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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:13 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/107 (3) 中間株主資本等変動計算書 第 31 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日 ) EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 千円 ) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金株主資本 合計 資本準備金資本剰余金 合計 利益準備 金 配当準備 積立金 その他利益剰余金 研究開発 積立金 別途積立 金 繰越利益 剰
05/15 09:13 ブラックロック・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/21－2026/08/20) 半期報告書
査費 調査費 352 366 委託調査費 ※1 5,494 6,743 調査費計 5,846 7,109 委託計算費 92 34 営業雑経費 通信費 119 94 印刷費 81 87 諸会費 39 38 営業雑経費計 240 220 営業費用計 8,430 10,194 一般管理費 給料 役員報酬 425 612 給料・手当 5,749 5,897 賞与 2,880 3,190 給料計 9,055 9,701 退職給付費用 430 474 福利厚生費 1,151 1,199 事務委託費 ※1 6,695 7,187 交際費 52 45 旅費交通費 223 220 租税公課 317 359 不動
05/15 09:12 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
3.81 医薬品 2.25 87/342 ガラス・土石製品 4.69 非鉄金属 6.69 機械 12.26 電気機器 21.45 輸送用機器 5.79 精密機器 1.49 陸運業 2.35 情報・通信業 4.11 卸売業 3.93 小売業 10.82 銀行業 13.47 保険業 1.20 不動産業 0.97 サービス業 1.81 小計 98.85 合計 98.85 ( 注 ) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で す。 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益
05/15 09:12 ブラックロック・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
501,518 投資証券取引による純資産の( 減少 )/ 増加 (2,124,275) 6,401,923 期末純資産 27,025,387 29,020,395 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。 87/133 ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド 貸借対照表 2025 年 9 月 30 日現在 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2025 年 2024 年 注記千米ドル千米ドル 流動資産 現金 1,018,172 506,027 未収金 11 38,119 55,515 損益を通じ
05/15 09:12 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
益 7,013,508 営業外収益 ※2 119,573 営業外費用 ※3 93,659 経常利益 7,039,422 特別利益 ※4 39,701 特別損失 ※5 85,619 税引前中間純利益 6,993,504 法人税、住民税及び事業税 1,914,639 法人税等調整額 210,695 法人税等合計 2,125,334 中間純利益 4,868,169 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/109 (3) 中間株主資本等変動計算書 第 31 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日至
05/15 09:12 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/08/19－2026/08/17) 半期報告書
益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 15/47 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4
05/15 09:12 東京海上アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
て、職業的専門家と しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続 を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切 な監査証拠を入手する。 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の 実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 87/92 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・経営者が採用した会計方針及
05/15 09:11 ブラックロック・ジャパン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書
・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の 受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取 り扱われます。 87/128 第二部 【 委託会社等の情報 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【 委託会社等の概況 】 1【 委託会社等の概況 】 (1
05/15 09:11 東京海上アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
、リスク評価 の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 87/90 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性 及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか 結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
05/15 09:11 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
円 損益計算書上の当期純利益 10,362,586 千円 1 株当たり当期純利益の算定に用 いられた普通株式に係る当期純利 益 8,891,066 千円 1 株当たり当期純利益の算定に用 いられた普通株式に係る当期純利 益 10,362,586 千円 差額 - 差額 - 期中平均株式数 期中平均株式数 普通株式 6,400 株 普通株式 6,400 株 なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額につ いては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載し ておりません。 同左 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 87/94 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット
05/15 09:11 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等 を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監 査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間 87/88 財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合 理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適
05/15 09:11 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/08/19－2026/02/18) 有価証券報告書
: 円 ) 第 30 期 (2026 年 2 月 18 日現在 ) 資産の部 流動資産 コール・ローン 6,530,878 6,379,226 投資信託受益証券 347,253,852 332,523,240 親投資信託受益証券 100,579 100,864 未収利息 87 129 流動資産合計 353,885,396 339,003,459 資産合計 353,885,396 339,003,459 負債の部 流動負債 未払収益分配金 280,355 264,641 未払受託者報酬 60,521 56,889 未払委託者報酬 3,389,148 3,185,615 その他未払費用 3,983
05/15 09:11 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
KIA CORP 8,644 103,700.00 896,382,800.00 87/145 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) COWAY CO LTD 2,070 104,800.00 216,936,000.00 LG ELECTRONICS INC 4,129 77,200.00 318,758,800.00 HANJIN KAL CORP 866 119,300.00 103,313,800.00 HYBE CO LTD 846 283,500.00 239,841,000.00 KAKAO
05/15 09:11 キャピタル・インターナショナル
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
約付 ) 日第 65 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約付 ) 本 日第 85 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 87 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 33 回東京センチュリー( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 81 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 93 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 41 回 SBIホールディングス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 44 回 SBIホールディングス( 社債間限定同順位特約 本 付 ) 日第 42 回リコーリース( 社債間限定同順位
05/15 09:11 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
計 △ 1,327,406 株主資本計 3,580,593 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 87 評価・換算差額等計 87 純資産合計 3,580,681 負債・純資産合計 6,404,096 84/101 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 中間損益計算書 ( 単位 : 千円 ) 当中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) 営業収益 委託者報酬 1,447,828 運用受託報酬 67 その他営業収益 1,811,448 営業収益計
05/15 09:11 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日 ) 受取配当金 54 107 受取利息 ※4 12 12 投資有価証券償還益 204 29 収益分配金等時効完成分 17 4 受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計
05/15 09:10 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/08/19－2026/08/17) 半期報告書
204 29 収益分配金等時効完成分 17 4 受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3
05/15 09:10 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/02/18－2026/02/17) 有価証券報告書
38,769.30 7,624,332,005 0.78 357,811 15,631.32 5,593,060,423 19,745.18 7,065,042,601 0.72 136,537 57,528.02 7,854,703,486 47,890.45 6,538,819,082 0.66 31,683 123,398.61 3,909,638,407 203,951.91 6,461,808,681 0.66 36,231 162,053.12 5,871,346,906 159,333.21 5,772,801,546 0.59 87/338 アメリカ株式 MASTERCARD
05/15 09:10 7512 イオン北海道
有価証券報告書－第48期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
「 資金 」という)は、期首に比べ11 億 87 百万円増加し55 億 58 百 万円となりました。 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 ( 営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果得られた資金は226 億 87 百万円 ( 前期は128 億 66 百万円の収入 )となりました。これは主に、未収 入金の増加額 19 億 62 百万円、棚卸資産の増加額 7 億 86 百万円、法人税等の支払額 7 億 97 百万円等により資金が減 少したのに対し、税引前当期純利益 49 億 97 百万円、減価償却費 76 億 33 百万円、仕入債務の増加額 37 億 53
05/15 09:10 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物 相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧 客先物相場の仲値を用いております。 2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま す。 ※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 附属明細表 第 1 有価証券明細表 (1) 株式 87/157 通貨銘柄