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発表日	時刻	コード	企業名
06/30	11:12		ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2024/12/13－2025/12/31) 有価証券報告書
きです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転または譲 渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益を得るという保証 はありません。 「 最終買戻日 」とは、(ⅰ)2163 年 12 月 1 日又および(ⅱ) 管理会社が決定した、ファンドの全ての投資が 清算された強制買戻事由の発生後、実務上最も早い買戻日のいずれか早い日をいいます。 利益 投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性のある利益 と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。 投資の適合性 22/225 EDINET 提出書類 UBS
06/30	11:09		ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク
有価証券報告書（外国投資証券）－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ある。実際の結果はこれらの見積りと異なることがあり得 る。 当ファンドは様 々な補償を含む契約を締結している。これら取決めに基づく当ファンドの最大債務残高は不 確定である。当ファンドはそれらの取決めに関連する損失の認識を見込んでいない。 (a) ポートフォリオの評価 金融商品の公正価値は、その測定日に市場参加者の間の秩序ある取引における、資産の売却に対して受け 取られる、または負債の移転に対して支払われる金額 (すなわち、出口価額 )である。GAAPは、公正価値の測 定に使用する評価技法のインプットに優先順位を付ける公正価値ヒエラルキーを設定している。かかるヒエ ラルキーにおいては、活発な市場
06/30	11:09		ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
行いません。 長期投資 受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転または譲 渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益を得るという保証 はありません。 利益 投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性のある利益 と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。 投資の適合性 27/280 EDINET 提出書類 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) ファンドは、全ての投資者にとって適切な投資では
06/30	11:00		ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ
訂正有価証券届出書（外国投資証券） 訂正有価証券届出書
UCITSとしてもまたは吸収する側のUCIT Sとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメントとの、国境を越える合併ま たは国内合併の対象となる可能性がある。 合併には3 種類ある。 - UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)( 以下 「 吸収される側のU CITS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS ( 以下 「 吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合 - 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算す ることなく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転す
06/30	10:59		ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の他の法域で 設立された預金保護制度上の保護預金を構成しません。受益証券には、投資した資本の保護の機能は ありません。 長期投資 受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転 または譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益 を得るという保証はありません。 「 最終買戻日 」とは、(i)2163 年 12 月 1 日および(ⅱ) 受益証券のクラスに係る強制買戻事由発生 後に実務上最も早い買戻日のいずれか早い日をいいます。 利益 投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可
06/30	10:58		ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ
半期報告書（外国投資証券）－第24期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
Sとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメントとの、国境を越える合併ま たは国内合併の対象となる可能性がある。 合併には3 種類ある。 - UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)( 以下 「 吸収される側のU CITS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS ( 以下 「 吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合 - 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算す ることなく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合 - 負債が消滅するまで存続する一ま
06/30	10:57	2226	湖池屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
式会社及びそのグループ会社 ( 以下総称して「 日清食品グループ」といいます。)と協力関係 を保ちながら商品開発や事業展開を行っております。日清食品グループとの取引については、事業上の必要性があること、当社と資本関係等を 有しない第三者との取引に比べて不当に有利・不利ではないことや、利益または損失・リスクの移転を目的とする取引ではないことなど、取引条件 の妥当性を担保し、公正で透明な取引を行うことを基本方針としております。 また、当社は、日清食品グループとの取引等を行うに際して、事前に当該取引の適正性等を独立社外取締役を含む取締役会で審議したうえで 決議するなどし、又は、独立社外取締役を含む監
06/30	10:57		メキシコ合衆国
有価証券報告書 有価証券報告書
な排出制御システムを奨励 するためのオートバイの排出規制、より優れた火災管理および防火慣行の導入、ならびに特定の時間にお ける貨物輸送に関する規制が盛り込まれている。 33/243 EDINET 提出書類 メキシコ合衆国 (E06002) 有価証券報告書 主にメキシコシティを含むメキシコ盆地内に所在の工業が原因となっている工業関連の汚染もメキシコ の大気汚染の大きな要因となっている。製造業部門の大部分はメキシコ盆地外の地域に移転しているが、 メキシコの製造業の生産高の大部分は依然としてこの地域内の工場から生産されている。政府当局は、メ キシコ盆地またはモンテレイやグアダラハラといったその他の主
06/30	10:57		ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第2期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転または譲 渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益を得るという保証 はありません。 利益 投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性のある利益 と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。 投資の適合性 24/279 EDINET 提出書類 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) ファンドは、全ての投資者にとって適切な投資ではない可能性があります。ファンドの
06/30	10:51		ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ん。 元本は確保されない 受益証券は、投資元本に対する補償を行いません。したがって、投資者の受益証券への初期投資の 一部または全部を回収できる保証はありません。投資者は、受益証券への初期投資を全て失う可能性 があります。 ミューチュアル・ファンドは預金ではないこと 受益証券への投資は、預金と同等ではなく、特にケイマン諸島の法律や規制またはその他の法域で 設立された預金保護制度上の保護預金を構成しません。受益証券には、投資した資本の保護の機能は ありません。 長期投資 受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転 または譲渡する投資者が、望ましいレベル
06/30	10:46		ＩＱ　ＥＱファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、ブラックストーン・インフラ運用会社 は、中間ファンド投資主の同意を得ることなく、(それぞれの中間ファンド投資証券のその時点で 最新の中間ファンド投資証券 1 口当たり純資産価格に基づき)ある中間ファンド投資主のある分離 ポートフォリオの中間ファンド投資証券を別の分離ポートフォリオの中間ファンド投資証券と交換 し( 他の分離ポートフォリオの中間ファンド投資証券の強制償還または強制買戻しおよび即時再申 込みによる場合を含みますが、これに限定されません。)、当該分離ポートフォリオ間で対応する 金額の資産を移転することを決定することがあります。 中間ファンドの特定の分離ポートフォリオに関して複数のクラスおよび/ま
06/30	10:46		スウェーデン輸出信用銀行
有価証券報告書 有価証券報告書
は集中リスクを 低減するための継続的な取 組みが行われる。信用リス クは、収益性の観点から妥 当である場合、保証や信用 リスクヘッジなどのリスク 軽減策を用いて移転され る。 信用リスクを低減するため に、信用供与は責任を持っ て行われ、SEKの取引先 (ESG 要因の財務的影響を含 む。)およびその所有者の 十分な知識に基づいてお り、株主指示による任務に 従って行われる。デリバ ティブにおいては、取引先 リスクを低減するため、 ネッティング契約およびCSA 契約を締結しておく必要が ある。 流動性リスク 全体的な戦略は、事業戦略 SEKは資本市場からの資金調 SEKは、ストレスの高い 流動
06/30	10:45		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
。発行金融機関の破綻は、上記の方法により 決定される。グループの破綻は、客観的な証拠 (グループの自己資本を激減させるおそれのある大幅 な損失の負担等 )に基づき、かかるグループが連結自己資本比率に関する規制に違反するかまたはか かる違反が近いうちに発生するおそれがある場合に、発生するまたは発生するおそれがあると考えら れる。 これらのうち一つまたは複数の条件が充足された場合、普通株式等 Tier 1 金融商品がまず減額される か、債権者に移転され、また、金融機関が破綻処理に入り、その純資産がプラスの場合は、その他の 63/70 EDINET 提出書類 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー
06/30	10:44		ＩＱ　ＥＱファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2025/02/28－2025/12/31) 有価証券報告書
券の強制償還または強制買戻しおよび即時再申 込みによる場合を含みますが、これに限定されません。)、当該分離ポートフォリオ間で対応する 金額の資産を移転することを決定することがあります。 中間ファンドの特定の分離ポートフォリオに関して複数のクラスおよび/またはシリーズの中間 ファンド投資証券が発行され、一つのクラスもしくはシリーズに属し得る負債が当該クラスもしく はシリーズに属し得る資産を超過している場合、または当該クラスもしくはシリーズが当該クラス もしくはシリーズに帰属するすべての負債を弁済することができない場合、中間ファンド投資証券 の他のクラスまたはシリーズに帰属する分離ポートフォリオの
06/30	10:40		ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（ＩＥ）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、(ⅹⅹⅰ) 協会および会員権に係る費用、 (ⅹⅹⅱ) 証拠金勘定およびその他の負債の利息、(ⅹⅹⅲ) 租税公課 ( 源泉徴収税、純所得税、フランチャ イズ税、付加価値税、印紙税および譲渡税ならびにこれらに係る利息および罰金またはかかる税金のその他の 追加税およびアイルランド中央銀行により課される規制上の徴収金を含みますが、これらに限られませ ん。)、(ⅹⅹⅳ) 管理会社がその単独裁量により決定するファンドの資産の購入、売却、監視または移転に 関係するその他の費用、(ⅹⅹⅴ) 経常外項目および臨時項目 ( 発生した場合 )、および(ⅹⅹⅵ) 別途列挙 されていないその他のすべての慣例的かつ合理的な
06/30	10:40		エマージング・アセット・マネジメント・リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
いを、現物資産の譲渡 ( 清算を行おうとし ている信託、口座又は団体に当該資産を移転することにより実行され、買戻しを行う受益者 の利益のために売却又はその他の方法で換金されます。)によって行うことができます。譲 渡される資産は、本英文目論見書に記載されている評価規定に従って、該当する買戻日に評 価されます。買戻しを行う受益者が受領する現金手取額は、当該資産が売却又は換金された 日の当該資産の価値を反映します。清算を行おうとしている信託、口座又は団体の運営費用 及び資産の管理、売却その他の換金の費用は、買戻しを行う受益者に対し支払われる買戻代 金から控除されます。 各クラスの受益証券は、当該
06/30	10:39	2749	ＪＰホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 JPホールディングス(E05306) 臨時報告書 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 30 日 【 会社名 】 株式会社 JPホールディングス 【 英訳名 】 JP-HOLDINGS,INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長坂井徹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区港南 1 丁目 2 番 70 号 (2025 年 7 月 1 日より愛知県名古屋市中村区名駅二丁目 38 番 2 号から 上記住所に本店を移転しております。) 【 電話番号 】 03(6433)9515( 代表
06/30	10:36		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
た当該 方針において、価格変動性、担保発行体の信用度、資産の満期もしくは通貨またはストレステス トの結果等、受領した担保の性質による様 々な要因も考慮される。 所有権の移転がある場合、受領した担保は、マスター・ポートフォリオの代わりに保管銀行 (またはその副保管銀行 )により保有される。他のタイプの担保取引に関して、担保は、良識的 な監督下にあり、かつ担保提供者と無関係の第三者保管者によって保有され得る。 担保の再投資 受領した現金担保の再投資は、以下のいずれかのみが可能である。 ・該当信用機関に預託することまたは該当信用機関により発行される預金証書に投資すること ・優良国債に投資すること
06/30	10:35		エマージング・アセット・マネジメント・リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
おい て、受託会社は、買戻金額の全部又は一部の支払いを、現物資産の譲渡 ( 清算を行おうとし ている信託、口座又は団体に当該資産を移転することにより実行され、買戻しを行う受益者 の利益のために売却又はその他の方法で換金されます。)によって行うことができます。譲 渡される資産は、本英文目論見書に記載されている評価規定に従って、該当する買戻日に評 価されます。買戻しを行う受益者が受領する現金手取額は、当該資産が売却又は換金された 日の当該資産の価値を反映します。清算を行おうとしている信託、口座又は団体の運営費用 及び資産の管理、売却その他の換金の費用は、買戻しを行う受益者に対し支払われる買戻代 金
06/30	10:33		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
方針において、価格変動性、担保発行体の信用度、資産の満期もしくは通貨またはストレステス トの結果等、受領した担保の性質による様 々な要因も考慮される。 所有権の移転がある場合、受領した担保は、マスター・ポートフォリオの代わりに保管銀行 (またはその副保管銀行 )により保有される。他のタイプの担保取引に関して、担保は、良識的 な監督下にあり、かつ担保提供者と無関係の第三者保管者によって保有され得る。 担保の再投資 受領した現金担保の再投資は、以下のいずれかのみが可能である。 ・該当信用機関に預託することまたは該当信用機関により発行される預金証書に投資すること ・優良国債に投資すること ・リバース