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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 10:46 ＩＱ　ＥＱファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、ブラックストーン・インフラ運用会社 は、中間ファンド投資主の同意を得ることなく、(それぞれの中間ファンド投資証券のその時点で 最新の中間ファンド投資証券 1 口当たり純資産価格に基づき)ある中間ファンド投資主のある分離 ポートフォリオの中間ファンド投資証券を別の分離ポートフォリオの中間ファンド投資証券と交換 し( 他の分離ポートフォリオの中間ファンド投資証券の強制償還または強制買戻しおよび即時再申 込みによる場合を含みますが、これに限定されません。)、当該分離ポートフォリオ間で対応する 金額の資産を移転することを決定することがあります。 中間ファンドの特定の分離ポートフォリオに関して複数のクラスおよび/ま
06/30 10:44 ＩＱ　ＥＱファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2025/02/28－2025/12/31) 有価証券報告書
券の強制償還または強制買戻しおよび即時再申 込みによる場合を含みますが、これに限定されません。)、当該分離ポートフォリオ間で対応する 金額の資産を移転することを決定することがあります。 中間ファンドの特定の分離ポートフォリオに関して複数のクラスおよび/またはシリーズの中間 ファンド投資証券が発行され、一つのクラスもしくはシリーズに属し得る負債が当該クラスもしく はシリーズに属し得る資産を超過している場合、または当該クラスもしくはシリーズが当該クラス もしくはシリーズに帰属するすべての負債を弁済することができない場合、中間ファンド投資証券 の他のクラスまたはシリーズに帰属する分離ポートフォリオの