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「 移転 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 12:51 | シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 間の秩序ある取引において、資産を売却す るために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格である。負債の公正価値 は、不履行リスクを反映している。 入手可能な場合には、サブ・ファンドは、活発な市場における相場価格を用いて金融商品の公正価値を 測定する。資産または負債の取引が、継続的に価格付けの情報を提供するのに十分な頻度と量で行われてい る場合に、市場が活発であるとみなされる。 公認証券取引所の取引相場価格や取引所で取引されない金融商品に関するブローカー/ディーラーによ る価格がない場合、もしくは市場が活発でない場合、当該商品の公正価値は、実際の市場取引において入手 し得 | |||
| 06/30 | 12:30 | シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) - 金融資産は、サブ・ファンドが金融資産の管理に関する事業モデルを変更しない限り、当初認識後に再 分類されない。この場合、影響を受けるすべての金融資産は、事業モデルの変更後の最初の報告期間の 初日に分類変更される。 (ⅲ) 公正価値測定基準 公正価値とは、主要な市場、あるいは主要な市場がない場合には、測定日においてサブ・ファンドがア クセスを有する最も有利な市場での、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却す るために受け取るであろう価格または負債を移転するため | |||