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発表日	時刻	コード	企業名
07/24	09:02		カレラアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
度 」と称する場合があります。)とは ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいま す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 ◆ 振替制度では ・原則として受益証券を保有することはできません。 ・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 照会先 :カレラアセットマネジメント株式会社
07/24	09:02		野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 支払利息 210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税
07/23	09:36		農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
31 日 ) 及び「 収益認識に関する 会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年 3 月 26 日 )を適用しており、約束した 財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ る金額で収益を認識しております。 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 61/87 注記事項 ( 貸借対照表関係 ) 前事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) ※1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含ま れているものは
07/23	09:29		アライアンス・バーンスタイン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
に対して支払われま す。 ※ 上記 1および2のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。 ・金融商品等の売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料です。 ・外貨建資産の保管等に要する費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資 金の送金・資産の移転等に要する費用です。 ・上記 2a.からf.までに記載されている法定書類関係費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作 成・印刷・提供等および届出に係る費用です。 ・信託財産の監査に係る費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( 監査費用 )です。 ※ 手数料等の合計額については
07/23	09:26		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
替受益権について 当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記 載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 投資信託振替制度 ( 以下 「 振替制度 」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、 消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコン ピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)へ
07/23	09:22		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
見積りの変更 ) 有形固定資産の耐用年数と資産除去債務の見積りの変更 2026 年 12 月末をもって本社事務所の賃借期間が満了となりますが、区画を縮小して更新することを当事業 年度において決定いたしました。これに伴い、移転後利用見込みのない固定資産の耐用年数を残存使用見込 期間まで短縮し、将来にわたり変更しております。加えて、不動産賃貸契約に基づく原状回復に係る費用に ついては、当事業年度において履行時期を見直し、返却区画については、移転日までの期間で資産除去債務 61/85 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託
07/23	09:22		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
度における振替受益権について 当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記 載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 投資信託振替制度 ( 以下 「 振替制度 」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、 消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコン ピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」とい
07/23	09:21		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
本ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関 の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替 機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還 等がコンピュータシステム上の帳簿 ( 以下 「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますの で、受益証券は発行されません。 4/122 第
07/23	09:20		ＨＳＢＣアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、移転をコンピューターシステムにより管理する制度を「 投資信託振替制度 」 といいます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピューターシステム上の帳簿 ( 振替口座簿 )への記載・記 録により行われますので、受益証券は発行されません。 < 照会先 > ホームページ:www.assetmanagement.hsbc.co.jp 電話番号 :03-3548-5690( 受付時間 : 委託会社の営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) 3/63 EDINET 提出書類 HSBCアセットマネジメント株式会社 (E12492) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第二部 【ファンド情報 】 第
07/23	09:19		マニュライフ・インベストメント・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 ( 参考 ) ● 投資信託振替制度とは、 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といい ます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。 4 申込証拠金はありません。また取得申込金額に利息は付きません。 5 日本以外の地域における発行は行いません。 6 以下の日には、ご購入のお申込みができません。 ・ニューヨークの銀行休業日 ・ロンドンの銀行休業日 ※ 詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。 7 原則として、購入の申
07/23	09:15		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
事項 」に記載の振替機関 の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替 機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還 等がコンピュータシステム上の帳簿 ( 以下 「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますの で、受益証券は発行されません。 4/112 第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット
07/23	09:13		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
なった場合、翌事業 年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。また、税制改正によ り実効税率が変更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能 性があります。 ( 会計上の見積りの変更 ) 有形固定資産の耐用年数と資産除去債務の見積りの変更 2026 年 12 月末をもって本社事務所の賃借期間が満了となりますが、区画を縮小して更新することを当事業 年度において決定いたしました。これに伴い、移転後利用見込みのない固定資産の耐用年数を残存使用見込 期間まで短縮し、将来にわたり変更しております。加えて、不動産賃貸契約に基づく
07/23	09:12		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
において認識する金額に重要な影響を与える可能 性があります。 ( 会計上の見積りの変更 ) 有形固定資産の耐用年数と資産除去債務の見積りの変更 2026 年 12 月末をもって本社事務所の賃借期間が満了となりますが、区画を縮小して更新することを当事業 年度において決定いたしました。これに伴い、移転後利用見込みのない固定資産の耐用年数を残存使用見込 期間まで短縮し、将来にわたり変更しております。加えて、不動産賃貸契約に基づく原状回復に係る費用に ついては、当事業年度において履行時期を見直し、返却区画については、移転日までの期間で資産除去債務 52/74 EDINET 提出書類 SBI 岡三
07/23	09:11		ＵＢＳアセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 3 カントリー・リスク 外国証券に投資を行い当該国・地域の政治・経済および社会情勢に変化や混乱が生じた場合には、 基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。また、新興諸国・地域においては、政治・経 済および社会情勢等が先進国に比べて大きく変化したり、資産移転に関する規制が導入されたりす る可能性があり、こうした場合には基準価額が大きく変動する可能性があります。 4 流動性リスク 急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く環境の急激な変 化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、組入有価証券等を機動的に売買でき ないことがあります。このよう
07/23	09:11		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の分配金、償還金、換金代金は、社振法お よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 ( 参考 : 投資信託振替制度 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への 記載・記録によって行われます。 ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます( 原則として受益証券を 保有することはできません。)。 ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 3
07/23	09:11		マニュライフ・インベストメント・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) ● 投資信託振替制度とは、 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といい ます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。 4 申込証拠金はありません。また取得申込金額に利息は付きません。 5 日本以外の地域における発行は行いません。 6 以下の日には、ご購入のお申込みができません。 ・ニューヨークの銀行休業日 ・ロンドンの銀行休業日 ※ 詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。 7 原則として、購入の申込みに係る、販売
07/23	09:09		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
品取引法第 37 条の6)の適用 ありません。 ホ振替受益権について ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規 程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 ( 参考 : 投資信託振替制度 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への 記載・記録によって行われます。 ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失の
07/23	09:08		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
】 ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。 株式会社証券保管振替機構 (12)【その他 】 1 投資信託振替制度における振替受益権について 各ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記 載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 投資信託振替制度 ( 以下 「 振替制度 」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、 消滅、移転を
07/23	09:07		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。 ・ニューヨーク証券取引所の休業日・英国証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日・ロンドンの銀行の休業日 ニクーリング・オフ制度 ( 金融商品取引法第 37 条の6)の適用 ありません。 ホ振替受益権について ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規 程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 ( 参考 : 投資信託振替制度 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転を
07/23	09:05		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 ( 参考 : 投資信託振替制度 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への 記載・記録によって行われます。 ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます( 原則として受益証券を 保有することはできません。)。 ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります