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「 移転 」の検索結果
検索結果 392 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：1.041 秒
ページ数： 20 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/04 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ( 内国投資信託受益証券 ) 4 振替受益権について ファンドの受益権は、投資信託振替制度 (「 振替制度 」と称する場合があります。)に移行したため、 社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関の振替業にかかる業 務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振 替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度とは、 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンド | |||
| 08/04 | 09:00 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といい ます。)への記載・記録によって行われます。 4/98 第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 | |||
| 08/03 | 16:00 | ＳＭＢＣ信託銀行 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 」といいます。)に従って設定され る信託の一般受益権 ( 以下 「 本受益権 」 又は「 本商品 」といいます。)( 注 )です。 本受益権は金融商品取引業等に関する内閣府令 ( 平成 19 年内閣府令第 52 号。その後の改正を含みま す。) 第 1 条第 4 項第 17 号に定める電子記録移転有価証券表示権利等 (デジタル証券 )であり、本受益 権を表示する受益証券は発行されず、無記名式や記名式の別はありません。本受益権の受益者 ( 以下 「 本受益者 」といいます。)となる者は、引受人 ( 後記 「12 引受け等の概要 」に記載の引受人をい います。以下同じです。)と本受益権の管理等に関 | |||
| 08/03 | 09:10 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能 性があります。 ( 会計上の見積りの変更 ) 有形固定資産の耐用年数と資産除去債務の見積りの変更 2026 年 12 月末をもって本社事務所の賃借期間が満了となりますが、区画を縮小して更新することを当事業 年度において決定いたしました。これに伴い、移転後利用見込みのない固定資産の耐用年数を残存使用見込 期間まで短縮し、将来にわたり変更しております。加えて、不動産賃貸契約に基づく原状回復に係る費用に ついては、当事業年度において履行時期を見直し、返却区画については、移転日までの期間で資産除去債務 47/66 EDINET 提出 | |||
| 08/03 | 09:02 | イーストスプリング・インベストメンツ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 。 契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと 交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収 益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点 ( 収益を認識す る通常の時点 )は以下のとおりです。 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日 々の純資産総額に対する一定割合として運用期間にわたり 収益として認識しております。 35/46 また、当社の関係会社から受け取る振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識 しております。 5. 外貨建 | |||
| 08/03 | 09:02 | イーストスプリング・インベストメンツ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| の支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと 交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収 益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点 ( 収益を認識す る通常の時点 )は以下のとおりです。 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日 々の純資産総額に対する一定割合として運用期間にわたり 収益として認識しております。 35/46 また、当社の関係会社から受け取る振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識 しております。 5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権 | |||
| 07/31 | 16:30 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 予約権者 」という。)と協議の上、その承認を得て、必要な売却株式数 ( 日興 )、平均 VWAP、平均 VWAP(TOB 時 ) 及びVWAPの調整を行う。 1 合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために調整を必要とするとき。 2 その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により調 整を必要とするとき。 4/39 EDINET 提出書類 株式会社セブン&アイ・ホールディングス(E03462) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 新株予約権の行使時の払 込金額 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株 式の発行価額の総額 新株予約権の行使により 株式を発 | |||
| 07/31 | 12:21 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ) ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の 振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの収益分配金、償還金、換金 ( 解約 ) 代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関す る事項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピューターシステムにて管理 するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピューターシステム上の帳簿 (「 振替口座 簿 」といいます。)への | |||
| 07/31 | 11:15 | ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 務諸表注記における情報の表示 及び開示を変更することになる。当該影響については現在評価中である。 収益の認識 認識 当社は、サービスの提供により、投資管理及び事務管理報酬、並びに販売報酬関連の収益を稼得して いる。収益は、約束したサービスに対する支配を顧客に移転した時点、すなわち、履行義務を充足した 時点で( 又は充足するにつれて)、当該サービスと交換に当社が権利を得ると見込んでいる対価を反映 する金額 ( 以下 「 取引価格 」という。)で認識する。当社は、複数のサービスを含んでいる可能性のあ る契約を締結しているが、一定の場合には、これらのサービス全体を対象に「 単一報酬 」を請求するこ | |||
| 07/31 | 11:14 | ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 投資 受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転または譲 渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益を得るという保証 はありません。 利益 投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性のある利益 と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。 投資の適合性 ファンドは、すべての投資者にとって適切な投資ではない可能性があります。ファンドの潜在的投資者は、 各自の状況を踏まえてその投資の適合性を判断しなければなりません。特に、潜在的投資者はそれぞれ、(a | |||
| 07/31 | 11:02 | ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ( 外国投資信託受益証券 ) CDOは一般的に、担保なし債券、ローンおよびその他の資産のプールにより担保される投資適格 格付の証券である。CDOは通常、一種類の負債に特化せず、多くの場合、ローンまたは債券であ る。CDOは、異なる種類の負債および信用リスクを表章する複数のクラスにまとめられている。ク ラスごとに異なった満期を有し、それに関連したリスクがある。 クレジットリンク債 ( 以下 「CLN」という。) CLNは、クレジット・デフォルト・スワップが組み込まれ、発行者が特定の信用リスクをファン ドに移転することができる有価証券である。 CLNは、特定目的会社または信託を通して設定され、それらは | |||
| 07/31 | 11:00 | ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 益証券への初期投資を全て失う可能性 があります。 ミューチュアル・ファンドは預金ではないこと 受益証券への投資は、預金と同等ではなく、特にケイマン諸島の法律や規制またはその他の法域で 設立された預金保護制度上の保護預金を構成しません。 長期投資 受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転 または譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益 を得るという保証はありません。 利益 投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性の ある利益と同等になるまたはそれを上回るという | |||
| 07/31 | 10:45 | ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 主 の財務比率が含まれる。こうした要素の分析において、投資顧問会社はまた、借主の従事する業種の 特徴、借主の資産の特徴および借主の特性全般についての投資顧問会社の評価により影響を受けるこ とになる。 高いレバレッジ効果を得ている取引に関連するコーポレート・ローンは、ポートフォリオが投資す るその他のコーポレート・ローンより大きな信用リスクにさらされる。かかる信用リスクには借主が 債務不履行または破産に陥る可能性がより高いというリスク、およびローンを保証するための担保設 定が、適用法に基づき借主のその他の債権者の権利に対し無効とされまたは劣後し得る詐欺的譲渡ま たは優先的移転を構成すると主張され | |||
| 07/31 | 10:31 | ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 。 長期投資 受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転ま たは譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益を得 るという保証はありません。 利益 投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性のあ る利益と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。 投資の適合性 ファンドは、全ての投資者にとって適切な投資ではない可能性があります。ファンドの潜在的投資者 は、各自の状況を踏まえてその投資の適合性を判断しなければなりません。特に、潜在的投資者はそれ ぞれ、(a | |||
| 07/31 | 10:30 | ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ないと見込まれている。 IFRS 第 18 号は2027 年 1 月 1 日以降に開始する期間に適用開始となる。IFRS 第 18 号は財務諸表 におけるコミュニケーション及び比較可能性の改善を目的としている。IFRS 第 18 号の適用により、 当社の認識又は測定方針を変更することはないが、基本財務諸表及び財務諸表注記における情報の表示 及び開示を変更することになる。当該影響については現在評価中である。 収益の認識 認識 当社は、サービスの提供により、投資管理及び事務管理報酬、並びに販売報酬関連の収益を稼得して いる。収益は、約束したサービスに対する支配を顧客に移転した時点、すなわち、履行義 | |||
| 07/31 | 10:25 | ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 投資は、預金と同等ではなく、特にケイマン諸島の法律や規制またはその他の法域で 設立された預金保護制度上の保護預金を構成しません。受益証券には、投資した資本の保護の機能は ありません。 長期投資 受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転 または譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益 を得るという保証はありません。 「 最終買戻日 」とは、(i)2163 年 12 月 1 日および(ⅱ) 受益証券のクラスに係る強制買戻事由発 生後に実務上最も早い買戻日のいずれか早い日をいいます。 利益 投資者の受益証券へ | |||
| 07/31 | 10:20 | シーエス（ケイマン）リミテッド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| の資産は、かかる証券金融取引の対象となることがあります。レポ取引 の一環として投資対象ファンドが受領する現金は、投資対象ファンドの純資産価額の10%を超えないも のとします。リバース・レポ取引の対象となる資産の割合には制限がないため、リバース・レポ取引の 対象となり得る投資対象ファンドの資産の最大かつ予想される割合は、最大 100%、すなわち投資対象 ファンドの全資産となり得ます。投資対象ファンドは、効率的なポートフォリオ運用手法または証券金 融取引に関連するカウンターパーティーまたはブローカーに担保または証拠金を移転することがありま す。 投資制限 本書の日付現在、2009 年オフショア | |||
| 07/31 | 10:19 | ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 合には、そ れ以前に終了することがある。 (4)【 計算期間 】 ファンドの決算期は毎年 1 月 31 日である。 (5)【その他 】 1 発行限度額 受益証券の発行限度口数は設けられていない。 2 ファンドの解散 ファンドは、以下のいずれかの事由が発生した場合には、信託期間の満了前に終了することがあ る。 (a)ファンドを継続すること、またはそれを別の法域に移転することが違法となるか、または受託 会社の意見によれば、実行不可能であるかもしくは得策ではなく、または当該ファンドの受益 者の利益に反し、かつ受託会社が、かかる理由によりファンドの終了を決定した場合。 (b)ファンドの受益者が | |||
| 07/31 | 10:04 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| し、管理会社の 同意を得た資格あるアメリカ合衆国の機関を除くアメリカ合衆国人 ( 証券法に基づくレギュレーションSに定義されま す。)に対して募集、販売、移転または交付することはできません。ファンド証券またはファンド証券上の権利は他の アメリカ合衆国人により実質的に所有されることはできません。アメリカ合衆国人に対するファンド証券の販売および 移転は制限されており、管理会社が証券法の遵守を確保するために適切と判断する場合、管理会社はアメリカ合衆国人 が保有するファンド証券の買戻しを行い、またアメリカ合衆国人への移転の登録を拒絶することができます。 (2) 日本における申込手続き等 日本においては | |||
| 07/31 | 09:57 | ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 無関係の市場金利を反映した指定価格で買い戻 す取り決めを行う取引である。リバースレポ契約とは、サブ・ファンドが、ある証券を相手方当事者 から購入すると同時に、当該証券を、合意された日にかかる価格で、相手方当事者に売却することを 約束する取引である。証券貸付契約とは、「ローン」の対象である証券の権原を「 貸主 」から「 借 主 」に移転し、借主が将来の日に貸主に「これに相当する証券 」を交付することに合意する契約であ る( 以下 「 証券貸付 」という。)。 34/429 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 証券貸付は、クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリア等の公認決 | |||