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発表日	時刻	コード	企業名
08/28	09:18		野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 特別利益 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別損失 特別利益計 56 232 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 44/74 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書
08/28	09:18		野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
配当金 ※1 6,594 7,435 受取利息 93 155 為替差益 1,498 - その他 786 688 営業外費用 営業外収益計 8,972 8,278 支払利息 210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 特別利益 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別損失 特別利益計 56 232 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481
08/28	09:17		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 17/47 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 法人税等調整額
08/28	09:17		野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日 ) 金額 ( 百万円 ) 金額 ( 百万円 ) 受取配当金 ※1 6,594 7,435 受取利息 93 155 為替差益 1,498 - その他 786 688 営業外費用 営業外収益計 8,972 8,278 支払利息 210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 特別利益 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別損失 特別
08/28	09:16		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
- 76 その他 10 15 20/50 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 法人税等調整額 △482 △2,564 当期純利益 38,105
08/28	09:16		スパークス・アセット・マネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
年数は、以下の通りであります。 建物 5 年 工具、器具及び備品 4 年 ~10 年 2 無形固定資産 (リース資産を除く) ソフトウエア( 自社利用 )については、社内における利用可能期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 3 リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。 3. 引当金の計上基準 1 株式給付引当金 株式交付規程に基づく従業員へ当社親会社 (スパークス・グループ株式会社 )の株式の給付に備えるため、当事業年 度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 2
08/28	09:16		野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
年 3 月 31 日 ) 金額 ( 百万円 ) 金額 ( 百万円 ) 受取配当金 ※1 6,594 7,435 受取利息 93 155 為替差益 1,498 - その他 786 688 営業外費用 営業外収益計 8,972 8,278 支払利息 210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 特別利益 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別損失 特別利益計 56 232 関係会社株式評価
08/28	09:15		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 15/43 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463
08/28	09:15		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
利息 93 155 為替差益 1,498 - その他 786 688 営業外費用 営業外収益計 8,972 8,278 支払利息 210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 12/40 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係
08/28	09:15		野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
取利息 93 155 為替差益 1,498 - その他 786 688 営業外費用 営業外収益計 8,972 8,278 支払利息 210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 特別利益 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別損失 特別利益計 56 232 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085
08/28	09:15		野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 特別利益 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別損失 特別利益計 56 232 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 32/60 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 法人税等調整額 △482
08/28	09:14		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 法人税等調整額 △482 △2,564 当期純利益 38,105 45,417 (3)【 株主資本等変動計算書 】 前事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至
08/28	09:14		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 法人税等調整額 △482 △2,564 当期純利益 38,105 45,417 (3)【 株主資本等変動計算書 】 前事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 株主資本 資本剰余金 利益剰余金 その他
08/28	09:14		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
規則にしたがって取り扱われるものとします。 本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替 機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還 等がコンピュータシステム上の帳簿 ( 以下 「 振替口座簿 」といいます。)への記載・記録によって行われますの で、受益証券は発行されません。 4 確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い 確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。 4/110 第二部
08/28	09:14		野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) 当事業年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日 ) 金額 ( 百万円 ) 金額 ( 百万円 ) 受取配当金 ※1 6,594 7,435 受取利息 93 155 為替差益 1,498 - その他 786 688 営業外費用 営業外収益計 8,972 8,278 支払利息 210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 特別利益 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 株式報酬受入益 56 122 移転補償金
08/28	09:14		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
287 為替差損 - 76 その他 10 15 15/43 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 特別利益 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別利益計 56 232 特別損失 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 法人税等調整額 △482 △2,564 当期純利益
08/28	09:14		ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/12/09－2026/12/07) 半期報告書
ております。 (2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末 自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 EDINET 提出書類 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 (E13343) 18/32 4. 収益及び費用の計上基準 EDINET 提出書類 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 (E13343) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額 で収益を
08/28	09:14		野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
53,043 60,412 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別損失 特別利益計 56 232 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085 60,163 法人税、住民税及び事業税 15,463 17,310 32/60 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 法人税等調整額 △482 △2,564 当期純利益 38,105 45,417 (3) 株主資本等変動計算書 前事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1
08/28	09:13		ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
国際会計基準審議会 (IASB)より国際財務報告基準 (IFRS) 第 16 号 「リース」( 以下 「 IFRS 第 16 号 」 という。 ) が公表され、同年 2 月に米国財務会計基準審議会 ( FASB ) より FASB Accounting Standards Codification(FASBによる会計基準のコード化体系 )のTopic 842「リース」 ( 以下 「Topic 842」という。)が公表されました。IFRS 第 16 号及びTopic 842では、借手の会計処理に 関して、主に費用配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使 用権部
08/28	09:13		野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
息 93 155 為替差益 1,498 - その他 786 688 営業外費用 営業外収益計 8,972 8,278 支払利息 210 545 金銭の信託運用損 396 448 時効後支払損引当金繰入額 10 13 投資事業組合運用損 134 287 為替差損 - 76 その他 10 15 特別利益 営業外費用計 763 1,387 経常利益 53,043 60,412 株式報酬受入益 56 122 移転補償金 - 109 特別損失 特別利益計 56 232 関係会社株式評価損 - 299 固定資産除却損 ※2 14 181 特別損失計 14 481 税引前当期純利益 53,085