検索結果 2048 件 ( 801 ～ 820) 応答時間：1.022 秒

ページ数：　103 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
09/08	09:05		三井住友ＤＳアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
す。 建物 8~30 年 器具備品 3~15 年 (2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、主な償却年数は次のとおりであります。 のれん 14 年 顧客関連資産 19 年 ソフトウェア( 自社利用分 ) 5 年 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 39/52
09/08	09:05		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて 管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振 替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま せん。 5/99 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。 2 当ファンドの信託金限度額は、5,000 億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう え、限度額を変更することができ
09/08	09:04		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/10－2026/06/08) 有価証券報告書
お、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換 算し、換算差額は損益として処理しております。 5. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支 給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2) 役員賞与引当金
09/08	09:04		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて 管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振 替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま せん。 5/97 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。 2 当ファンドの信託金限度額は、5,000 億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう え、限度額を変更することができ
09/08	09:04		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
(E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ○ 振替受益権について ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま す。 ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する 事項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等が
09/08	09:04		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/12－2026/12/10) 半期報告書
。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 8~30 年 器具備品 3~15 年 (2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、主な償却年数は次のとおりであります。 のれん 14 年 顧客関連資産 19 年 ソフトウェア( 自社利用分 ) 5 年 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
09/08	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
替制度 」といいま す。)に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載 の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といい ます。)への記載・記録によって行われます。 3/126 第
09/08	09:03		三井住友ＤＳアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
顧客関連資産 19 年 ソフトウェア( 自社利用分 ) 5 年 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 39/52 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 賞与引当金 従業員賞与
09/08	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といい ます。)への記載・記録によって行われます。 4/143 第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンド
09/08	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
たがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて 管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振 替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま せん。 5/134 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。 2 各ファンドの信託金限度額は、各 々5,000 億円とします。た
09/08	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/10－2026/06/08) 有価証券報告書
(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、建物附属設備について は、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 … 8~18 年 器具備品 … 3~20 年 (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金
09/08	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換 算し、換算差額は損益として処理しております。 5. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支 給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給 見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従
09/08	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュー タシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われます。 2 スイッチングについて 「 為替ヘッジあり」と「 為替ヘッジなし」 間で、販売会社が別に定める単位でスイッチングがで きます。 スイッチングとは、現在保有しているファンドを換金 ( 解約請求 )すると同時に他のファンドの 取得申込みを行う取引をいい、ファンドの換金代金がそのまま取得申込代金に充当されます。 ※ 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、スイッチングの取扱いに一 定の制限を設ける場合
09/08	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2025/12/09－2026/06/08) 有価証券報告書
(5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換 算し、換算差額は損益として処理しております。 5. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支 給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給 見込額に基づ
09/08	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/06/10－2026/06/08) 有価証券報告書
す。ただし、建物附属設備について は、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 … 8~18 年 器具備品 … 3~20 年 (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円
09/08	09:02		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/12－2026/12/10) 半期報告書
) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、主な償却年数は次のとおりであります。 のれん 14 年 顧客関連資産 19 年 ソフトウェア( 自社利用分 ) 5 年 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち
09/08	09:02		フランクリン・テンプルトン・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
: 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 2) 保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要 する費用 3) 監査費用 : 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 4) 印刷等費用 : 印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用 5 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もるこ とが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※ 当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及 び費用等の合計額もしくは
09/08	09:02		フランクリン・テンプルトン・ジャパン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/12/09－2026/06/08) 有価証券報告書
価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 2) 保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要 する費用 3) 監査費用 : 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 4) 印刷等費用 : 印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用 5 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もるこ とが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※ 当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及 び費用等の合計額もしくはそ
09/08	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
(5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換 算し、換算差額は損益として処理しております。 5. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支 給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給 見込額に基
09/08	09:01		フランクリン・テンプルトン・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
数料等を対価とする役務の内容は以下の通りです。 1) 売買委託手数料 : 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 2) 保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要 する費用 3) 監査費用 : 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 4) 印刷等費用 : 印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用 5 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もるこ とが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※ 当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に