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「 継続企業の前提 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:01 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第12期(2025/10/01－2026/09/30)【みなし訂正有価証券届出書】 半期報告書 | |||
| 会計原則に従い作成されて いる。本報告書は、継続企業の前提に基づいて作成されている。 1.2- 投資有価証券およびその他の資産の評価 (a) 集団投資スキーム、投資ファンドおよびミューチュアル・ファンドは、該当評価日現在の純資産 価額 (かかる評価日現在の純資産価額が入手できない場合は、その直前の純資産価額が使用され る。)で評価される。 (b) 証券取引所で取引されていないが、店頭で取引されている有価証券は、管理会社が管理事務代行 会社と協議のうえ選定した信頼できる情報源に基づいて評価される。 (c) 資産が評価される取引所または市場が、評価日に営業していない場合、当該資産は、かかる取引 所 | |||