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発表日	時刻	コード	企業名
09/15	09:15		楽天投信投資顧問
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2026/03/17－2026/06/15) 有価証券報告書
利息 216 4,204 有価証券利息 2,590 1,812 投資有価証券売却益 18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069 6,227 経常利益 1,223,114 1,512,537 特別損失 固定資産除却損 2,922 470 特別損失計 2,922 470 税引前当期純利益 1,220,192 1,512,066 法人税、住民税及び事業税
09/15	09:14		楽天投信投資顧問
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
1,812 投資有価証券売却益 18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069 6,227 経常利益 1,223,114 1,512,537 特別損失 固定資産除却損 2,922 470 特別損失計 2,922 470 税引前当期純利益 1,220,192 1,512,066 法人税、住民税及び事業税 417,411 478,103 法人税等調整額
09/15	09:14		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関 の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替 機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 ( 以下 「 振替口座簿 」といいます。)への記 載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 3/91 第二部 【ファンド情報
09/15	09:14		ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
Topic 842「リース」 ( 以下 「Topic 842」という。)が公表されました。IFRS 第 16 号及びTopic 842では、借手の会計処理に 関して、主に費用配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使 用権部分に係る資産 ( 使用権資産 )と当該移転に伴う負債 (リース負債 )を計上する使用権モデルによ り、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされてい ます。IFRS 第 16 号及びTopic 842の公表により、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違い が生じることとなり、国際的な比較におい
09/15	09:13		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
「リース」( 以下 「 IFRS 第 16 号 」 という。 ) が公表され、同年 2 月に米国財務会計基準審議会 ( FASB ) より FASB Accounting Standards Codification(FASBによる会計基準のコード化体系 )のTopic 842「リース」 ( 以下 「Topic 842」という。)が公表されました。IFRS 第 16 号及びTopic 842では、借手の会計処理に 関して、主に費用配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使 用権部分に係る資産 ( 使用権資産 )と当該移転に伴う負債 (リース負債 )を計上する
09/15	09:13		楽天投信投資顧問
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書
有価証券利息 2,590 1,812 投資有価証券売却益 18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069 6,227 経常利益 1,223,114 1,512,537 特別損失 固定資産除却損 2,922 470 特別損失計 2,922 470 税引前当期純利益 1,220,192 1,512,066 法人税、住民税及び事業税 417,411 478,103
09/15	09:13	2282	日本ハム
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書
41.36 ( 注 ) 取得期間及び報告月における取得自己株式 ( 取得日 )は約定ベースで記載しております。 2/3 2【 処理状況 】 EDINET 提出書類 日本ハム株式会社 (E00334) 自己株券買付状況報告書 ( 法 24 条の6 第 1 項に基づくもの) 2026 年 8 月 31 日現在 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 消却の処分を行った取得自己株式 区分報告月における処分株式数 ( 株 ) 処分価額の総額 ( 円 ) ( 処分日 ) ― 計 ― ― ― ( 消却日 ) ― 計 ― ― ― 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転 を行った取得自己株式 ( 移転日
09/15	09:12		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機 関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振 替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿 ( 以下 「 振替口座簿 」といいます。)への 記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 3/93 第二部 【ファンド情報 】 EDINET
09/15	09:12		楽天投信投資顧問
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
175,825 協会費 8,956 13,420 諸会費 252 288 その他営業諸経費 189,304 345,866 営業費用計 2,703,707 3,698,458 一般管理費 ※1・2 1,213,050 ※1・2 1,309,508 営業利益 1,199,165 1,508,784 営業外収益 受取利息 216 4,204 有価証券利息 2,590 1,812 投資有価証券売却益 18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損
09/15	09:12		楽天投信投資顧問
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/17－2026/06/15) 有価証券報告書
- その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069 6,227 経常利益 1,223,114 1,512,537 特別損失 固定資産除却損 2,922 470 特別損失計 2,922 470 税引前当期純利益 1,220,192 1,512,066 法人税、住民税及び事業税 417,411 478,103 法人税等調整額 △20,055 △12,940 法人税等合計 397,355 465,162 当期純利益 822,837 1,046,903
09/15	09:12		ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。IFRS 第 16 号及びTopic 842では、借手の会計処理に 関して、主に費用配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使 用権部分に係る資産 ( 使用権資産 )と当該移転に伴う負債 (リース負債 )を計上する使用権モデルによ り、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされてい ます。IFRS 第 16 号及びTopic 842の公表により、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違い が生じることとなり、国際的な比較において議論となる可能性がありました。 こうした状況への対応として、2024 年 9 月
09/15	09:11		ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書
、主に費用配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使 用権部分に係る資産 ( 使用権資産 )と当該移転に伴う負債 (リース負債 )を計上する使用権モデルによ り、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされてい ます。IFRS 第 16 号及びTopic 842の公表により、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違い が生じることとなり、国際的な比較において議論となる可能性がありました。 こうした状況への対応として、2024 年 9 月 13 日に企業会計基準委員会により、リースに関する会計基 準、企業会計基準適用指
09/15	09:11		楽天投信投資顧問
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
140,303 175,825 協会費 8,956 13,420 諸会費 252 288 その他営業諸経費 189,304 345,866 営業費用計 2,703,707 3,698,458 一般管理費 ※1・2 1,213,050 ※1・2 1,309,508 営業利益 1,199,165 1,508,784 営業外収益 受取利息 216 4,204 有価証券利息 2,590 1,812 投資有価証券売却益 18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678
09/15	09:11		ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 (12)【その他 】 1 申込証拠金 ありません。 2 本邦以外の地域においての発行 ありません。 3 振替受益権について 当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の 振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。 当ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記 「(11) 振替機関に関する事項 」 に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 ( 参考 ) 投資信託振替制度とは、 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 3/67 EDINET 提出書
09/15	09:11		キャピタル　アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
効力発生日 2026 年 6 月 23 日 定時株主総会 普通株式 22,838 利益剰余金 2,657.13 2026 年 3 月 31 日 2026 年 6 月 24 日 48/68 EDINET 提出書類 キャピタルアセットマネジメント株式会社 (E14714) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (リース取引関係 ) ( 借主側 ) 1.ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引 1 リース資産の内容 有形固定資産 デジタル交換設備・電話機一式であります。 2 リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針 「1. 固定資産の減価償却の方法 」に記載のと
09/15	09:10		楽天投信投資顧問
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/06/17－2026/06/15) 有価証券報告書
2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069 6,227 経常利益 1,223,114 1,512,537 特別損失 固定資産除却損 2,922 470 特別損失計 2,922 470 税引前当期純利益 1,220,192 1,512,066 法人税、住民税及び事業税 417,411 478,103 法人税等調整額 △20,055 △12,940 法人税等合計 397,355 465,162 当期純利益
09/15	09:09		ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書
. 収益及び費用の計上基準 EDINET 提出書類 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 (E13343) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額 で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ る主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点 ( 収益を認識する通常の時点 )は以下の とおりです。 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日 々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわ たり収益として認識しておりま
09/15	09:09		楽天投信投資顧問
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/06/17－2026/06/15) 有価証券報告書
益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069 6,227 経常利益 1,223,114 1,512,537 特別損失 固定資産除却損 2,922 470 特別損失計 2,922 470 税引前当期純利益 1,220,192 1,512,066 法人税、住民税及び事業税 417,411 478,103 法人税等調整額 △20,055 △12,940 法人税等合計 397,355 465,162 当期
09/15	09:09		楽天投信投資顧問
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
計 2,703,707 3,698,458 一般管理費 ※1・2 1,213,050 ※1・2 1,309,508 営業利益 1,199,165 1,508,784 営業外収益 受取利息 216 4,204 有価証券利息 2,590 1,812 投資有価証券売却益 18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069 6,227 経常利益 1,223,114
09/15	09:08		楽天投信投資顧問
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069 6,227 経常利益 1,223,114 1,512,537 特別損失 固定資産除却損 2,922 470 特別損失計 2,922 470 税引前当期純利益 1,220,192 1,512,066 法人税、住民税及び事業税 417,411 478,103 法人税等調整額 △20,055 △12,940 法人税等合計 397,355 465,162 当期純