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「 移転 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 10:09 ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、トータル・リターン・スワップ取引を 専門とする一流の金融機関からトータル・リターン・スワップを購入することができる。トータ ル・リターン・スワップは、資産の所有権の移転を含まない原資産の経済パフォーマンスに関する 取引である。ファンドは、トータル・リターン・スワップの買い手として、変動レートによる定期 的な支払を行い、これと引き換えに、資産の想定元本に関するすべての収益 (クーポン、利払、資 産額のパフォーマンス)が取引相手方との間で合意された期間中ファンドに発生する。かかる商品 の利用は、ファンドのエクスポージャーを変更する可能性がある。 上記にかかわらず、これらの取引が投資方針を変更する目的で行
05/29 10:08 ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
・リターン・スワップは、資産の所有権の移転を含まない原資産の経済パフォーマンスに関する 取引である。ファンドは、トータル・リターン・スワップの買い手として、変動レートによる定期 的な支払を行い、これと引き換えに、資産の想定元本に関するすべての収益 (クーポン、利払、資 産額のパフォーマンス)が取引相手方との間で合意された期間中ファンドに発生する。かかる商品 の利用は、ファンドのエクスポージャーを変更する可能性がある。 上記にかかわらず、これらの取引が投資方針を変更する目的で行われることはない。 トータル・リターン・スワップ契約に基づきファンドが支払う金額は、関係する取引日に、関係 するキャッシュ