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「 移転 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.247 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 09:56 | ＰＩＭＣＯファンズ：グローバル・インベスターズ・シリーズ・ピーエルシー | |
| 有価証券届出書（外国投資証券） 有価証券届出書 | |||
| る資産は担保として認められな いものとする。 適切な場合、ファンドのために保有される非現金担保は、本投資法人に適用される評価方針および 評価原則に従って評価されるものとする。取引相手方との間で行われる評価に関する合意に従って、 受領者である取引相手方に提供される担保は、毎日時価評価される。 所有権の移転を伴って取引相手方からファンドが受領する非現金資産は、証券金融取引に関するも のか、店頭デリバティブ取引その他に関するものかを問わず、保管会社または適式に任命された副保 管会社によって保管されるものとする。所有権の移転を伴ってファンドにより提供される資産はもは や当該ファンドに帰属せず、保管会社 | |||
| 06/30 | 09:55 | ＰＩＭＣＯファンズ：グローバル・インベスターズ・シリーズ・ピーエルシー | |
| 有価証券報告書（外国投資証券）－第7期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| めに保有される非現金担保は、本投資法人に適用される評価方針および 評価原則に従って評価されるものとする。取引相手方との間で行われる評価に関する合意に従って、 受領者である取引相手方に提供される担保は、毎日時価評価される。 所有権の移転を伴って取引相手方からファンドが受領する非現金資産は、証券金融取引に関するも のか、店頭デリバティブ取引その他に関するものかを問わず、保管会社または適式に任命された副保 管会社によって保管されるものとする。所有権の移転を伴ってファンドにより提供される資産はもは や当該ファンドに帰属せず、保管会社による管理外で移転するものとする。取引相手方は、その絶対 的な裁量によ | |||