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「 移転 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 10:03 | パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第32期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 、各ク ラスの当初販売手数料、条件付後払販売手数料、単一のクラスに影響を与える事項に関する議決権、交換に 関する権利、ならびに販売および名義書換報酬に関する異なる取決めにより、手数料が異なる場合がある。 以下は、ファンドの重要な会計方針の要約である。 a. 金融商品の評価 ファンドの金融商品への投資は、毎日公正価値で計上される。公正価値とは、測定日における市場参加 者間の秩序ある取引において、資産の売却により受け取るであろう価格、または負債を移転するために支 払うであろう価格である。ファンドは、各営業日の東部時間午後 4 時またはニューヨーク証券取引所 ( 以 下 「NYSE」という。)の通常の | |||