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発表日	時刻	コード	企業名
07/14	09:09		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/10/16－2026/04/15) 有価証券報告書
いて決定いたしました。これに伴い、移転後利用見込みのない固定資産の耐用年数を残存使用見込 期間まで短縮し、将来にわたり変更しております。加えて、不動産賃貸契約に基づく原状回復に係る費用に ついては、当事業年度において履行時期を見直し、返却区画については、移転日までの期間で資産除去債務 69/92 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) の費用計上が完了するように、また継続利用区画についても履行時期を見直すとともに、原状回復費用の新 たな情報に基づきその見積りを変更しております。 これらの影響により、従来の
07/14	09:07		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/04/15－2026/04/14) 有価証券報告書
書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 3. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 (リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、建物附属設備について は、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 … 8~18 年 器具備品 … 3~20 年 (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス
07/14	09:04		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/04/15－2026/04/14) 有価証券報告書
… 3~20 年 (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換 算し、換算差額は損益として処理しております。 5. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来
07/13	09:12		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/10/15－2026/04/13) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 3. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 (リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、建物附属設備について は、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 … 8~18 年 器具備品 … 3~20 年 (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額
07/13	09:10		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/10/15－2026/04/13) 有価証券報告書
告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 3. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 (リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、建物附属設備について は、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 … 8~18 年 器具備品 … 3~20 年 (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
07/13	09:04		楽天投信投資顧問
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/10/15－2026/04/13) 有価証券報告書
140,303 175,825 協会費 8,956 13,420 諸会費 252 288 その他営業諸経費 189,304 345,866 営業費用計 2,703,707 3,698,458 一般管理費 ※1・2 1,213,050 ※1・2 1,309,508 営業利益 1,199,165 1,508,784 営業外収益 受取利息 216 4,204 有価証券利息 2,590 1,812 投資有価証券売却益 18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為
07/13	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/10/15－2026/04/13) 有価証券報告書
利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換 算し、換算差額は損益として処理しております。 5. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支 給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に対
07/10	16:35		トヨタ　ファイナンス　オーストラリア　リミテッド
有価証券報告書 有価証券報告書
。 TFAは、以下を含む事業全体で炭素削減に注力することにより、サステナビリティ関連リスクへの対処を 開始した。 ・電気自動車の普及を促進するため、オフィスに電気自動車の充電設備を設置した。 ・TFA 本社の移転において、新オフィスのカーボンニュートラル認定が判断の一要因となった。 ・エネルギー供給業者を切り替え、使用した電力 1メガワット時ごとに再生可能エネルギー証書が償却される ようになった。 短期的には、TFAは、二酸化炭素削減等の気候関連の課題に対処するため、組織全体として責任を果たす ことに注力しており、各事業部門が責任を分担して対応策を策定している。短期、中期及び長期の時間軸にお ける
07/10	09:27		ブラックロック・ジャパン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/10/12－2026/04/11) 有価証券報告書
換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 3 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負 担とし、その都度、信託財産中より支弁されます。 4 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 ( 消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オ プション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用 * は、その都度、信託財産中より支弁します。 * 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 5 信託財
07/10	09:19		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/10/15－2026/04/13) 有価証券報告書
産除去債務の見積りの変更 2026 年 12 月末をもって本社事務所の賃借期間が満了となりますが、区画を縮小して更新することを当事業 年度において決定いたしました。これに伴い、移転後利用見込みのない固定資産の耐用年数を残存使用見込 期間まで短縮し、将来にわたり変更しております。加えて、不動産賃貸契約に基づく原状回復に係る費用に ついては、当事業年度において履行時期を見直し、返却区画については、移転日までの期間で資産除去債務 54/75 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) の費用計上が完了するように、ま
07/10	09:12		東京海上アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/10/15－2026/04/13) 有価証券報告書
等償却する方法を採用しております。 (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可 能期間 (5 年 )に基づく定額法によっております。 (3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用 年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 4. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。 (2) 業績連動賞与引当金 従業員に対する業績連動賞与の支給に充てるため、当事業年度末におけ
07/10	09:08		野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/04/15－2026/04/13) 有価証券報告書
受取利息 93 155 為替差益 1,498 - その他 786 688 営業外費用 営業外収益計 8,972 8,278 50/80 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 支払利息 210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損
07/10	09:07		レオス・キャピタルワークス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/16－2026/04/15) 有価証券報告書
/111 2009 年 2 月株式会社 ISホールディングスに第三者割当増資を実施 2009 年 6 月本社を東京都千代田区丸の内へ移転 2020 年 6 月 SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 (SBIホールディングス株式 会社の子会社 )が当社株式の過半数を取得 2023 年 4 月東京証券取引所グロース市場に株式を上場 2024 年 3 月持株会社体制への移行に伴い、東京証券取引所グロース市場への上場を廃止 ( 同年 4 月 1 日付けで完全親会社のSBIレオスひふみ株式会社が東京証券取引 所グロース市場へテクニカル上場 ) 2024 年 4 月 2025 年 12 月 5. 大株主
07/10	09:05		ブラックロック・ジャパン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/10/16－2026/04/15) 有価証券報告書
生する売買委託手数料 ( 消費税等相当額を含みます。)、先物取引・ * オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、その都度、信託財産中より支弁しま す。 * 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用。 5 ファンドが投資対象とする上場投資信託に係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途当該上場投資信 託から支払われます。 (5)【 課税上の取扱い】 課税上は株式投資信託として取扱われます。 日本の居住者 ( 法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。 1 個別元本方式について a. 追
07/10	09:04		野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/11/18－2026/05/15) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 支払利息 210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 法人税等調
07/10	09:03		ブラックロック・ジャパン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/15－2026/04/11) 有価証券報告書
・資産の移転等に要する費用 5 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、日 々 計上され、毎計算期末または信託 終了のとき信託財産中から支弁されます。 6 下記の諸費用 ( 以下 「 諸費用 」といいます。)は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができま す。 1. 上場に係る費用 2. 対象指数の商標の使用料 20/87 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 委託会社は、年 0.044%( 税抜 0.040%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった う
07/10	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/04/11－2026/04/10) 有価証券報告書
固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換 算し、換算差額は損益として処理しております。 5. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支 給見込額に基づき当事
07/10	09:03		野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/10/17－2026/04/16) 有価証券報告書
60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 法人税等調整額 △482 △2,564 当期純利益 38,105 45,417 (3)【 株主資本等変動計算書 】 前事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 株主資本 資本剰余金 利益剰余金 その他 資本金 資本 準備金 その他
07/10	09:02		レオス・キャピタルワークス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/16－2026/04/15) 有価証券報告書
4 月レオス株式会社として設立 2003 年 8 月投資顧問業登録 ( 関東財務局長第 1159 号 ) 2003 年 9 月レオス・キャピタルワークス株式会社に商号を変更 2007 年 9 月投資信託委託業認可取得 ( 内閣総理大臣第 80 号 ) 2007 年 9 月金融商品取引業者登録 ( 関東財務局長 ( 金商 ) 第 1151 号 ) 2009 年 2 月株式会社 ISホールディングスに第三者割当増資を実施 2009 年 6 月本社を東京都千代田区丸の内へ移転 2020 年 6 月 SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 (SBIホールディング ス株式会社の子会社 )が当社株式
07/10	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/04/11－2026/04/10) 有価証券報告書
(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換 算し、換算差額は損益として処理しております。 5. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支 給見込額に基づき当事業年度に見