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発表日	時刻	コード	企業名
08/31	09:09		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (E12963) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 福利厚生費 148,872 161,763 諸経費 206,939 239,720 一般管理費計 2,002,089 32.8 2,111,397 31.5 営業利益 1,984,820 32.5 2,167,652 32.3 営業外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39 雑収入 115 44 営業外収益計 155 0.0 598,779 8.9 営業外費用 移転価格調整金 ※1、※2 416,568 - 為替差損 839
08/31	09:06		ａｕアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
」に記 載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ( 参考 ) ◆ 投資信託振替制度とは 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する ものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といいま す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 4/91 第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 auアセットマネジメント株式会社 (E34254) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンド
08/31	09:06		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換 算し、換算差額は損益として処理しております。 5. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支 給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
08/31	09:06		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
償却費 932 2,642 21/41 EDINET 提出書類 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (E12963) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 福利厚生費 148,872 161,763 諸経費 206,939 239,720 一般管理費計 2,002,089 32.8 2,111,397 31.5 営業利益 1,984,820 32.5 2,167,652 32.3 営業外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39 雑収入 115 44 営業外収益計 155 0.0 598,779 8.9 営業外費用 移転価格調整
08/31	09:05		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
・アドバイザーズ株式会社 (E12963) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 福利厚生費 148,872 161,763 諸経費 206,939 239,720 一般管理費計 2,002,089 32.8 2,111,397 31.5 営業利益 1,984,820 32.5 2,167,652 32.3 営業外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39 雑収入 115 44 営業外収益計 155 0.0 598,779 8.9 営業外費用 移転価格調整金 ※1、※2 416,568 - 為替差損 839 5,032 雑損失 20 5,741 営業外費
08/31	09:05		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2025/12/01－2026/05/31) 有価証券報告書
採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 … 8~18 年 器具備品 … 3~20 年 (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換 算し、換算差額は損益として処理しており
08/31	09:04		野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
利益 53,043 60,412 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別損失 特別利益計 56 232 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 27/55 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 法人税等調整額 △482 △2,564 当期純利益 38,105 45,417 (3) 株主資本等変動計算書 前事業年度 ( 自 2024 年
08/31	09:03		ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
類 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (E12963) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 福利厚生費 148,872 161,763 諸経費 206,939 239,720 一般管理費計 2,002,089 32.8 2,111,397 31.5 営業利益 1,984,820 32.5 2,167,652 32.3 営業外収益 移転価格調整金 ※1、※2 - 598,695 有価証券分配金 40 39 雑収入 115 44 営業外収益計 155 0.0 598,779 8.9 営業外費用 移転価格調整金 ※1、※2 416,568 - 為替差損 839
08/31	09:03		マネックス・アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
用しております。なお、主な耐用年数は、建物 10~15 年、器具備品 5~10 年でありま す。 無形固定資産は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能 期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 3. 収益及び費用の計上基準 当社は、「 収益認識に関する会計基準 」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日 ) 及び「 収益認識に関する会計基 準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 30 号 2020 年 3 月 31 日 )を適用しており、約束した財又はサービスの支 配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと
08/31	09:03		ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
生ローンまたはクレジットカード契約に起因するその 他の債権、MBSの場合、担保ローンとなる可能性がある。)のエクスポージャーを有し、かかる事柄 を唯一の目的として設立され、かつ法的、会計上および経済的な観点から見てプール内の債権の貸主か 25/496 EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E14900) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) ら完全に分離している事業体により発行される。( 利息、債権の償却およびこれらに関する特定の早期 支払により構成される) 原債権からの支払のキャッシュフローは、ABS、MBS 等の商品の投資者に 移転される。こ
08/31	09:03		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
その他 10 15 14/42 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 法人税等調整額 △482 △2,564 当期純利益 38,105 45,417
08/31	09:03		野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
786 688 営業外費用 営業外収益計 8,972 8,278 支払利息 210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 特別利益 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別損失 特別利益計 56 232 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463
08/31	09:02		マネックス・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/01－2026/11/30) 半期報告書
ます。 3. 収益及び費用の計上基準 当社は、「 収益認識に関する会計基準 」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日 ) 及び「 収益認識に関する会計基 準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 30 号 2020 年 3 月 31 日 )を適用しており、約束した財又はサービスの支 配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しておりま す。 当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を獲得しており、これらの主要な事業における主な履 行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下の通りであります。 (1) 委託者報酬
08/31	09:02		野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 特別利益 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別損失 特別利益計 56 232 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 28/56 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券
08/31	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
託振替制度 ( 以下 「 振替制度 」といいま す。)に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載 の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に 記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 (「 振替口座簿 」といい ます。)への記載・記録によって
08/31	09:02		ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
される) 原債権からの支払のキャッシュフローは、ABS、MBS 等の商品の投資者に 移転される。これらの商品は、償却のインフロー、ならびにトランシェ間の特定の早期支払および利払 いの優先順位を定める階層に従い、異なるトランシェを構成する。金利が低下または上昇する場合に、 原債務者の借換の可能性の上昇または低下により原債権に対する特定の支払が上昇または低下する傾向 があると、投資者が受領する予定の払戻しおよび再投資のリスクが増減する可能性がある。 ABS/MBSへの投資に伴うリスクは「 資産担保証券 (ABS)/モーゲージ担保証券 (MBS) の利用に関連するリスク」の項に記載される。 さらに
08/31	09:01		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 13/41 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 法
08/31	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2025/12/01－2026/05/31) 有価証券報告書
法を採用しております。ただし、建物附属設備について は、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 … 8~18 年 器具備品 … 3~20 年 (2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利 用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 用しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦 通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物
08/31	09:00		ｆｕｎｄｎｏｔｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ことにより定まります( 以下、振替口座簿に記載または記録されることにより 定まる受益権を「 振替受益権 」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受 益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には、無記名式や記名式の形態はありません。 ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はあり ません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。 ( 参考 ) 投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するものです。 ファンドの
08/31	09:00		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
7,435 受取利息 93 155 為替差益 1,498 - その他 786 688 営業外費用 営業外収益計 8,972 8,278 支払利息 210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 14/42 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特