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「 移転 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.036 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 09:17 | ブラックロック・ジャパン | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書 | |||
| 0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった 上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見 積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができま す。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日 々 計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産 中から支払われるものとします。 4 外貨建資産の保管等に要する費用 * は、その都度、信託財産中より支弁します。 * 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 5 | |||
| 09/11 | 09:14 | ブラックロック・ジャパン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 銀行の休業日 ・ロンドン証券取引所の休場日 4 振替受益権について ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関の振替 業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関の 業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度とは、 ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座 | |||