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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:08 ピクテ・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
793,211,997 未収入金 13,561,294 12,480,000 未収利息 30 87 流動資産合計 964,954,426 814,831,082 資産合計 964,954,426 814,831,082 負債の部 流動負債 未払金 5,451,858 - 未払解約金 - 12,991,035 未払受託者報酬 103,654 78,392 未払委託者報酬 5,758,520 4,354,877 その他未払費用 287,868 217,691 流動負債合計 11,601,900 17,641,995 負債合計 11,601,900 17,641,995 純資産の部 元本等 元本
05/15 09:08 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書
事業年度増加 株式数 当事業年度減少 株式数 当事業年度末 株式数 発行済株式 普通株式 20,000 株 - - 20,000 株 合計 20,000 株 - - 20,000 株 2. 配当に関する事項 1 金銭による配当 該当事項はありません。 2 金銭以外による配当 2025 年 12 月 11 日の取締役会において、次のとおり決議しております。 (1) 配当財産の種類長期貸付金 (2) 配当財産の帳簿価格 8,000,000 千円 (3) 1 株当たりの配当額 400 千円 (4) 基準日 2025 年 12 月 11 日 (5) 効力発生日 2025 年 12 月 11 日 87
05/15 09:08 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2,144 435,000.00 932,640,000.00 HYUNDAI MOTOR CO 4,829 499,000.00 2,409,671,000.00 87/132 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 1,377 263,000.00 362,151,000.00 HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 714 261,000.00 186,354,000.00 KIA CORP 8,644 164,100.00
05/15 09:07 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
12,156,440 1,943,571,625 11,498,500 1,838,380,172 0.65 米国不動産指数先 物 (2026 年 06 月限 ) 買建 87ユーロ 549,675 100,815,891 513,735 94,224,135 0.03 (3)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 のむラップ・ファンド( 保守型 ) 2026 年 3 月末日及び同日前 1 年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 7 計算期
05/15 09:07 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
されているものはありません。 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 附属明細表 第 1 有価証券明細表 (1) 株式 通貨銘柄株式数 単価 評価額 金額 備考 米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 36,000 2.00 72,000.00 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 1,600 0.00 0.00 SURGUTNEFTEGAS-SP ADR 13,769 0.00 0.00 87/143 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社
05/15 09:07 ちばぎんアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
査費 66,545 調査費 66,545 代行手数料 167,738 投資助言手数料 7,236 営業雑経費 27,066 通信費 829 印刷費 25,205 協会費 971 諸会費 60 営業費用計 270,586 一般管理費 ※1 185,680 営業利益 45,397 営業外収益 受取利息 192 その他 0 営業外収益計 192 営業外費用 為替差損 87 営業外費用計 87 経常利益 45,502 税引前中間純利益 45,502 法人税、住民税及び事業税 12,254 法人税等調整額 1,810 法人税等合計 14,064 中間純利益 31,437 62/74 EDINET 提出書
05/15 09:07 キャピタル・インターナショナル
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
約付 ) 本 日第 85 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 87 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 33 回東京センチュリー( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 81 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 93 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 41 回 SBIホールディングス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 44 回 SBIホールディングス( 社債間限定同順位特約 本 付 ) 日第 42 回リコーリース( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 17 回イオンフィナンシャルサービス
05/15 09:07 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/08/19－2026/08/17) 半期報告書
投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7
05/15 09:07 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
至 2025 年 9 月 30 日 ) 該当事項はありません。 87/98 (1 株当たり情報 ) 1 株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 第 33 期中間会計期間 (2025 年 9 月 30 日 ) 1 株当たり純資産額 348,800 円 46 銭 ( 算定上の基礎 ) 純資産の部の合計額 ( 千円 ) 18,888,168 純資産の部の合計額から控除する金額 ( 千円 ) 8,658,548 (うちA 種優先株式優先配当予定額・B 種優先株 式優先配当予定額 )( 千円 ) (うちA 種優先株式未分配配当額・B 種優先株式 未分配配当額 )( 千円
05/15 09:07 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/08/16－2026/02/15) 有価証券報告書
者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資 者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの あるものとして内閣府令で定める行為。 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 5【その他 】 (1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について 該当事項はありません。 (2) 訴訟事件その他の重要事項 本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ れる事実はありません。 87/96 第 2【その他
05/15 09:07 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書
91.81 15,249,641.00 RADIANT LOGISTICS INC 457,148 7.58 3,465,181.84 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/130 RUSH ENTERPRISES INC CL A WILLSCOT HOLDINGS CORP 621,200 73.72 45,794,864.00 2,149,900 22.11 47,534,289.00 TD SYNNEX CORP 364,732 161.30 58,831,271.60 GLOBAL INDUSTRIAL
05/15 09:07 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
14,018,449.40 TAIWAN BUSINESS BANK 291,650 15.80 4,608,070.00 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 396,660 23.90 9,480,174.00 THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 146,000 40.15 5,861,900.00 TS FINANCIAL HOLDING CO LTD 742,655 24.00 17,823,720.00 CHAILEASE HOLDING CO LTD 59,087 107.00 6,322,309.00 87/130 EDINET 提出書類 りそな
05/15 09:07 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
△ 5,561,494 当中間期末残高 △ 249,152 △ 220,254 △ 469,407 75,397,735 87/108 注記事項 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 重要な会計方針 ) 項目 1. 有価証券の評価基準及び 評価方法 2.デリバティブ取引等の評 価基準及び評価方法 3. 固定資産の減価償却の方 法 第 31 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) 1 満期保有目的の債券 償却原価法 ( 定額法 )によっております。 2その他有
05/15 09:06 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
802,433.00 TELEFONICA BRASIL S.A. 31,000 40.99 1,270,690.00 TIM SA 28,500 27.29 777,765.00 AXIA ENERGIA 43,600 58.43 2,547,548.00 AXIA ENERGIA-PR B 7,100 62.02 440,342.00 AXIA ENERGIA-PR C 13,325 56.46 752,329.50 87/141 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) CIA ENERGETICA MINAS
05/15 09:06 カレラアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (セグメント情報等 ) セグメント情報 当中間会計期間 ( 自令和 7 年 4 月 1 日至令和 7 年 9 月 30 日 ) 87/99 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 関連情報 当中間会計期間 ( 自令和 7 年 4 月 1 日至令和 7 年 9 月 30 日 ) 1.サービスごとの情報 当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 地域ごとの情報 (1
05/15 09:06 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用
05/15 09:06 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2,296,000 ダイレクトマーケティングミックス 7,600 292.00 2,219,200 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/138 ポピンズ 1,000 1,435.00 1,435,000 LITALICO 4,800 1,286.00 6,172,800 リログループ 32,300 1,837.00 59,335,100 東祥 5,600 929.00 5,202,400 ビーウィズ 1,200 1,705.00 2,046,000 サンウェルズ 3,500 306.00
05/15 09:06 カレラアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
。 87/95 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 2【その他の関係法人の概況 】 1【 名称、資本金の額及び事業の内容 】 1 受託会社 名称三菱 UFJ 信託銀行株式会社 資本金の額 324,279 百万円 (2026 年 3 月末日現在 ) 事業の内容銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関す る法律 ( 兼営法 )に基づき信託業務を営んでいます。 < 参考 > 再信託受託会社の概要 名称日本マスタートラスト信託銀行株式会社 資本金の額 10,000 百万円 (2026 年
05/15 09:06 カレラアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
) - 普通株式に係る当中間会計期間純利益 ( 千円 ) 60,168 普通株式の当中間会計期間中平均株式数 ( 株 ) 790 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 87/96 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 4【 利害関係人との取引制限 】 委託会社は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲 げる行為が禁止されています。 1 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う こと( 投資者の保護に欠け、もしくは取引
05/15 09:06 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/08/16－2026/02/15) 有価証券報告書
3,635.00 49,799,500 ステップ 1,500 2,526.00 3,789,000 合計 120,520,300 316,569,799,930 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/136 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第 2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 当表に記載すべき内容は、「(3) 注記表