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発表日	時刻	コード	企業名
06/30	09:56		シーエス（ケイマン）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
によって締結された場合、当該取引に関して被る損失は、ファ ンドによって関連クラスに内部帰属することになる。さらに、特定のヘッジ対象クラスは、状況に よってはファンドのヘッジ対象外クラスよりも高いリスクレベルを示す可能性がある。 特定のデリバティブは担保を他の当事者に移転することを求める場合があり、そのような他の当 事者から追加担保が要求された場合、投資顧問会社は、追加担保の移転または質権の設定が必要な ければ処分しなかったであろうファンドの保有資産を処分しなければならない場合がある。 ヘッジ取引の実施に関連して、デリバティブ商品の使用やカウンターパーティのエクスポー ジャーに関連する追加的な
06/30	09:55		ＰＩＭＣＯファンズ：グローバル・インベスターズ・シリーズ・ピーエルシー
有価証券報告書（外国投資証券）－第7期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
めに保有される非現金担保は、本投資法人に適用される評価方針および 評価原則に従って評価されるものとする。取引相手方との間で行われる評価に関する合意に従って、 受領者である取引相手方に提供される担保は、毎日時価評価される。 所有権の移転を伴って取引相手方からファンドが受領する非現金資産は、証券金融取引に関するも のか、店頭デリバティブ取引その他に関するものかを問わず、保管会社または適式に任命された副保 管会社によって保管されるものとする。所有権の移転を伴ってファンドにより提供される資産はもは や当該ファンドに帰属せず、保管会社による管理外で移転するものとする。取引相手方は、その絶対 的な裁量によ
06/30	09:55		ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
る補償を行いません。したがって、投資者の受益証券への初期投資の 一部または全部を回収できる保証はありません。投資者は、受益証券への初期投資をすべて失う可能 性があります。 ミューチュアル・ファンドは預金ではないこと 22/247 受益証券への投資は、預金と同等ではなく、特にケイマン諸島の法律や規制またはその他の法域で 設立された預金保護制度上の保護預金を構成しません。 長期投資 受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転 または譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益 を得るという保証はありません。 利益
06/30	09:55		シーエス（ケイマン）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
引が特定のクラスに関してファンドによって締結された場合、当該取引に関して被る損失は、ファ ンドによって関連クラスに内部帰属することになる。さらに、特定のヘッジ対象クラスは、状況に よってはファンドのヘッジ対象外クラスよりも高いリスクレベルを示す可能性がある。 特定のデリバティブは担保を他の当事者に移転することを求める場合があり、そのような他の当 事者から追加担保が要求された場合、投資顧問会社は、追加担保の移転または質権の設定が必要な ければ処分しなかったであろうファンドの保有資産を処分しなければならない場合がある。 ヘッジ取引の実施に関連して、デリバティブ商品の使用やカウンターパーティの
06/30	09:54		シーエス（ケイマン）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
囲において、デリバティブの価値とヘッジ対象の証券またはポジションの価値 の相関が不十分な場合、ファンドの損失リスクが増大する可能性がある。ただし、デリバティブ取 引が特定のクラスに関してファンドによって締結された場合、当該取引に関して被る損失は、ファ ンドによって関連クラスに内部帰属することになる。さらに、特定のヘッジ対象クラスは、状況に よってはファンドのヘッジ対象外クラスよりも高いリスクレベルを示す可能性がある。 特定のデリバティブは担保を他の当事者に移転することを求める場合があり、そのような他の当 事者から追加担保が要求された場合、投資顧問会社は、追加担保の移転または質権の設定が必要な
06/30	09:53		アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズ　ｐｌｃ
有価証券届出書（外国投資証券） 有価証券届出書
承継契約に基づきUBS SuMi TRUSTに移 転した(2024 年 3 月 11 日付でUBS SuMi TRUSTおよび投資運用会社の間で変更・ 再録済み)。投資証券の販売および買 戻しについて規定している。 ( 注 1) 管理会社契約とは、管理会社が、取締役の全体的な方針および指示に従い、本投資法人の管理業務、販売および管理事 務代行業務を行うことを約する契約である。 ( 注 2) 投資運用契約とは、投資運用会社が、投資運用会社として任命されているサブ・ファンドの資産の投資および再投資業 務ならびに当該サブ・ファンドの投資証券の販売業務等を行うことを約する契約である。 ( 注 3) 保
06/30	09:53		シーエス（ケイマン）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
において、デリバティブの価値とヘッジ対象の証券またはポジションの価値 の相関が不十分な場合、ファンドの損失リスクが増大する可能性がある。ただし、デリバティブ取 引が特定のクラスに関してファンドによって締結された場合、当該取引に関して被る損失は、ファ ンドによって関連クラスに内部帰属することになる。さらに、特定のヘッジ対象クラスは、状況に よってはファンドのヘッジ対象外クラスよりも高いリスクレベルを示す可能性がある。 特定のデリバティブは担保を他の当事者に移転することを求める場合があり、そのような他の当 事者から追加担保が要求された場合、投資顧問会社は、追加担保の移転または質権の設定が必要な け
06/30	09:52		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
買戻価格の調整は行われず、よって、決済の不履行は、受益者に悪影響を及 ぼすおそれがあります。 21/322 EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 決済リスク 有価証券およびその他の取引の決済ならびに資産の保管に関する市場慣行により、リスクが増大する可能性がありま す。取引実行のために利用可能な清算、決済および登録のシステムにより、取引の決済および移転の登録に関して遅延そ の他の重大な障害が生じる可能性があります。また、取引の顧客またはカウンターパーティーがその契約上のコミットメ ントを履行しない可能性も
06/30	09:51		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第2期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
清算、決済および登録のシステムにより、取引の決済および移転の登録に関して遅延そ の他の重大な障害が生じる可能性があります。また、取引の顧客またはカウンターパーティーがその契約上のコミットメ ントを履行しない可能性もあります。決済に関する問題が発生した場合、ファンドの純資産総額および流動性が影響を受 ける可能性があります。 流通市場の不存在 受益証券には流通市場が存在しない予定です。したがって、受益者は、後記 「 第 2 管理及び運営、2 買戻し手続 等、(1) 海外における買戻し手続等 」の項目に定める手続きおよび制限に従った買戻しによってのみ、受益証券を処分 することができる場合があります
06/30	09:50		アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズ　ｐｌｃ
有価証券報告書（外国投資証券）－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
TRUSTおよび投資運用会 社の間で変更・再録済み) ( 注 5) を締 結。日本における代行協会員業務につ いて規定している。 当初、2020 年 4 月 22 日付でUBS 証券 と投資運用会社との間で投資証券販 ( 注 6) 売・買戻契約が締結され、その 後、同契約上のUBS 証券の地位は、 UBS 証券、投資運用会社およびUBS SuMi TRUSTとの間の2021 年 1 月 12 日付 承継契約に基づきUBS SuMi TRUSTに移 転した(2024 年 3 月 11 日付でUBS SuMi TRUSTおよび投資運用会社の間で変更・ 再録済み)。投資証券の販売および買 戻しについて規
06/30	09:50		ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（ＩＥ）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
カウンター パーティーとのみ取引を行うものとします。 14/257 EDINET 提出書類 ウェイストーン・マネジメント・カンパニー(IE)リミテッド(E35772) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) ファンドは、トータル・リターン・スワップに関して担保を受け入れる場合があります。そのような担保 は、所定の取引および特定のカウンターパーティーにとって適切な種類のものであり、現金またはG7(カナ ダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国および米国 ) 加盟国が発行する債券の形態とすることができま す。担保は、所有権の移転がある場合、受託会社 (またはその委託先 )に移管され保管されます。担
06/30	09:45		エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第29期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、またはテロリストの疑いがある者もしくは機関、麻薬密売容疑者、もしくは海外腐敗行為に関 与した疑いのある海外の上級政治家のために、直接的または間接的に行為する者または主体からの出資を受 け、またはその他かかる者または主体の資産を保有していると、管理会社または政府機関が考える場合、管理 会社またはかかる政府機関は、ポートフォリオに投資されているかかる者もしくは主体の資産を凍結し、また はかかる者もしくは主体の買戻権を停止することがある。管理会社はまた、当該資産を政府機関に送金または 移転するよう求められることもある。 仲介取決めおよびその他の取決め ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたは
06/30	09:42		ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。 元本は確保されない 受益証券は、投資元本に対する補償を行いません。したがって、投資者の受益証券への初期投資の 一部または全部を回収できる保証はありません。投資者は、受益証券への初期投資をすべて失う可能 性があります。 ミューチュアル・ファンドは預金ではないこと 20/247 受益証券への投資は、預金と同等ではなく、特にケイマン諸島の法律や規制またはその他の法域で 設立された預金保護制度上の保護預金を構成しません。 長期投資 受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転 または譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも
06/30	09:42		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
利用可能な清算、決済および登録のシステムにより、取引の決済および移転の登録に関して遅延そ の他の重大な障害が生じる可能性があります。また、取引の顧客またはカウンターパーティーがその契約上のコミットメ ントを履行しない可能性もあります。決済に関する問題が発生した場合、ファンドの純資産総額および流動性が影響を受 ける可能性があります。 流通市場の不存在 受益証券の流通市場の存在は想定されていません。したがって、受益者は、後記 「 第 2 管理及び運営、2 買戻し手 続等、(1) 海外における買戻し手続等 」の項目に定める手続きおよび制限に従った買戻しによってのみ、受益証券を処 分することができる場
06/30	09:40		ドイツポスト・アーゲー
有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
Limited) 及びその子 会社を買収した。 7 月 ~9 月中国の法的枠組みの改正により、当社は、第 3 四半期に当社の国内エクスプレス事業を中国のユニトッ プ・インダストリー( 深圳市 )に売却した。 2012 年 2013 年 2 月ドイツ・ポストバンク株式の売却の一環として、強制転換社債が満期になる2012 年 2 月の下旬に、ドイ ツ・ポストバンク株式 27.4パーセントがドイツ・バンク・アーゲーへ移転された。 なお、ドイツポスト・アーゲーは、残りのポストバンク株式 12.1パーセントのプットオプションを行 使した。 コミュニケーションズ部門において活躍し、プリントメディアのデザイン
06/30	09:40		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2024/11/27－2025/12/31) 有価証券報告書
産の保管に関する市場慣行により、リスクが増大する可能性がありま す。取引実行のために利用可能な清算、決済および登録のシステムにより、取引の決済および移転の登録に関して遅延そ の他の重大な障害が生じる可能性があります。また、取引の顧客またはカウンターパーティーがその契約上のコミットメ ントを履行しない可能性もあります。決済に関する問題が発生した場合、ファンドの純資産総額および流動性が影響を受 ける可能性があります。 流通市場の不存在 受益証券の流通市場の存在は想定されていません。したがって、受益者は、後記 「 第 2 管理及び運営、2 買戻し手 続等、(1) 海外における買戻し手続等 」の項目に
06/30	09:39		マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
取引 は指令案の対象範囲から除外されていますが、指令案は概して広範であるため、参加加盟国以外で運営される 金融機関によって完結される流通市場での取引も、影響を受ける可能性があります。指令案において、参加加 盟国の法律に基づき実施される金融取引税が受益者に課される旨は規定されていないものの、新たな税務負担 が、個 々の受益者に商業的に移転される可能性は排除できません。指令案が最終的に適用されるか否か、およ び参加加盟国において要求される施行法が1 月 1 日またはそれ以降に発効されるか否かについては、現時点で は不透明です。 28/266 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント
06/30	09:38		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
に進展しつつある法律分野であ り、政府および司法機関の措置によって変更される場合があります。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測が 不可能ですが、重大かつ悪影響となることがあります。 決済リスク 有価証券およびその他の取引の決済ならびに資産の保管に関する市場慣行により、リスクが増大する可能性がありま す。取引実行のために利用可能な清算、決済および登録のシステムにより、取引の決済および移転の登録に関して遅延そ の他の重大な障害が生じる可能性があります。また、取引の顧客またはカウンターパーティーがその契約上のコミットメ ントを履行しない可能性もあります。決済に関する問題が発生した場合
06/30	09:37	6209	リケンＮＰＲ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る」としています。 当社グループは、階層別教育・訓練、部門別教育、ビジネスに関する教育、グローバル教育、自己啓発・スキルアップ・リスキリング等を一層推 進し、年間教育投資額などの定量化された目標管理を充実させていきたいと考えています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、株式会社リケンと日本ピストンリング株式会社 ( 以下、両社 )の株式移転による完全親会社として設立され、両社から転籍した従業員が 当社の従業員であることから、当社の企業年金制度も転籍元である両社の制度を引き継ぎ、併存しています。現在の企業年金の運用状況は以下 の通りですが、2027 年度
06/30	09:36		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ぼす影響は予測が 不可能ですが、重大かつ悪影響となることがあります。 決済リスク 有価証券およびその他の取引の決済ならびに資産の保管に関する市場慣行により、リスクが増大する可能性がありま す。取引実行のために利用可能な清算、決済および登録のシステムにより、取引の決済および移転の登録に関して遅延そ の他の重大な障害が生じる可能性があります。また、取引の顧客またはカウンターパーティーがその契約上のコミットメ ントを履行しない可能性もあります。決済に関する問題が発生した場合、ファンドの純資産総額および流動性が影響を受 ける可能性があります。 流通市場の不存在 受益証券には流通市場が存在しない予定です