料 役員報酬 425 612 給料・手当 5,749 5,897 賞与 2,880 3,190 給料計 9,055 9,701 退職給付費用 430 474 福利厚生費 1,151 1,199 事務委託費 ※1 6,695 7,187 交際費 52 45 旅費交通費 223 220 租税公課 317 359 不動
05/15 09:12 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
3.81 医薬品 2.25 87/342 ガラス・土石製品 4.69 非鉄金属 6.69 機械 12.26 電気機器 21.45 輸送用機器 5.79 精密機器 1.49 陸運業 2.35 情報・通信業 4.11 卸売業 3.93 小売業 10.82 銀行業 13.47 保険業 1.20 不動産業 0.97 サービス業 1.81 小計 98.85 合計 98.85 ( 注 ) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で す。 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益
05/15 09:12 ブラックロック・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
501,518 投資証券取引による純資産の( 減少 )/ 増加 (2,124,275) 6,401,923 期末純資産 27,025,387 29,020,395 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。 87/133 ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド 貸借対照表 2025 年 9 月 30 日現在 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2025 年 2024 年 注記千米ドル千米ドル 流動資産 現金 1,018,172 506,027 未収金 11 38,119 55,515 損益を通じ
05/15 09:12 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
益 7,013,508 営業外収益 ※2 119,573 営業外費用 ※3 93,659 経常利益 7,039,422 特別利益 ※4 39,701 特別損失 ※5 85,619 税引前中間純利益 6,993,504 法人税、住民税及び事業税 1,914,639 法人税等調整額 210,695 法人税等合計 2,125,334 中間純利益 4,868,169 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/109 (3) 中間株主資本等変動計算書 第 31 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日至
05/15 09:12 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/08/19－2026/08/17) 半期報告書
益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 15/47 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4
05/15 09:12 東京海上アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
て、職業的専門家と しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続 を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切 な監査証拠を入手する。 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の 実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 87/92 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・経営者が採用した会計方針及
05/15 09:11 ブラックロック・ジャパン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書
・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の 受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取 り扱われます。 87/128 第二部 【 委託会社等の情報 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【 委託会社等の概況 】 1【 委託会社等の概況 】 (1
05/15 09:11 東京海上アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
、リスク評価 の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 87/90 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性 及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか 結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
05/15 09:11 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
円 損益計算書上の当期純利益 10,362,586 千円 1 株当たり当期純利益の算定に用 いられた普通株式に係る当期純利 益 8,891,066 千円 1 株当たり当期純利益の算定に用 いられた普通株式に係る当期純利 益 10,362,586 千円 差額 - 差額 - 期中平均株式数 期中平均株式数 普通株式 6,400 株 普通株式 6,400 株 なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額につ いては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載し ておりません。 同左 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 87/94 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット
05/15 09:11 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等 を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監 査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間 87/88 財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合 理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適
05/15 09:11 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/08/19－2026/02/18) 有価証券報告書
: 円 ) 第 30 期 (2026 年 2 月 18 日現在 ) 資産の部 流動資産 コール・ローン 6,530,878 6,379,226 投資信託受益証券 347,253,852 332,523,240 親投資信託受益証券 100,579 100,864 未収利息 87 129 流動資産合計 353,885,396 339,003,459 資産合計 353,885,396 339,003,459 負債の部 流動負債 未払収益分配金 280,355 264,641 未払受託者報酬 60,521 56,889 未払委託者報酬 3,389,148 3,185,615 その他未払費用 3,983