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発表日	時刻	コード	企業名
06/30	10:08		プルデンシャル・ファイナンシャル・インク
有価証券報告書 有価証券報告書
団体年金及びその他の 商品 ・年金制度スポンサー及び仲介業者を対象に発行する無配当団体年金保険及 び再保険契約を含む、年金リスク移転商品。これに基づき、当社は、開始 時に通常一時払いで支払われる保険料と引き換えに、当該制度の一定の参 加者グループに関連するすべての投資リスク及び保険数理計算上のリスク を引き継ぐ。これらの年金商品は、一般的に年金受給者の生涯にわたって 予測可能な月次所得を提供する。 ・保証付投資契約及びファンディング契約。この契約には、指定されたレー トで利息を支払い、満期時又は契約終了時に元本を返済する義務が含まれ る。 ・請求者に対して定期的な非課税の支払いを保証する、仕
06/30	10:07	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(E03854) 有価証券報告書 2【 沿革 】 2007 年 8 月三井住友海上火災保険株式会社の取締役会において、単独株式移転により持株会社を設立して、グ ループ経営体制を強化することを決定 2008 年 1 月三井住友海上火災保険株式会社の臨時株主総会において、単独株式移転により当社を設立し、三井 住友海上火災保険株式会社がその完全子会社になることについて決議 2008 年 4 月三井住友海上火災保険株式会社が単独株式移転により当社を設立 当社の普通株式を東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所市場第一部 (2013 年 7 月に東京証券 取引所市場第一部に統合 ) 及び名古屋証券取引所市場第
06/30	10:07		ＩＱ　ＥＱファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
より関連するコンプライアンス・コストが増加する 見込みであり、その全部または一部が投資対象ファンドに配分される可能性があります。米国司法 省は、規則 (バルク・データ移転規則 )を公布しており、2025 年に発効しました。当該規則は、中 国を含む特定の指定された懸念国と関連のある外国人に対する大量の機微な個人データの移転およ び当該データへのアクセスを伴う特定の取引を禁止し、または制限するものです。ブラックストー ンは、この動向によりコンプライアンス上の負担および関連コストが増加すると予想しています が、当該規則は、懸念国における従業員が特定の情報にアクセスする能力を含め、ブラックストー ンお
06/30	10:06	3925	ダブルスタンダード
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
1,000 千円 )を設立 2013 年 1 月ビッグデータを活用した「 競合企業 - 顧客獲得状況分析データ」 提供開始 2013 年 3 月サービス企画開発事業 「 情報変更検知システム」 提供開始 2013 年 4 月株式会社ダブルスタンダード( 東京都千代田区 )を吸収合併 株式会社ダブルスタンダードに商号変更 株式会社 LITTLE DISCOVERYを連結子会社化 2014 年 2 月本社を東京都港区へ移転 2014 年 5 月株式会社 LITTLE DISCOVERYを完全子会社化 2015 年 1 月デジタルデータ提供業務の開始 2015 年 12 月東京証券取引所マザーズ市場へ
06/30	10:06		シーエス（ケイマン）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第2期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
いリスクレベルを示す可能性がある。 特定のデリバティブは担保を他の当事者に移転することを求める場合があり、そのような他の当 事者から追加担保が要求された場合、投資顧問会社は、追加担保の移転または質権の設定が必要な ければ処分しなかったであろうファンドの保有資産を処分しなければならない場合がある。 ヘッジ取引の実施に関連して、デリバティブ商品の使用やカウンターパーティのエクスポー ジャーに関連する追加的なリスクが存在する。上記 「デリバティブ商品全般 」および下記 「ファン ドのブローカー、銀行、取引相手方および取引所の不履行 」の項を参照されたい。 47/301 EDINET 提出書類
06/30	10:05		シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
換もしくは転換する能力、および/または (ⅱ) 指定通貨もしくは現地通貨を引き渡す能力、お よび/または(ⅲ)ヘッジ・ポジション(またはヘッ ジ・ポジションに関連する取引 )の手取金を、(a) 現地通貨の法域 ( 以下 「 現地法域 」という。) 内の口 座と指定通貨の法域内の口座との間で、または(b) 現地法域の非居住者である当事者から、もしくはかか る当事者に対して、および/もしくは指定通貨の法域 の居住者である当事者に対して移転する能力を著しく 制限する事由または状況、および/または (B)ヘッジ当事者が、ヘッジ・ポジションに基づき、また は本債券に関して支払われるべき金額を、(ⅰ) 現
06/30	10:04		クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
訂正発行登録書 訂正発行登録書
権は、受渡により移転する。クレディ・ アグリコル・CIBおよびいずれの代理人も( 支払期日が到来しているか否かを問わず、また、本社債も しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載または本社債もしくは利札の以前の紛失もしくは盗失の 注記にかかわらず) 本社債または利札の持参人を( 法律に別段の定めがない限り)その完全な権利者 とみなして取り扱うことができる。ただし、大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げな い。 いずれかの本社債がユーロクリアおよび/またはクリアストリームのために保有されている無記名 式大券により表章されている間は、当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリームの名簿
06/30	10:03		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
式、額面、所有権及び譲渡 (1) 様式、額面 本社債は、各本社債の額面 100 万円の無記名式で発行され、記名式社債券に交換することはできない。 本社債は当初、包括様式により発行され、特定の事由が生じた場合に限り確定様式の本社債券に交換することがで き、包括様式の社債券は当該包括社債券の要項に従って確定社債券に交換される。かかる事由が生じた場合、発行会 社は迅速に本社債権者に通知する。 (2) 所有権 社債券及び利札の所有権はマスター代理人契約の規定に従って交付により移転する。 発行会社及び関連する諸代理人は、( 法律により別途要求されるか、又は正当な管轄権を有する裁判所により別途 命令を受け
06/30	10:03	7721	東京計器
臨時報告書 臨時報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 東京計器株式会社 (E02266) 臨時報告書 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 30 日 【 会社名 】 東京計器株式会社 【 英訳名 】 TOKYO KEIKI INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員安藤毅 【 本店の所在の場所 】 東京都大田区羽田空港一丁目 1 番 4 号 (2026 年 3 月から本店所在地東京都大田区南蒲田 2 丁目 16 番 46 号が 上記のように移転しております。) 【 電話番号 】 03(3732)2111( 代表 ) 【 事務連絡者氏
06/30	10:03		パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第32期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
、各ク ラスの当初販売手数料、条件付後払販売手数料、単一のクラスに影響を与える事項に関する議決権、交換に 関する権利、ならびに販売および名義書換報酬に関する異なる取決めにより、手数料が異なる場合がある。 以下は、ファンドの重要な会計方針の要約である。 a. 金融商品の評価 ファンドの金融商品への投資は、毎日公正価値で計上される。公正価値とは、測定日における市場参加 者間の秩序ある取引において、資産の売却により受け取るであろう価格、または負債を移転するために支 払うであろう価格である。ファンドは、各営業日の東部時間午後 4 時またはニューヨーク証券取引所 ( 以 下 「NYSE」という。)の通常の
06/30	10:01		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
で発行され、記名式社債券に交換することはできない。 本社債は当初、包括様式により発行され、特定の事由が生じた場合に限り確定様式の本社債券に交換することがで き、包括様式の社債券は当該包括社債券の要項に従って確定社債券に交換される。かかる事由が生じた場合、発行会 社は迅速に本社債権者に通知する。 (2) 所有権 社債券及び利札の所有権はマスター代理人契約の規定に従って交付により移転する。 発行会社及び関連する諸代理人は、( 法律により別途要求されるか、又は正当な管轄権を有する裁判所により別途 命令を受けた場合を除き)あらゆる無記名式社債券又は利札の所持人 ( 以下に定義される。)を、あらゆる目的
06/30	10:01		クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
訂正発行登録書 訂正発行登録書
札の所有権は、受渡により移転する。クレディ・ アグリコル・CIBおよびいずれの代理人も( 支払期日が到来しているか否かを問わず、また、本社債も しくは利札の所有に係る注記、券面上の記載または本社債もしくは利札の以前の紛失もしくは盗失の 注記にかかわらず) 本社債または利札の持参人を( 法律に別段の定めがない限り)その完全な権利者 32/46 EDINET 提出書類 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830) 訂正発行登録書 とみなして取り扱うことができる。ただし、大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げな い。 いずれかの本社債がユーロクリアお
06/30	10:00		エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
のある海外の上級政治家のために、直接的または間接的に行為する者または主体からの出資を受 け、またはその他かかる者または主体の資産を保有していると、管理会社または政府機関が考える場合、管理 会社またはかかる政府機関は、ポートフォリオに投資されているかかる者もしくは主体の資産を凍結し、また はかかる者もしくは主体の買戻権を停止することがある。管理会社はまた、当該資産を政府機関に送金または 移転するよう求められることもある。 仲介取決めおよびその他の取決め ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたはディーラーを選定するにあたり、投資運用会社は、競争入 札を行う必要はなく、また、利用可能な最低手数料
06/30	09:57		ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（ＩＥ）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、イタリア、日本、英国および米国 ) 加盟国が発行する債券の形態とすることができま す。担保は、所有権の移転がある場合、受託会社 (またはその委託先 )に移管され保管されます。担保として 有価証券を受領する場合、ファンドの英文目論見書の条項に従い( 投資運用会社が必要または望ましいと判断 した場合は適切なヘアカットを適用して)、担保の種類およびファンドの買戻日の頻度を考慮して投資運用会 社が適切と判断した頻度で、投資運用会社により評価されます。 トータル・リターン・スワップに従って受け取った担保は、ファンドにより再利用されることはありませ ん。 ファンドは、トータル・リターン・スワップに関連して費用お
06/30	09:56		ＰＩＭＣＯファンズ：グローバル・インベスターズ・シリーズ・ピーエルシー
有価証券届出書（外国投資証券） 有価証券届出書
る資産は担保として認められな いものとする。 適切な場合、ファンドのために保有される非現金担保は、本投資法人に適用される評価方針および 評価原則に従って評価されるものとする。取引相手方との間で行われる評価に関する合意に従って、 受領者である取引相手方に提供される担保は、毎日時価評価される。 所有権の移転を伴って取引相手方からファンドが受領する非現金資産は、証券金融取引に関するも のか、店頭デリバティブ取引その他に関するものかを問わず、保管会社または適式に任命された副保 管会社によって保管されるものとする。所有権の移転を伴ってファンドにより提供される資産はもは や当該ファンドに帰属せず、保管会社
06/30	09:56		シーエス（ケイマン）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
によって締結された場合、当該取引に関して被る損失は、ファ ンドによって関連クラスに内部帰属することになる。さらに、特定のヘッジ対象クラスは、状況に よってはファンドのヘッジ対象外クラスよりも高いリスクレベルを示す可能性がある。 特定のデリバティブは担保を他の当事者に移転することを求める場合があり、そのような他の当 事者から追加担保が要求された場合、投資顧問会社は、追加担保の移転または質権の設定が必要な ければ処分しなかったであろうファンドの保有資産を処分しなければならない場合がある。 ヘッジ取引の実施に関連して、デリバティブ商品の使用やカウンターパーティのエクスポー ジャーに関連する追加的な
06/30	09:55		ＰＩＭＣＯファンズ：グローバル・インベスターズ・シリーズ・ピーエルシー
有価証券報告書（外国投資証券）－第7期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
めに保有される非現金担保は、本投資法人に適用される評価方針および 評価原則に従って評価されるものとする。取引相手方との間で行われる評価に関する合意に従って、 受領者である取引相手方に提供される担保は、毎日時価評価される。 所有権の移転を伴って取引相手方からファンドが受領する非現金資産は、証券金融取引に関するも のか、店頭デリバティブ取引その他に関するものかを問わず、保管会社または適式に任命された副保 管会社によって保管されるものとする。所有権の移転を伴ってファンドにより提供される資産はもは や当該ファンドに帰属せず、保管会社による管理外で移転するものとする。取引相手方は、その絶対 的な裁量によ
06/30	09:55		ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
る補償を行いません。したがって、投資者の受益証券への初期投資の 一部または全部を回収できる保証はありません。投資者は、受益証券への初期投資をすべて失う可能 性があります。 ミューチュアル・ファンドは預金ではないこと 22/247 受益証券への投資は、預金と同等ではなく、特にケイマン諸島の法律や規制またはその他の法域で 設立された預金保護制度上の保護預金を構成しません。 長期投資 受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転 または譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益 を得るという保証はありません。 利益
06/30	09:55		シーエス（ケイマン）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
引が特定のクラスに関してファンドによって締結された場合、当該取引に関して被る損失は、ファ ンドによって関連クラスに内部帰属することになる。さらに、特定のヘッジ対象クラスは、状況に よってはファンドのヘッジ対象外クラスよりも高いリスクレベルを示す可能性がある。 特定のデリバティブは担保を他の当事者に移転することを求める場合があり、そのような他の当 事者から追加担保が要求された場合、投資顧問会社は、追加担保の移転または質権の設定が必要な ければ処分しなかったであろうファンドの保有資産を処分しなければならない場合がある。 ヘッジ取引の実施に関連して、デリバティブ商品の使用やカウンターパーティの
06/30	09:54		シーエス（ケイマン）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
囲において、デリバティブの価値とヘッジ対象の証券またはポジションの価値 の相関が不十分な場合、ファンドの損失リスクが増大する可能性がある。ただし、デリバティブ取 引が特定のクラスに関してファンドによって締結された場合、当該取引に関して被る損失は、ファ ンドによって関連クラスに内部帰属することになる。さらに、特定のヘッジ対象クラスは、状況に よってはファンドのヘッジ対象外クラスよりも高いリスクレベルを示す可能性がある。 特定のデリバティブは担保を他の当事者に移転することを求める場合があり、そのような他の当 事者から追加担保が要求された場合、投資顧問会社は、追加担保の移転または質権の設定が必要な