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「 移転 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.193 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 10:17 | アモーヴァＡＭ・グローバルケイマンリミテッド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ファンドの純資産価額 を合理的もしくは公正に確定することができないと受託会社または管理会社が判断する場合 (d) ファンドの投資対象の償還もしくは換金またはかかる償還もしくは換金に伴う資金の移転を、適正価格または適 正な為替レートで行うことができないと管理会社が判断する期間 (e) 管理会社がその絶対的な裁量により、停止が賢明であるとみなす期間 (f) 目論見書に記載される、ファンドに関連する特定のその他の状況が発生した場合 ファンドのすべての受益者は、上記の停止を速やかに書面で通知を受けるとともに、停止が解除され次第、速やか に通知されるものとします。 (2)【 保管 】 受益証券が販売される | |||
| 06/30 | 10:08 | アモーヴァＡＭ・グローバルケイマンリミテッド | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の純資産価額 を合理的もしくは公正に確定することができないと受託会社または管理会社が判断する場合 (d) ファンドの投資対象の償還もしくは換金またはかかる償還もしくは換金に伴う資金の移転を、適正価格または適 正な為替レートで行うことができないと管理会社が判断する期間 (e) 管理会社がその絶対的な裁量により、停止が賢明であるとみなす期間 (f) 目論見書に記載される、ファンドに関連する特定のその他の状況が発生した場合 ファンドのすべての受益者は、上記の停止を速やかに書面で通知を受けるとともに、停止が解除され次第、速やか に通知されるものとします。 (2)【 保管 】 受益証券が販売される海外に | |||
| 06/29 | 12:00 | 1329 | ｉＳ２２５ |
| 約款 2026/06/29 投資信託約款・信託約款等 | |||
| のあるやむを 得ない事情が生じたものと認めたとき 3. 対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各 々 前営業日から翌営業日までの間 4. 対象指数構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、 当該株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の翌営業日までの間 5. 対象指数構成銘柄の売買停止日 6. この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前 5 営業日間 7. 前各号のほか、委託者が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情 が生じたものと認めたとき 8 第 1 項の規定にかかわらず、第 5 項に規定する各銘柄の株式に | |||
| 06/26 | 14:23 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 保有者の破産、会社更生、民事再生その他の倒産手続 との関係で担保権に過ぎないものとして取り扱われるリスクは、以下のような理由から極めて低いもの と当社は考えていますが、かかるリスクが全て排除されている訳ではありません。 (ⅰ) 原保有者及び当社は、本基金債権譲渡契約に基づき、本基金債権の真正な売却及び購入を意図して いること (ⅱ) 原保有者は、本基金債権譲渡契約に基づき本基金債権が当社に移転した後は、本基金債権に対して 一切の権利を有さないこと (ⅲ) 本基金債権譲渡契約上、当社は、原保有者に対して本基金債権の買戻しを請求する権利を有さず、 原保有者は本基金債権の買戻しを行う義務を負担してい | |||