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「 移転 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
08/31 10:53 ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
た日付をもって認識 する。金融資産に対しては、かかる商品から受領するキャッシュ・フローに対する権利が消失し た時点または、本シリーズ・トラストがかかる商品の所有権により発生する実質的にすべてのリ スクおよび報酬を他者に移転した時点において、認識を中止する。金融負債は、契約上の義務が 履行された、取り消された、または失効した時点で認識を中止する。 (C) 測定 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、包括利益計算書上で認識される 取引費用とともに、当初公正価値で認識される。当初の認識に引き続き、損益を通じて公正価値 で測定されるすべての金融資産および金融負債は、公正価値により測
08/31 10:44 ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第10期(2025/12/01－2026/11/30) 半期報告書
報酬、保管会社報酬、登録事務代行報酬、専門家報酬、印刷費用に対する未払金。 (B) 認識 / 認識の中止 本シリーズ・トラストは、金融資産および金融負債につき、本トラストがかかる金融商品の契約 条項の当事者となった日付をもって認識する。金融商品の通常の購入および販売については、約 定日、つまり本シリーズ・トラストがかかる商品の購入または販売を約束した日付をもって認識 する。金融資産に対しては、かかる商品から受領するキャッシュ・フローに対する権利が消失し た時点または、本シリーズ・トラストがかかる商品の所有権により発生する実質的にすべてのリ スクおよび報酬を他者に移転した時点において、認識を中止