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「 移転 」の検索結果

検索結果 66 件 ( 61 ～ 66) 応答時間：0.271 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/04 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 内国投資信託受益証券 ) 4 振替受益権について ファンドの受益権は、投資信託振替制度 (「 振替制度 」と称する場合があります。)に移行したため、 社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関の振替業にかかる業 務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振 替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度とは、 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンド
08/04 09:00 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といい ます。)への記載・記録によって行われます。 4/98 第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格
08/03 16:00 ＳＭＢＣ信託銀行
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
」といいます。)に従って設定され る信託の一般受益権 ( 以下 「 本受益権 」 又は「 本商品 」といいます。)( 注 )です。 本受益権は金融商品取引業等に関する内閣府令 ( 平成 19 年内閣府令第 52 号。その後の改正を含みま す。) 第 1 条第 4 項第 17 号に定める電子記録移転有価証券表示権利等 (デジタル証券 )であり、本受益 権を表示する受益証券は発行されず、無記名式や記名式の別はありません。本受益権の受益者 ( 以下 「 本受益者 」といいます。)となる者は、引受人 ( 後記 「12 引受け等の概要 」に記載の引受人をい います。以下同じです。)と本受益権の管理等に関
08/03 09:10 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能 性があります。 ( 会計上の見積りの変更 ) 有形固定資産の耐用年数と資産除去債務の見積りの変更 2026 年 12 月末をもって本社事務所の賃借期間が満了となりますが、区画を縮小して更新することを当事業 年度において決定いたしました。これに伴い、移転後利用見込みのない固定資産の耐用年数を残存使用見込 期間まで短縮し、将来にわたり変更しております。加えて、不動産賃貸契約に基づく原状回復に係る費用に ついては、当事業年度において履行時期を見直し、返却区画については、移転日までの期間で資産除去債務 47/66 EDINET 提出
08/03 09:02 イーストスプリング・インベストメンツ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと 交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収 益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点 ( 収益を認識す る通常の時点 )は以下のとおりです。 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日 々の純資産総額に対する一定割合として運用期間にわたり 収益として認識しております。 35/46 また、当社の関係会社から受け取る振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識 しております。 5. 外貨建
08/03 09:02 イーストスプリング・インベストメンツ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと 交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収 益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点 ( 収益を認識す る通常の時点 )は以下のとおりです。 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日 々の純資産総額に対する一定割合として運用期間にわたり 収益として認識しております。 35/46 また、当社の関係会社から受け取る振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識 しております。 5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権