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発表日 時刻 コード 企業名
08/06 09:07 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
介人に支払う手数料 2) 保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要 する費用 3) 監査費用 : 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 4) 印刷等費用 : 印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用 7 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もるこ とが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※ 当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及 び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算
08/06 09:06 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の振替業にかかる業務規 程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 3/87 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 参考 : 投資信託振替制度 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への 記載・記録によって行われます。 ・受益証券は発行されませんので、盗難
08/06 09:06 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 投資信託振替制度 ( 以下 「 振替制度 」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、消 滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータ システム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われます。 4/116 第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1
08/06 09:06 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 振替機関に関す る事項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステム にて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳 簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券 は発行されません。 5/98 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、S&P 先進国 REITインデックス( 除く日本、円
08/06 09:05 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
び当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 ( 参考 : 投資信託振替制度 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への 記載・記録によって行われます。 ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます( 原則として受益証券を 保有することはできません。)。 ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 4/104 EDINET 提出書類 三井住友
08/06 09:05 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の業務規程その他の規則に従って支払われます。 ( 参考 : 投資信託振替制度 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への 記載・記録によって行われます。 ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます( 原則として受益証券を 保有することはできません。)。 ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 4/74 EDINET 提出書類 三井住友 DS
08/06 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
る事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 投資信託振替制度 ( 以下 「 振替制度 」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、 消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコン ピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われま す。 4/111 第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び
08/06 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 投資信託振替制度 ( 以下 「 振替制度 」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、 消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコン ピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われま す。 4/123 第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状
08/06 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 投資信託振替制度 ( 以下 「 振替制度 」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、消 滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータ システム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われます。 4/113 第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況
08/06 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
「(11) 振替機関に関する事 項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて 管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振 替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま せん。 5/139 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス
08/06 09:03 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
とし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 ( 参考 : 投資信託振替制度 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への 記載・記録によって行われます。 ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます( 原則として受益証券を 保有することはできません。)。 ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確にな
08/06 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 投資信託振替制度 ( 以下 「 振替制度 」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、 消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコン ピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われま す。 4/88 第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格
08/06 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
る事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 投資信託振替制度 ( 以下 「 振替制度 」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、 消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコン ピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われま す。 4/123 第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び
08/05 16:00 4918 アイビー化粧品
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社 株予約権の交付に関するとなる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式 事項 移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付 ( 以 下、「 組織再編行為 」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前 において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、 吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は 株式交付完全親会社 ( 以下、「 再編当事会社 」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株 予約
08/05 15:30 6656 インスペック
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。 「 組織再編行為 」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる 吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社とな る株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株 式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社 組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き 受けられることとなるものをいう。 「 子会社 」とは、当該時点において、ある会社の議決権 ( 疑義を避けるため、無限責任 組合員
08/05 09:11 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ついて 当ファンドの受益権は、2007 年 1 月 4 日より投資信託振替制度 ( 以下 「 振替制度 」といいま す。)に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載 の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム
08/05 09:10 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
制度 」といいま す。)に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載 の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といい ます。)への記載・記録によって行われます。 3/94 第二部
08/05 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
たがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 投資信託振替制度 ( 以下 「 振替制度 」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、 消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコン ピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われま す。 4/95 第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券
08/04 13:30 8031 三井物産
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
を付与していきます。 6 株式交付規程及び本信託に係る信託契約に定める要件を満たした従業員は、本信託の受益者として、付与されたポ イントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事 由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。 信託期間の満了時に、受益者に分配された後、信託財産内に当社株式または金銭が残存している場合の処理は、以 下のとおりとします。 (ⅰ) 信託契約の定めに従い、本制度と同一目的の新たな信託を設定した場合は、当該当社株式等を移転させます。 (ⅱ) 上記 (ⅰ)の処理後、さらに本信
08/04 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換 算し、換算差額は損益として処理しております。 5. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支 給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給 見込額に基づき当事業年度に見合う分を計