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「 移転 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.037 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 09:02 | ブラックロック・ジャパン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関の業 務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度とは、 ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記 録によって行われますので、受益証券は発行されません。 4/96 第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 | |||
| 09/11 | 09:01 | ブラックロック・ジャパン | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書 | |||
| 、ファンドから受領することができま す。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日 々 計上され、ファンドの基準価額に反映されます。な お、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。 4 外貨建資産の保管等に要する費用 * は、その都度、信託財産中より支弁します。 * 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 5 マザーファンドが投資する上場投資信託証券に係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途上場投資信 託証券から支払われます。 (5)【 課税上の取扱い】 課税上は株式投資信託として取扱われます。 日本の居住者 | |||