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発表日 時刻 コード 企業名
08/31 09:39 パトナム・ハイ・イールド・ファンド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
のクラスに影 響を与える事項に関する議決権、交換に関する権利、ならびに販売および名義書換報酬に関する異なる取決 めにより、手数料が異なる場合がある。 以下は、ファンドの重要な会計方針の要約である。 a. 金融商品の評価 ファンドの金融商品への投資は、毎日公正価値で計上される。公正価値とは、測定日における市場参加 者間の秩序ある取引において、資産の売却により受け取るであろう価格、または負債を移転するために支 払うであろう価格である。ファンドは、各営業日の東部時間午後 4 時またはニューヨーク証券取引所 ( 以 下 「NYSE」という。)の通常の取引終了時刻のいずれか早い時点で、受益証券一口当たり
08/31 09:38 パトナム・ハイ・イールド・ファンド
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第32期(2025/12/01－2026/11/30) 半期報告書
、ファンドの重要な会計方針の要約である。 a. 金融商品の評価 ファンドの金融商品への投資は、毎日公正価値で計上される。公正価値とは、測定日における市場参加 者間の秩序ある取引において、資産の売却により受け取るであろう価格、または負債を移転するために支 払うであろう価格である。ファンドは、各営業日の東部時間午後 4 時またはニューヨーク証券取引所 ( 以 下 「NYSE」という。)の通常の取引終了時刻のいずれか早い時点で、受益証券一口当たりの純資産価 格 ( 以下 「NAV」という。)を算出する。ファンドの受託者の理事会 ( 以下 「 理事会 」という。)が承 認したコンプライアンス方針および手続