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「 移転 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.172 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/31 | 11:35 | アモーヴァＡＭ・グローバルケイマンリミテッド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| たはかかる償還もしくは換金に伴う資金の移転を、適正価格または適 正な為替レートで行うことができないと管理会社が判断する期間 (e) 管理会社がその絶対的な裁量により、停止が賢明であるとみなす期間 (f) 目論見書に記載される、ファンドに関連する特定のその他の状況が発生した場合 ファンドのすべての受益者は、上記の停止を速やかに書面で通知を受けるとともに、停止が解除され次第、速やか に通知されるものとします。 (2)【 保管 】 受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書 (もしあれば)は受益者の責任において保管されます。 日本の投資家に販売される受益証券の確認書 (もしあれば)は、販売 | |||
| 08/31 | 11:29 | アモーヴァＡＭ・グローバルケイマンリミテッド | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第9期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ファンドの投資対象の処分が現実的でない、またはその処分がファンドの受益者に著しく不利益 となるであろうと受託会社もしくは管理会社が判断する状況が存在する場合 (c) ファンドの投資対象の価値もしくはファンドの純資産価額を確定するために通常利用される手段が使用不能とな り、またはその他の理由によりファンドの投資対象もしくはその他の資産の価値もしくはファンドの純資産価額 を合理的もしくは公正に確定することができないと受託会社または管理会社が判断する場合 (d) ファンドの投資対象の償還もしくは換金またはかかる償還もしくは換金に伴う資金の移転を、適正価格または適 正な為替レートで行うことができないと管 | |||