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「 移転 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/31 | 09:31 | ＩＱ ＥＱファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 場合があります。そのような担保 は、所定の取引および特定のカウンターパーティーにとって適切な種類のものであり、現金またはG7(カナ ダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国および米国 ) 加盟国が発行する債券の形態とすることができま す。担保は、所有権の移転がある場合、受託会社 (またはその委託先 )に移管され保管されます。担保として 有価証券を受領する場合、ファンドの英文目論見書の条項に従い( 管理会社が必要または望ましいと判断した 場合は適切なヘアカットを適用して)、担保の種類およびファンドの買戻日の頻度を考慮して管理会社が適切 と判断した頻度で、管理会社により評価されます。 トータル | |||
| 08/31 | 09:29 | ＩＱ ＥＱファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 類型の取引に必要な組織構造およびリ ソースを有し、スワップ・カウンターパーティーがこれに基づいて選択されたものと考えるカウンターパー ティーとのみ取引を行うものとします。 ファンドは、トータル・リターン・スワップに関して担保を受け入れる場合があります。そのような担保 は、所定の取引および特定のカウンターパーティーにとって適切な種類のものであり、現金またはG7(カナ ダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国および米国 ) 加盟国が発行する債券の形態とすることができま す。担保は、所有権の移転がある場合、受託会社 (またはその委託先 )に移管され保管されます。担保として 有価証券を受領する場合 | |||