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「 継続企業の前提 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/27 | 09:45 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第2期(2024/09/01－2025/08/31)【みなし有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| (2025 年 8 月 31 日現在 ) 注 1. 重要な会計方針 1.1- 財務書類の表示 当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い、継続企業の前 提で作成されている。 1.2- 投資有価証券およびその他の資産の評価 ファンドの純資産価格は、各評価日付で、基本信託証書、信託証書補遺および英文目論見書に規定される 原則に基づき、各計算日において計算される。ファンドは、各評価日現在の入手可能な投資先ファンドの 直近基準価額で評価される。(またはかかる評価日現在の基準価額が入手できない場合は、その直前の日 の基準価額が使用される。) 未実現評価損益は、当期 | |||