検索結果 1985 件 ( 1261 ～ 1280) 応答時間：0.822 秒

ページ数：　100 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
08/31	09:43		セレス・ファンド・マネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2025/06/17－2026/02/28) 有価証券報告書
められている投資者に 対して、または投資先ファンド関連文書により認められ、かつ適用ある証券法に整合する方法において のみ、投資先ファンド投資証券を販売および譲渡する旨を表明することを義務付けられる場合がありま す。投資先ファンド投資主は、投資先ファンド投資証券が公認の証券取引所に上場されている場合また は法律の適用による場合を除き、投資先ファンド管理会社による事前の書面による同意を得ずに投資先 ファンド投資証券に関する自身の持分、権利または義務を譲渡、販売、交換または移転することはでき ません。投資先ファンド投資主は、投資先ファンド投資証券を保有する期間が長期化するリスクを負担 することに備え
08/31	09:39		パトナム・ハイ・イールド・ファンド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
のクラスに影 響を与える事項に関する議決権、交換に関する権利、ならびに販売および名義書換報酬に関する異なる取決 めにより、手数料が異なる場合がある。 以下は、ファンドの重要な会計方針の要約である。 a. 金融商品の評価 ファンドの金融商品への投資は、毎日公正価値で計上される。公正価値とは、測定日における市場参加 者間の秩序ある取引において、資産の売却により受け取るであろう価格、または負債を移転するために支 払うであろう価格である。ファンドは、各営業日の東部時間午後 4 時またはニューヨーク証券取引所 ( 以 下 「NYSE」という。)の通常の取引終了時刻のいずれか早い時点で、受益証券一口当たり
08/31	09:38		パトナム・ハイ・イールド・ファンド
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第32期(2025/12/01－2026/11/30) 半期報告書
、ファンドの重要な会計方針の要約である。 a. 金融商品の評価 ファンドの金融商品への投資は、毎日公正価値で計上される。公正価値とは、測定日における市場参加 者間の秩序ある取引において、資産の売却により受け取るであろう価格、または負債を移転するために支 払うであろう価格である。ファンドは、各営業日の東部時間午後 4 時またはニューヨーク証券取引所 ( 以 下 「NYSE」という。)の通常の取引終了時刻のいずれか早い時点で、受益証券一口当たりの純資産価 格 ( 以下 「NAV」という。)を算出する。ファンドの受託者の理事会 ( 以下 「 理事会 」という。)が承 認したコンプライアンス方針および手続
08/31	09:35		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (E12963) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 福利厚生費 148,872 161,763 諸経費 206,939 239,720 一般管理費計 2,002,089 32.8 2,111,397 31.5 営業利益 1,984,820 32.5 2,167,652 32.3 営業外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39 雑収入 115 44 営業外収益計 155 0.0 598,779 8.9 営業外費用 移転価格調整金 ※1、※2 416,568 - 為替差損 839 5,032
08/31	09:33		ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
リスクの記述に関して本書に含まれる警告を注意深く読むべきである。 マーケット・ギャップ・リスク:スワップ・カウンターパーティーが倒産する直前または直後に市況 が著しく変化した場合、本資産の換金による手取金が投資先債券の時価または償還金額を回収するため に不足する可能性がある。 CSAに関連する検討事項 :スワップに関連するスワップ・カウンターパーティーに対する発行体の エクスポージャーは、CSAに基づきスワップ・カウンターパーティーが差し入れる担保により軽減さ れる。CSAに従い、担保は日次ベースで移転され、引渡金額または回収金額が最低移転金額を下回る 場合には移転されない。スワップ
08/31	09:31		ＩＱ　ＥＱファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
場合があります。そのような担保 は、所定の取引および特定のカウンターパーティーにとって適切な種類のものであり、現金またはG7(カナ ダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国および米国 ) 加盟国が発行する債券の形態とすることができま す。担保は、所有権の移転がある場合、受託会社 (またはその委託先 )に移管され保管されます。担保として 有価証券を受領する場合、ファンドの英文目論見書の条項に従い( 管理会社が必要または望ましいと判断した 場合は適切なヘアカットを適用して)、担保の種類およびファンドの買戻日の頻度を考慮して管理会社が適切 と判断した頻度で、管理会社により評価されます。 トータル
08/31	09:31		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
32.8 2,111,397 31.5 営業利益 1,984,820 32.5 2,167,652 32.3 営業外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39 雑収入 115 44 営業外収益計 155 0.0 598,779 8.9 営業外費用 移転価格調整金 ※1、※2 416,568 - 為替差損 839 5,032 雑損失 20 5,741 営業外費用計 417,428 6.8 10,774 0.2 経常利益 1,567,547 25.7 2,755,657 41.1 特別損失 事業再構築引当金繰入額 - 40,790 事務処理損失 654 87 特別
08/31	09:29		ＩＱ　ＥＱファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
類型の取引に必要な組織構造およびリ ソースを有し、スワップ・カウンターパーティーがこれに基づいて選択されたものと考えるカウンターパー ティーとのみ取引を行うものとします。 ファンドは、トータル・リターン・スワップに関して担保を受け入れる場合があります。そのような担保 は、所定の取引および特定のカウンターパーティーにとって適切な種類のものであり、現金またはG7(カナ ダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国および米国 ) 加盟国が発行する債券の形態とすることができま す。担保は、所有権の移転がある場合、受託会社 (またはその委託先 )に移管され保管されます。担保として 有価証券を受領する場合
08/31	09:29		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39 雑収入 115 44 営業外収益計 155 0.0 598,779 8.9 営業外費用 移転価格調整金 ※1、※2 416,568 - 為替差損 839 5,032 雑損失 20 5,741 営業外費用計 417,428 6.8 10,774 0.2 経常利益 1,567,547 25.7 2,755,657 41.1 特別損失 事業再構築引当金繰入額 - 40,790 事務処理損失 654 87 特別損失計 654 0.0 40,877 0.6 税引前当期純利益 1,566,893 25.7 2,714,780
08/31	09:27		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (E12963) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 福利厚生費 148,872 161,763 諸経費 206,939 239,720 一般管理費計 2,002,089 32.8 2,111,397 31.5 営業利益 1,984,820 32.5 2,167,652 32.3 営業外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39 雑収入 115 44 営業外収益計 155 0.0 598,779 8.9 営業外費用 移転価格調整金 ※1、※2 416,568 - 為替差損 839 5,032
08/31	09:25		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
239,720 一般管理費計 2,002,089 32.8 2,111,397 31.5 営業利益 1,984,820 32.5 2,167,652 32.3 営業外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39 雑収入 115 44 営業外収益計 155 0.0 598,779 8.9 営業外費用 移転価格調整金 ※1、※2 416,568 - 為替差損 839 5,032 雑損失 20 5,741 営業外費用計 417,428 6.8 10,774 0.2 経常利益 1,567,547 25.7 2,755,657 41.1 特別損失 事業再構築引当金繰入額
08/31	09:23		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
69,771 68,702 退職給付費用 96,268 85,808 固定資産減価償却費 932 2,642 31/51 EDINET 提出書類 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (E12963) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 福利厚生費 148,872 161,763 諸経費 206,939 239,720 一般管理費計 2,002,089 32.8 2,111,397 31.5 営業利益 1,984,820 32.5 2,167,652 32.3 営業外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39 雑収入 115 44
08/31	09:23		野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/09/08－2026/06/04) 有価証券報告書
210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 法人税等調整額 △482 △2,564 当期純利益 38,105
08/31	09:22		野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 法人税等調整額 △482 △2,564 当期純利益 38,105 45,417 (3)【 株主資本等変動計算書 】 前事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 株主資本
08/31	09:21		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39 雑収入 115 44 営業外収益計 155 0.0 598,779 8.9 営業外費用 移転価格調整金 ※1、※2 416,568 - 為替差損 839 5,032 雑損失 20 5,741 営業外費用計 417,428 6.8 10,774 0.2 経常利益 1,567,547 25.7 2,755,657 41.1 特別損失 事業再構築引当金繰入額 - 40,790 事務処理損失 654 87 特別損失計 654 0.0 40,877 0.6 税引前当期純利益 1,566,893 25.7
08/31	09:19		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
52,109 不動産賃借料 69,771 68,702 退職給付費用 96,268 85,808 固定資産減価償却費 932 2,642 21/41 EDINET 提出書類 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (E12963) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 福利厚生費 148,872 161,763 諸経費 206,939 239,720 一般管理費計 2,002,089 32.8 2,111,397 31.5 営業利益 1,984,820 32.5 2,167,652 32.3 営業外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39
08/31	09:17		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
価償却費 932 2,642 33/55 EDINET 提出書類 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (E12963) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 福利厚生費 148,872 161,763 諸経費 206,939 239,720 一般管理費計 2,002,089 32.8 2,111,397 31.5 営業利益 1,984,820 32.5 2,167,652 32.3 営業外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39 雑収入 115 44 営業外収益計 155 0.0 598,779 8.9 営業外費用 移
08/31	09:15		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
・アドバイザーズ株式会社 (E12963) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 福利厚生費 148,872 161,763 諸経費 206,939 239,720 一般管理費計 2,002,089 32.8 2,111,397 31.5 営業利益 1,984,820 32.5 2,167,652 32.3 営業外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39 雑収入 115 44 営業外収益計 155 0.0 598,779 8.9 営業外費用 移転価格調整金 ※1、※2 416,568 - 為替差損 839 5,032 雑損失 20 5,741 営業外費用
08/31	09:13		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
52,109 不動産賃借料 69,771 68,702 退職給付費用 96,268 85,808 固定資産減価償却費 932 2,642 30/52 EDINET 提出書類 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (E12963) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 福利厚生費 148,872 161,763 諸経費 206,939 239,720 一般管理費計 2,002,089 32.8 2,111,397 31.5 営業利益 1,984,820 32.5 2,167,652 32.3 営業外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券
08/31	09:11		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
1,984,820 32.5 2,167,652 32.3 営業外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39 雑収入 115 44 営業外収益計 155 0.0 598,779 8.9 営業外費用 移転価格調整金 ※1、※2 416,568 - 為替差損 839 5,032 雑損失 20 5,741 営業外費用計 417,428 6.8 10,774 0.2 経常利益 1,567,547 25.7 2,755,657 41.1 特別損失 事業再構築引当金繰入額 - 40,790 事務処理損失 654 87 特別損失計 654 0.0 40,877 0.6 税引