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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:11 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
KIA CORP 8,644 103,700.00 896,382,800.00 87/145 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) COWAY CO LTD 2,070 104,800.00 216,936,000.00 LG ELECTRONICS INC 4,129 77,200.00 318,758,800.00 HANJIN KAL CORP 866 119,300.00 103,313,800.00 HYBE CO LTD 846 283,500.00 239,841,000.00 KAKAO
05/15 09:11 キャピタル・インターナショナル
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
約付 ) 日第 65 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約付 ) 本 日第 85 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 87 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 33 回東京センチュリー( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 81 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 93 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 41 回 SBIホールディングス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 44 回 SBIホールディングス( 社債間限定同順位特約 本 付 ) 日第 42 回リコーリース( 社債間限定同順位
05/15 09:11 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
計 △ 1,327,406 株主資本計 3,580,593 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 87 評価・換算差額等計 87 純資産合計 3,580,681 負債・純資産合計 6,404,096 84/101 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 中間損益計算書 ( 単位 : 千円 ) 当中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) 営業収益 委託者報酬 1,447,828 運用受託報酬 67 その他営業収益 1,811,448 営業収益計
05/15 09:11 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日 ) 受取配当金 54 107 受取利息 ※4 12 12 投資有価証券償還益 204 29 収益分配金等時効完成分 17 4 受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計
05/15 09:10 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/08/19－2026/08/17) 半期報告書
204 29 収益分配金等時効完成分 17 4 受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3
05/15 09:10 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/02/18－2026/02/17) 有価証券報告書
38,769.30 7,624,332,005 0.78 357,811 15,631.32 5,593,060,423 19,745.18 7,065,042,601 0.72 136,537 57,528.02 7,854,703,486 47,890.45 6,538,819,082 0.66 31,683 123,398.61 3,909,638,407 203,951.91 6,461,808,681 0.66 36,231 162,053.12 5,871,346,906 159,333.21 5,772,801,546 0.59 87/338 アメリカ株式 MASTERCARD
05/15 09:10 7512 イオン北海道
有価証券報告書－第48期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
「 資金 」という)は、期首に比べ11 億 87 百万円増加し55 億 58 百 万円となりました。 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 ( 営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果得られた資金は226 億 87 百万円 ( 前期は128 億 66 百万円の収入 )となりました。これは主に、未収 入金の増加額 19 億 62 百万円、棚卸資産の増加額 7 億 86 百万円、法人税等の支払額 7 億 97 百万円等により資金が減 少したのに対し、税引前当期純利益 49 億 97 百万円、減価償却費 76 億 33 百万円、仕入債務の増加額 37 億 53
05/15 09:10 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物 相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧 客先物相場の仲値を用いております。 2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま す。 ※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 附属明細表 第 1 有価証券明細表 (1) 株式 87/157 通貨銘柄
05/15 09:09 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/03/18－2026/02/18) 有価証券報告書
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚 87/88 偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又 は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが
05/15 09:09 ピクテ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/16－2026/08/17) 半期報告書
動資産 コール・ローン 9,138,998 1,897,118 親投資信託受益証券 793,211,997 649,796,943 未収入金 12,480,000 5,960,000 未収利息 87 31 流動資産合計 814,831,082 657,654,092 資産合計 814,831,082 657,654,092 負債の部 流動負債 未払解約金 12,991,035 - 未払受託者報酬 78,392 71,135 未払委託者報酬 4,354,877 3,951,665 その他未払費用 217,691 197,530 流動負債合計 17,641,995 4,220,330 負債合計
05/15 09:09 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
年 8 月 18 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 第 30 期 (2026 年 2 月 18 日現在 ) 資産の部 流動資産 コール・ローン 6,530,878 6,379,226 投資信託受益証券 347,253,852 332,523,240 親投資信託受益証券 100,579 100,864 未収利息 87 129 流動資産合計 353,885,396 339,003,459 資産合計 353,885,396 339,003,459 負債の部 流動負債 未払収益分配金 280,355 264,641 未払受託者報酬 60,521 56,889 未払委託者報酬 3,389,148
05/15 09:09 キャピタル・インターナショナル
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/08/21－2026/08/20) 半期報告書
516 429 7. 退職給付費用 263 309 8. 役員退職慰労引当金繰入 6 6 額 9. 固定資産減価償却費 192 212 10. 器具備品賃借料 9 8 11. 消耗品費 37 11 12. 事務委託費 131 134 13. 採用費 27 87 14. 福利厚生費 339 355 15. 共通発生経費負担額 620 827 16. 諸経費 12 11 一般管理費計 5,431 5,580 営業利益 1,285 1,623 Ⅳ. 営業外収益 1. 受取利息及び配当金 4 5 2. 為替差益 - 64 営業外収益計 4 69 Ⅴ. 営業外費用 1. 為替差損 51 - 営業外費用
05/15 09:09 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
差額等 その他有価証券評価差額金 △ 249,152 繰延ヘッジ損益 △ 220,254 評価・換算差額等合計 △ 469,407 純資産合計 75,397,735 負債・純資産合計 88,633,070 87/126 (2) 中間損益計算書 営業収益 第 31 期中間会計期間 ( 単位 : 千円 ) ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日 ) 委託者報酬 15,048,337 運用受託報酬 12,476,176 投資助言報酬 599,598 その他営業収益 22,190 営業収益計 28,146,302 営業費用 14,006,345 一般管理費 ※1
05/15 09:09 ブラックロック・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
する金融資産合計 26,248,294 97.12 現金 1,018,172 3.77 その他の資産および負債 (241,079) (0.89) 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 27,025,387 100.00 1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。 資産合計に 資産合計額の内訳 対する割合 (%) 公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券 24.53 その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 32.94 リバースレポ取引 38.66 その他の資産 3.87 資産合計 100.00 87/131 2【ファンドの現況 】 【 純資産額計算書
05/15 09:09 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/08/19－2026/08/17) 半期報告書
特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 15/47 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益
05/15 09:08 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/02/19－2026/02/18) 有価証券報告書
600 不動産株指数 金融先物取先物 (2026 年 06 月 引所限 ) 買建 / 売建 枚数通貨帳簿価額 帳簿価額 ( 円 ) 評価額 評価額 ( 円 ) 投資 比率 (%) 買建 66 日本円 128,529,060 128,529,060 121,473,000 121,473,000 0.04 ダウ・ジョーンズ買建 325 米ドル 12,156,440 1,943,571,625 11,498,500 1,838,380,172 0.65 米国不動産指数先 物 (2026 年 06 月限 ) 買建 87ユーロ 549,675 100,815,891 513,735 94,224,135
05/15 09:08 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
31 日 ) 受取配当金 54 107 受取利息 ※4 12 12 投資有価証券償還益 204 29 収益分配金等時効完成分 17 4 受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証
05/15 09:08 ピクテ・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
793,211,997 未収入金 13,561,294 12,480,000 未収利息 30 87 流動資産合計 964,954,426 814,831,082 資産合計 964,954,426 814,831,082 負債の部 流動負債 未払金 5,451,858 - 未払解約金 - 12,991,035 未払受託者報酬 103,654 78,392 未払委託者報酬 5,758,520 4,354,877 その他未払費用 287,868 217,691 流動負債合計 11,601,900 17,641,995 負債合計 11,601,900 17,641,995 純資産の部 元本等 元本
05/15 09:08 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書
事業年度増加 株式数 当事業年度減少 株式数 当事業年度末 株式数 発行済株式 普通株式 20,000 株 - - 20,000 株 合計 20,000 株 - - 20,000 株 2. 配当に関する事項 1 金銭による配当 該当事項はありません。 2 金銭以外による配当 2025 年 12 月 11 日の取締役会において、次のとおり決議しております。 (1) 配当財産の種類長期貸付金 (2) 配当財産の帳簿価格 8,000,000 千円 (3) 1 株当たりの配当額 400 千円 (4) 基準日 2025 年 12 月 11 日 (5) 効力発生日 2025 年 12 月 11 日 87
05/15 09:08 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2,144 435,000.00 932,640,000.00 HYUNDAI MOTOR CO 4,829 499,000.00 2,409,671,000.00 87/132 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 1,377 263,000.00 362,151,000.00 HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 714 261,000.00 186,354,000.00 KIA CORP 8,644 164,100.00