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発表日	時刻	コード	企業名
07/16	09:03		楽天投信投資顧問
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
189,304 345,866 営業費用計 2,703,707 3,698,458 一般管理費 ※1・2 1,213,050 ※1・2 1,309,508 営業利益 1,199,165 1,508,784 営業外収益 受取利息 216 4,204 有価証券利息 2,590 1,812 投資有価証券売却益 18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069
07/16	09:02		野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 支払利息 210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085
07/16	09:02		楽天投信投資顧問
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069 6,227 経常利益 1,223,114 1,512,537 特別損失 固定資産除却損 2,922 470 特別損失計 2,922 470 税引前当期純利益 1,220,192 1,512,066 法人税、住民税及び事業税 417,411 478,103 法人税等調整額 △20,055 △12,940 法人税等合計
07/16	09:01		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規 程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 ( 参考 : 投資信託振替制度 ) 3/72 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への 記載・記録によって行われます。 ・受益証
07/15	15:35	157A	グリーンモンスター
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
行済普 通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した 数とする。 (5) 本項第 (2) 号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合 には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 1 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために 行使価額の調整を必要とするとき。 2 その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生 により行使価額の調整を必要とするとき。 3 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調 整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響 を考慮する必要が
07/15	15:30	6505	東洋電機製造
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
) 処分価額の総額 ( 円 ) 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ( 処分日 ) 月日 ― ― 計 ― ― ― 消却の処分を行った取得自己株式 ( 消却日 ) 月日 ― ― 計 ― ― ― 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 ( 移転日 ) 月日 ― ― 計 ― ― ― その他 ( 譲渡制限付報酬株式として処分した取得自己株 式 ) ( 処分日 ) 10 月 10 日 7,497 15,293,880 計 ― 7,497 15,293,880 合計 7,497 15,293,880 30/43 3 [ 保有状況 ] EDINET 提出書類 東洋電機製造株
07/15	14:50	6495	宮入バルブ製作所
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式交付若 しくは株式移転 ( 以下 「 組織再編行為 」という。)につき当社株主総会で承認決議した 場合、会社法第 273 条の規定に従って、取得日の2 週間前までに通知をした上で、当該 組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権 1 個当たり払込金額と同額で、本新株予 約権者 ( 当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。 6/23 EDINET 提出書類 株式会社宮入バルブ製作所 (E01624) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 4. 当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘 柄に
07/15	10:00		エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
向けAIFが使用することができるものでなければなりません。 (f) 非現金担保の場合 : - 売却し、担保に供し、または再投資することができません。 - 相手方当事者のリスクにおいて保有されなければなりません。 - 相手方当事者から独立した事業体により発行されなければなりません。 - ひとつの発行体、セクターまたは国に集中することなく、分散されなければなりません。 (g) 現金担保は、無リスク資産以外に再投資してはなりません。 19. 個人投資家向けAIFは、個人投資家向けAIFの相手方当事者に関するリスクに対するエク スポージャーを計算する際に、店頭デリバティブの相手方当事者に移転されたすべ
07/15	09:44		農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
るため、支給見込額を計上しております。 (2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して おります。 (3) 役員退任慰労引当金 役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 4. 収益の計上基準 「 収益認識に関する会計基準 」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日 ) 及び「 収益認識に関する 会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年 3 月 26 日 )を適用しており、約束した 財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
07/15	09:39		農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
月 31 日 ) 及び「 収益認識に関する 会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年 3 月 26 日 )を適用しており、約束した 財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ る金額で収益を認識しております。 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 67/89 注記事項 ( 貸借対照表関係 ) 前事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) ※1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含ま れている
07/15	09:37		ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
オプション契約 (2,299,378) 為替先渡契約 635,243 為替評価損益 22,232 当期未実現 ( 損 ) 益の変動 152,484,059 運用成績による純資産額の変動 211,986,628 受益証券発行に伴う正味受取額 137,834,346 受益証券買戻しに伴う正味支払額 (208,240,553) 資本移転金による純資産増 ( 減 ) 額 (70,406,207) 配当金 (63,301,732) 期末純資産 922,121,095 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 48/93 (2
07/15	09:34		農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
認識に関する 会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年 3 月 26 日 )を適用しており、約束した 財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ る金額で収益を認識しております。 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 81/103 注記事項 ( 貸借対照表関係 ) 前事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) ※1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含ま れているものは次のとおりであります
07/15	09:21		東京海上アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
可 能期間 (5 年 )に基づく定額法によっております。 (3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用 年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 4. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。 (2) 業績連動賞与引当金 従業員に対する業績連動賞与の支給に充てるため、当事業年度末における支給見込額のうち、 当事業年度末までの期間に帰属する金額を計上しております。 (3) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年度末における支
07/15	09:18		東京海上アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、社内における利用可 能期間 (5 年 )に基づく定額法によっております。 (3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用 年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 4. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。 (2) 業績連動賞与引当金 従業員に対する業績連動賞与の支給に充てるため、当事業年度末における支給見込額のうち、 当事業年度末までの期間に帰属する金額を計上しております。 (3) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に充てるため、当事業
07/15	09:18		東京海上アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
おける利用可 能期間 (5 年 )に基づく定額法によっております。 (3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用 年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 4. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。 (2) 業績連動賞与引当金 従業員に対する業績連動賞与の支給に充てるため、当事業年度末における支給見込額のうち、 当事業年度末までの期間に帰属する金額を計上しております。 (3) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年度末
07/15	09:16		カレラアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事 項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (ご参考 ) ◆ 投資信託振替制度 (「 振替制度 」と称する場合があります。)とは ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいま す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 ◆ 振替制度では ・原則とし
07/15	09:16		ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使 用権部分に係る資産 ( 使用権資産 )と当該移転に伴う負債 (リース負債 )を計上する使用権モデルによ り、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされてい ます。IFRS 第 16 号及びTopic 842の公表により、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違い が生じることとなり、国際的な比較において議論となる可能性がありました。 こうした状況への対応として、2024 年 9 月 13 日に企業会計基準委員会により、リースに関する会計基 準、企業会計基準適用指針、実務
07/15	09:15		カレラアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいま す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 ◆ 振替制度では ・原則として受益証券を保有することはできません。 ・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 照会先 :カレラアセットマネジメント株式会社 ・ホームページアドレス:https://www.carrera
07/15	09:15		農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
準 」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日 ) 及び「 収益認識に関する 会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年 3 月 26 日 )を適用しており、約束した 財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ る金額で収益を認識しております。 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 57/79 注記事項 ( 貸借対照表関係 ) 前事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) ※1 関係会社に対する資産及び
07/15	09:15		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 ○ 振替受益権について ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載 の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事 項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管 理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口 座簿 」といいます