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発表日	時刻	コード	企業名
08/06	09:09		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/11/11－2026/11/10) 半期報告書
2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備につ いては、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 8~30 年 器具備品 3~15 年 (2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、主な償却年数は次のとおりであります。 のれん 14 年 顧客関連資産 19 年 ソフトウェア( 自社利用分 ) 5 年 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実
08/06	09:09		楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/11/11－2026/11/09) 半期報告書
345,866 営業費用計 2,703,707 3,698,458 一般管理費 ※1・2 1,213,050 ※1・2 1,309,508 営業利益 1,199,165 1,508,784 営業外収益 受取利息 216 4,204 有価証券利息 2,590 1,812 投資有価証券売却益 18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069 6,227 経常利益
08/06	09:09		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/11/13－2026/05/12) 有価証券報告書
ります。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 8~30 年 器具備品 3~15 年 (2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、主な償却年数は次のとおりであります。 のれん 14 年 顧客関連資産 19 年 ソフトウェア( 自社利用分 ) 5 年 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい ては個別に回収可能性を検討し、回収不
08/06	09:09		楽天投信投資顧問
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
有価証券利息 2,590 1,812 投資有価証券売却益 18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069 6,227 経常利益 1,223,114 1,512,537 特別損失 固定資産除却損 2,922 470 特別損失計 2,922 470 税引前当期純利益 1,220,192 1,512,066 法人税、住民税及び事業税 417,411
08/06	09:08		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規 程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 ( 参考 : 投資信託振替制度 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への 記載・記録によって行われます。 ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます( 原則として受益証券を 保有することはできません。)。 ・ファンドの設定
08/06	09:08		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
れます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて 管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振 替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま せん。 5/81 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。 2 当ファンドの信託金限度額は、5,000 億円とします。ただし、委託会社は、受託
08/06	09:08		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ありません。 ロ日本以外の地域における募集 ありません。 ハクーリング・オフ制度 ( 金融商品取引法第 37 条の6)の適用 ありません。 ニ振替受益権について ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規 程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 ( 参考 : 投資信託振替制度 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」とい
08/06	09:07		フランクリン・テンプルトン・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
介人に支払う手数料 2) 保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要 する費用 3) 監査費用 : 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 4) 印刷等費用 : 印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用 7 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もるこ とが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※ 当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及 び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算
08/06	09:07		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/05/09－2026/05/08) 有価証券報告書
ソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換 算し、換算差額は損益として処理しております。 5. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支 給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に対して支
08/06	09:07		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/11/11－2026/11/10) 半期報告書
金銭の信託 : 時価法 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 (リース資産を除く) 定率法によっております。但し、建物 ( 建物附属設備を除く) 並びに2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備につ いては、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 8~30 年 器具備品 3~15 年 (2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、主な償却年数は次のとおりであります。 のれん 14 年 顧客関連資産 19 年 ソフトウェア( 自社利用分 ) 5 年 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
08/06	09:06		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の振替業にかかる業務規 程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 3/87 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 参考 : 投資信託振替制度 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への 記載・記録によって行われます。 ・受益証券は発行されませんので、盗難
08/06	09:06		フランクリン・テンプルトン・ジャパン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2025/11/11－2026/05/08) 有価証券報告書
) 保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要 する費用 3) 監査費用 : 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 4) 印刷等費用 : 印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用 7 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もるこ とが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※ 当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及 び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者の皆
08/06	09:06		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/05/13－2026/05/12) 有価証券報告書
方法 (1) 有形固定資産 (リース資産を除く) 定率法によっております。但し、建物 ( 建物附属設備を除く) 並びに2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備につ いては、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 8~30 年 器具備品 3~15 年 (2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、主な償却年数は次のとおりであります。 のれん 14 年 顧客関連資産 19 年 ソフトウェア( 自社利用分 ) 5 年 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採
08/06	09:06		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 投資信託振替制度 ( 以下 「 振替制度 」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、消 滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータ システム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われます。 4/116 第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1
08/06	09:06		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 振替機関に関す る事項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステム にて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳 簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券 は発行されません。 5/98 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、S&P 先進国 REITインデックス( 除く日本、円
08/06	09:06		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/11/11－2026/11/10) 半期報告書
~15 年 (2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、主な償却年数は次のとおりであります。 のれん 14 年 顧客関連資産 19 年 ソフトウェア( 自社利用分 ) 5 年 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、将来の
08/06	09:05		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
び当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 ( 参考 : 投資信託振替制度 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への 記載・記録によって行われます。 ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます( 原則として受益証券を 保有することはできません。)。 ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 4/104 EDINET 提出書類 三井住友
08/06	09:05		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/05/09－2026/05/08) 有価証券報告書
用しております。ただし、建物附属設備について は、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 … 8~18 年 器具備品 … 3~20 年 (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替
08/06	09:05		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/05/09－2026/05/08) 有価証券報告書
受益証券 ) 3. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 (リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、建物附属設備について は、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 … 8~18 年 器具備品 … 3~20 年 (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しており
08/06	09:05		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の業務規程その他の規則に従って支払われます。 ( 参考 : 投資信託振替制度 ) ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への 記載・記録によって行われます。 ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます( 原則として受益証券を 保有することはできません。)。 ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 4/74 EDINET 提出書類 三井住友 DS