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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:05 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
告セグメントは「 投資信託部門 」のみであります。報告セグメント である「 投資信託部門 」では投資信託の運用、商品開発等を行っております。報告セグメントが1つであり、開 示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品及びサービスごとの情報 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、 記載を省略しております。 (2) 地域ごとの情報 1 営業収益 本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま す。 87/97 有価証券届出書 ( 内国
05/15 09:05 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 87/90 財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合
05/15 09:05 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
円収益分配金金額 I=F×H/10,000 164,445 円 第 87 期 自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 6 月 16 日 項目 第 93 期 自 2025 年 11 月 18 日 至 2025 年 12 月 15 日 費用控除後の配当等収益額 A 410,727 円費用控除後の配当等収益額 A 250,667 円 費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額 項目 B - 円費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 2,331,392 円収益調整金額 C 1,936,293 円 分配準備積立金額 D 7,703,789 円分配準
05/15 09:05 キャピタル・インターナショナル
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/08/21－2026/08/20) 半期報告書
124 208 5. 租税公課 91 94 6. 不動産賃借料 516 429 7. 退職給付費用 263 309 8. 役員退職慰労引当金繰入 6 6 額 9. 固定資産減価償却費 192 212 10. 器具備品賃借料 9 8 11. 消耗品費 37 11 12. 事務委託費 131 134 13. 採用費 27 87 14. 福利厚生費 339 355 15. 共通発生経費負担額 620 827 16. 諸経費 12 11 一般管理費計 5,431 5,580 営業利益 1,285 1,623 Ⅳ. 営業外収益 1. 受取利息及び配当金 4 5 2. 為替差益 - 64 営業外収益計 4
05/15 09:04 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/08/25－2026/02/24) 有価証券報告書
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影 響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 87/88 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を 通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽 表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の 判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する
05/15 09:04 カレラアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
、以下の3つの レベルに分類しております。 レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当 該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の算定 に係るインプットを用いて算定した時価 レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 87/102 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 時価の算定に重要な影響を与える
05/15 09:04 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
実施過程で識別した内部統 制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい て報告を行う。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな い。 以上 ( 注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 ( 注 )2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/91 独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 Global X Japan 株式会社 (E35933) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) Global X Japan 株式会社 取締役会御
05/15 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
回利付国庫債券 (30 年 ) 74 回利付国庫債券 (30 年 ) 75 回利付国庫債券 (30 年 ) 76 回利付国庫債券 (30 年 ) 77 回利付国庫債券 (30 年 ) 78 回利付国庫債券 (30 年 ) 79 回利付国庫債券 (30 年 ) 80 回利付国庫債券 (30 年 ) 81 回利付国庫債券 (30 年 ) 82 回利付国庫債券 (30 年 ) 83 回利付国庫債券 (30 年 ) 84 回利付国庫債券 (30 年 ) 85 回利付国庫債券 (30 年 ) 86 回利付国庫債券 (30 年 ) 87 回利付国庫債券 (30 年 ) EDINET 提出書類
05/15 09:03 フィデリティ投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
いを実行できなくなるリスク)の管理 当社は、日 々 資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性 ( 最低限必要な運転資金 )を 状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。 87/106 2. 金融商品の時価等に関する事項 2024 年 12 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 39 期 (2024 年 12 月 31 日 ) 貸借対照表計上
05/15 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
7,715 7,715 7,715 株主資本以 外の項目の 当中間期変 動額 ( 純額 ) 0 0 0 当中間期変動額 合計 △3,724 △3,724 0 0 △3,724 当中間期末残高 59,040 80,593 △0 △0 80,593 87/108 重要な会計方針 1. 有価証券の評価基準及び評 価方法 2. 金銭の信託の評価基準及び 評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2)その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価 は移動平均法により算定 ) 市場価格のな
05/15 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/02/15－2026/02/16) 有価証券報告書
(30 年 ) 77 回利付国庫債券 (30 年 ) 78 回利付国庫債券 (30 年 ) 79 回利付国庫債券 (30 年 ) 80 回利付国庫債券 (30 年 ) 81 回利付国庫債券 (30 年 ) 82 回利付国庫債券 (30 年 ) 83 回利付国庫債券 (30 年 ) 84 回利付国庫債券 (30 年 ) 85 回利付国庫債券 (30 年 ) 86 回利付国庫債券 (30 年 ) 87 回利付国庫債券 (30 年 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1,250,000,000
05/15 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
182 関係会社株式 非上場株式 4,447 4,037 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/121 ( 有価証券関係 ) 1. 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 ( 第 39 期の貸借対照表計上額 4,447 百万円、第 40 期の貸借対照表計上 額 4,037 百万円 )については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計 上額と当該時価との差額の記載は省略しております。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有
05/15 09:03 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 681 724 賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157 繰延税金資産小計 1,910 1,907 評価性引当額 △ 486 △ 277 繰延税金資産合計 1,424 1,629 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △ 740 △ 633 連結法人間
05/15 09:03 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/08/25－2026/02/24) 有価証券報告書
務 諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統 制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい て報告を行う。 利害関係 Global X Japan 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規 定により記載すべき利害関係はない。 以上 ( 注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 ( 注 )2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/89 Global
05/15 09:03 フィデリティ投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
0.89 18,262,604.44 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/129 PETS AT HOME GROUP PLC B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. ON THE BEACH GROUP PLC HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 10,265,100 2.23 22,911,703.20 13,684,700 1.87 25,645,127.80 6,839,899 1.98
05/15 09:02 フィデリティ投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
期中平均株式数 20,000 株 20,000 株 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 87/96 4【 利害関係人との取引制限 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 委託会社は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に 掲げる行為が禁止されています。 1 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用 を行なうこと( 投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の 信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府
05/15 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実 績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 87/133 6. 収益及び費用の計上基準当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投 資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる 場合があります。 (1) 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日 々の純資産 総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信 託によって主に年 2 回受取ります。当該報酬は期間の経過とと もに履行義務が充足されるという前提に基づき
05/15 09:02 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2025/08/26－2026/02/24) 有価証券報告書
アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 681 724 賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157 繰延税金資産小計 1,910 1,907 評価性引当額 △ 486 △ 277 繰延税金資産合計 1,424
05/15 09:01 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
投資信託の運用及びその業務に付帯関連する一切の業務を営んでいます。 87/94 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)「 販売会社 」 名称 資本金の額 ( 百万円 ) 2025 年 3 月末日現在 岡三証券株式会社 5,000 事業の内容 「 金融商品取引法 」に定め る第一種金融商品取引業を 営んでいます。 2【 関係業務の概要 】 (1)「 受託会社 」は、主に以下の業務を行います。 1 投資信託財産の保管、管理及び計算 2 委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分 (2)「 委託先運用会
05/15 09:01 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書
(3,532,512,730) ポーランド・ズ ロチ EUROCASH S A 3,884,800 6.55 25,464,864.00 ポーランド・ズロチ小計 3,884,800 25,464,864.00 (1,100,904,640) EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/126 マレーシア・リ ンギット SCIENTEX BHD 5,858,200 3.89 22,788,398.00 マレーシア・リンギット小計 5,858,200 22,788,398.00 (904,574,064) メキシコ・ペソ GENOMMA