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「 移転 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 10:08 | ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ・リターン・スワップは、資産の所有権の移転を含まない原資産の経済パフォーマンスに関する 取引である。ファンドは、トータル・リターン・スワップの買い手として、変動レートによる定期 的な支払を行い、これと引き換えに、資産の想定元本に関するすべての収益 (クーポン、利払、資 産額のパフォーマンス)が取引相手方との間で合意された期間中ファンドに発生する。かかる商品 の利用は、ファンドのエクスポージャーを変更する可能性がある。 上記にかかわらず、これらの取引が投資方針を変更する目的で行われることはない。 トータル・リターン・スワップ契約に基づきファンドが支払う金額は、関係する取引日に、関係 するキャッシュ | |||