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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:45 カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
、債券、銀行債、取引の請求権、クレジット・デフォルト・スワッ プおよび他の想定元本取引を含むスワップ、資産担保証券、普通株式もしくは優先株式、株価指数、 短期金融市場商品、上場投資信託 ( 以下 「ETF」という。)、SPAC( 以下に定義される。)、指数に基 づく取引、トータル・リターン・スワップ等のリスクを移転する取引、先物取引、オプション取引な らびに先渡取引を含むすべての種類の債務証券、持分証券、通貨、貸付け、契約またはこれらのデリ バティブ( 以下、総称して「 金融商品 」という。)を含み、これらの金融商品は、投資目的または ヘッジ目的で保有されることがある。金融商品に対する投資は、取
06/30 16:25 カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(2024/12/31－2025/12/30) 有価証券報告書
びその他の投資信託、SPAC、指数に基づく取引ならびにトータル・リ ターン・スワップ、先物、オプションおよび先渡契約等のリスクを移転する取引を含むすべての種類 の債務証券、持分証券、通貨、貸付け、契約またはこれらのデリバティブ( 以下、総称して「 金融商 品 」という。)を含み、これらの金融商品は、投資目的またはヘッジ目的で保有されることがある。 金融商品に対する投資は、取引所において、および店頭で( 以下 「OTC」という。)、ならびに私募を 通じて行われることがある。 リスク管理およびポートフォリオヘッジ リスク調整された価値の上昇を最大化するため、投資運用会社は、個別のポジション、個 々
06/12 16:36 カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
は、当初は取引価格で測定され、その後は、実効金利法を使用して償却原価で測 定される。割引の影響が軽微な場合、割引は除外される。 金融資産の認識中止 金融資産は、将来キャッシュ・フローを受け取る契約上の権利が消滅する場合もしくは決済される場 合、または当社が当該資産を相手方当事者に譲渡し、所有に関するリスクおよび報酬の実質的にすべてを 移転する場合に、認識を中止する。相手方当事者への譲渡後も、所有に関する重要なリスクおよび報酬が 留保される場合には、当社は保持部分に対応する価値を引き続き認識する。 金融負債の認識中止 金融負債は、当社の契約上の義務が満了する場合または免除もしくは解除される場合に
06/12 16:28 カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。)、SPAC( 以下に定義される。)、指数に基 づく取引、トータル・リターン・スワップ等のリスクを移転する取引、先物取引、オプション取引な らびに先渡取引を含むすべての種類の債務証券、持分証券、通貨、貸付け、契約またはこれらのデリ バティブ( 以下、総称して「 金融商品 」という。)を含み、これらの金融商品は、投資目的または ヘッジ目的で保有されることがある。金融商品に対する投資は、取引所において、および店頭で( 以 下 「OTC」という。)、ならびに私募を通じて行われることがある。 リスク管理およびポートフォリオヘッジ リスク調整された価値の上昇を最大化するため、投資運用会社は、個別のポジション、個