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発表日	時刻	コード	企業名
07/28	09:03		野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
8,278 86/116 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 支払利息 210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利
07/28	09:03		フィデリティ投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事 項 」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの とします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する 事項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度とは、 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といい ます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。 5
07/28	09:02		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記 載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度とは ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいま す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 4/63 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは
07/28	09:02		野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 法人税等調整額 △482 △2,564 当期純利益 38,105 45,417 (3)【 株主資本等変動計算書 】 前事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 株主資本 資本剰余金 利益剰余金 その他 資本金 資本 準備金 その他 資本 剰余金 資本 剰余金 合計
07/28	09:00		野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 法人税等調整額 △482 △2,564 当期純利益 38,105 45,417 (3)【 株主資本等変動計算書 】 前事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至
07/28	09:00		野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 法人税等調整額 △482 △2,564 当期純利益 38,105 45,417 (3)【 株主資本等変動計算書 】 前事業年度 ( 自
07/27	09:36		ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
とがあり、 この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。 2 日本以外の地域における発行 該当事項はありません。 3 振替受益権について ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記 「(11) 振替機関に関する事項 」 に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) 投資信託振替制度とは、 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理
07/27	09:32		ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
及び前記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記 載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 4/93 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 参考 ) 投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理す るものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」と いいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 5/93 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社
07/27	09:30		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 内国投資信託受益証券 ) ○ 振替受益権について ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま す。 ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する 事項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
07/27	09:29		農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
日 )を適用しており、約束した 財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ る金額で収益を認識しております。 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 91/118 注記事項 ( 貸借対照表関係 ) 前事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) ※1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含ま れているものは次のとおりであります。 預金 未収運用受託報酬 未収投資助言報酬 16,419,140 千円 801,153 千円
07/27	09:27		農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
年 3 月 26 日 )を適用しており、約束した 財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ る金額で収益を認識しております。 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 156/183 注記事項 ( 貸借対照表関係 ) 前事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) ※1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含ま れているものは次のとおりであります。 預金 未収運用受託報酬 未収投資助言報酬 16,419,140 千円
07/27	09:15		マネックス・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 解約 ) 代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関す る事項 」 記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って支払われます。 ( 参考 ) 投資信託振替制度 ○ 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。) への記載・記録によって行われます。 ○ 受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます( 原則として受益証券を保 有することはできません)。 ○ 振替口座簿に記載・記録されますので、受益権の所在が明確になります
07/27	09:13		マネックス・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
還金、換金 ( 解約 ) 代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関す る事項 」 記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って支払われます。 ( 参考 ) 投資信託振替制度 ○ 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。) への記載・記録によって行われます。 ○ 受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます( 原則として受益証券を保 有することはできません)。 ○ 振替口座簿に記載・記録されますので、受益権の所在が
07/27	09:12		マネックス・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
わせください。 3 日本以外の地域における発行 該当事項はありません。 4 振替受益権について 当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」 記載の 振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。 当ファンドの収益分配金、償還金、換金 ( 解約 ) 代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関す る事項 」 記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って支払われます。 ( 参考 ) 投資信託振替制度 ○ 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し ます。ファンドの設定
07/27	09:11		楽天投信投資顧問
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069 6,227 経常利益 1,223,114 1,512,537 特別損失 固定資産除却損 2,922 470 特別損失計 2,922 470 税引前当期純利益 1,220,192 1,512,066 法人税、住民税及び事業税 417,411 478,103 法人税等調整額 △20,055 △12,940 法人税等合計 397,355 465,162 当期純利益 822,837 1,046,903 (3)【 株主資本等変動計算書 】 前事業年度 ( 自 2024 年
07/27	09:11		農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
び「 収益認識に関する 会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年 3 月 26 日 )を適用しており、約束した 財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ る金額で収益を認識しております。 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 98/124 注記事項 ( 貸借対照表関係 ) 前事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) ※1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含ま れているものは次のとおりであ
07/27	09:10		マネックス・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の収益分配金、償還金、換金 ( 解約 ) 代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関す る事項 」 記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って支払われます。 ( 参考 ) 投資信託振替制度 ○ 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。) への記載・記録によって行われます。 ○ 受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます( 原則として受益証券を保 有することはできません)。 ○ 振替口座簿に記載・記録されますので
07/27	09:10		楽天投信投資顧問
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
175,825 協会費 8,956 13,420 諸会費 252 288 その他営業諸経費 189,304 345,866 営業費用計 2,703,707 3,698,458 一般管理費 ※1・2 1,213,050 ※1・2 1,309,508 営業利益 1,199,165 1,508,784 営業外収益 受取利息 216 4,204 有価証券利息 2,590 1,812 投資有価証券売却益 18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事
07/27	09:08		マネックス・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の収益分配金、償還金、換金 ( 解約 ) 代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関す る事項 」 記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って支払われます。 ( 参考 ) 投資信託振替制度 ○ 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。) への記載・記録によって行われます。 ○ 受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます( 原則として受益証券を保 有することはできません)。 ○ 振替口座簿に記載・記録されますので
07/27	09:08		しんきんアセットマネジメント投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。( 以下同じ。) 5 振替受益権について ・ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載 の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。 ・ファンドの分配金、償還金、換金代金は、振替法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 6 投資信託振替制度について ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口