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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 10:18 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) トータル・リターン・スワップとは、一方の取引相手方が、参照債務の金利および手数料からの収入、価格 変動による損益ならびに信用損失を含む経済的パフォーマンスの総額を、他方の取引相手方に移転するデリバ ティブ契約である。トータル・リターン・スワップの参照債務は、投資先ファンドがその投資目的および投資 方針に従って投資することを許可される証券またはその他の投資である。トータル・リターン・スワップの利 用は、投資先ファンドを「 第二部ファンド情報、第 1 ファンドの状況、3 投資リスク、(1)リスク要 因、投資先ファンドに関連するリスク、証券金融取引に係るリスク」において開示されるリスクにさらす可能 性
06/30 10:16 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
的 でSFTRに定義されるトータル・リターン・スワップを締結することができる。 23/297 EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) トータル・リターン・スワップとは、一方の取引相手方が、参照債務の金利および手数料からの収入、価格 変動による損益ならびに信用損失を含む経済的パフォーマンスの総額を、他方の取引相手方に移転するデリバ ティブ契約である。トータル・リターン・スワップの参照債務は、投資先ファンドがその投資目的および投資 方針に従って投資することを許可される証券またはその