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「 移転 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
08/31 14:32 ファンドロジック（ジャージー）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・ディリジェンスが義務付けられないことを認めることがある。しかし、詳細な 確認情報は、受益証券からの一切の代金の支払いまたは受益証券に対する権利の移転より前に求めら れる可能性がある。 申込者の側が身元確認のために要求された情報の提出を怠るか、遅延した場合、受託会社または受 託会社のために行為する管理事務代行会社は、申込みの受諾を拒絶することができ、また申込済の場 合には、ファンドの条項に従い、その持分を留保または買い戻すことができ、その場合、受領された 資金は、適用法によって許容される最大限の範囲で当初出金された口座に利息を付さずに返却され る。 受託会社および受託会社のために行為する管理事務代行会
08/31 14:28 ファンドロジック（ジャージー）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2025/06/06－2026/02/28) 有価証券報告書
のために行為する管理事務代行会社は、受益証券の申込者の身元およびそ れらの者の実質的保有者または支配者の身元 ( 該当する場合 )、ならびに申込金の支払源を確認する ために必要な情報を受益証券の申込者に要求する権利を有する。事情により許容される場合、受託会 社または受託会社のために行為する管理事務代行会社は、適用法に基づき例外が適用されるとき、申 込時に完全なデュー・ディリジェンスが義務付けられないことを認めることがある。しかし、詳細な 確認情報は、受益証券からの一切の代金の支払いまたは受益証券に対する権利の移転より前に求めら れる可能性がある。 申込者の側が身元確認のために要求された情報の提