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発表日	時刻	コード	企業名
07/14	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、償還金、解約代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する 事項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発 行されません。 5/118 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、S&P
07/14	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 振替機関に関する事 項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて 管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振 替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま せん。 5/144 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス( 円換算ベース、配当込
07/14	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて 管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振 替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま せん。 5/109 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均 ( 配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)の
07/14	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて 管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振 替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま せん。 5/131 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、FTSE 世界国債インデックス( 除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連 動する投資成果をめざ
07/14	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事 項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて 管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振 替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま せん。 5/152 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当
07/14	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて 管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振 替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま せん。 4/137 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数 (TOPIX) ( 配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 2 当ファンドの信託金の限度額は、5,000 億円とします。ただし
07/14	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ○ 振替受益権について ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載 の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事 項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管 理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳
07/14	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管 理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口 座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 4/122 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま す。 2 当ファンドの信託金の限度額は、5,000 億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう え、限度額を変更することができます
07/13	15:33	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
る割合をいい、用途地域等に応じて都市計画で定められる数値をいいま す。なお、容積率は、前面道路の幅員その他の要因により実際に適用される割合とは、異なる場合があります。ま た、「 用途地域 」とは、都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号。その後の改正を含みます。) 第 8 条第 1 項第 1 号に掲 げられているものをいいます。地域内で建築 ( 新築・増築・改築・移転 )したり建物の用途を変更したりするよう な場合には、用途地域の種類によって一定の制限を受けることがあります。 (ト) 法令等の変更に関するリスク 消防法 ( 昭和 23 年法律第 186 号。その後の改正を含みます
07/13	15:30	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
をいいます。地域内で建築 ( 新築・増築・改築・移転 )したり建物の用途を変更したりするよう な場合には、用途地域の種類によって一定の制限を受けることがあります。 (ト) 法令等の変更に関するリスク 消防法 ( 昭和 23 年法律第 186 号。その後の改正を含みます。) 等その他不動産の建築・運営・管理に 影響する関係法令や条例の改正等により、将来的には不動産関連資産の管理費用等が増加する可能性 があります。また、建築基準法、都市計画法等の不動産に関する行政法規の改正等、新たな法令等の 制定及びその改廃、又は、収用、再開発、区画整理等の事業により、不動産関連資産に関する権利が 制限される可能
07/13	10:00		三井住友信託銀行
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
に交付する金銭信託をいいます。本 受益権は、合同運用指定金銭信託の受益権です。本信託の運用の基本方針並びに運用対象及 び方法については、下記 「 第二部信託財産情報第 1 信託財産の状況 3 信託の仕組 み (1) 信託の概要 2 信託財産の運用 ( 管理及び処分 )に関する事項 (イ) 運用の基 本方針について」 及び同 「(ロ) 運用対象及び方法 」をご参照ください。 本受益権は、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 金融商品 取引法 」といいます。) 第 2 条第 3 項に定める電子記録移転権利に該当する、金融商品取引法第 2 条第
07/13	09:13		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、建物附属設備について は、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 … 8~18 年 器具備品 … 3~20 年 (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換 算
07/13	09:11		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 … 8~18 年 器具備品 … 3~20 年 (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換 算し、換算差額は損益として処理しております
07/13	09:05		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
にかかる振替機関は以下の通りです。 株式会社証券保管振替機構 (12)【その他 】 1 投資信託振替制度における振替受益権について 各ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記 載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 投資信託振替制度 ( 以下 「 振替制度 」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、消 滅、移転をコンピュータシステム
07/13	09:04		楽天投信投資顧問
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
189,304 345,866 営業費用計 2,703,707 3,698,458 一般管理費 ※1・2 1,213,050 ※1・2 1,309,508 営業利益 1,199,165 1,508,784 営業外収益 受取利息 216 4,204 有価証券利息 2,590 1,812 投資有価証券売却益 18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069
07/13	09:02		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規 程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 3/76 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 参考 : 投資信託振替制度 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への 記載
07/10	15:35		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
益権について ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記 載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事 項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて 管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振 替口座簿 」といいます。)への記載
07/10	15:31		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記 載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事 項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて 管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振 替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は
07/10	12:27	7270	ＳＵＢＡＲＵ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
券株式会社との間で、各対象取締役等が保有する本 割当株式の口座の管理に関する契約を締結いたします。また、当社は対象取締役等より、当該譲渡制限等 の内容につき別途同意を取得するものといたします。 5 組織再編等における取扱い 譲渡制限期間の満了前に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約または新 設分割計画 ( 当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部 又は一部を当社の株主に交付する場合に限ります。)、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移 転計画その他の本割当契約に定める組織再編等に関する事項が当社の株主総会 (ただし、当
07/10	10:11		ワイエムアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
還金、一部解約金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」 に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 EDINET 提出書類 ワイエムアセットマネジメント株式会社 (E32437) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度とは、 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいま す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。 4/71 第二部 【ファンド情報 】 EDINET