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「 継続企業の前提 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/26 | 11:04 | ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 、 (ⅱ) 受託会社および管理会社が受益証券をすべて強制償還することに合意した場合。 注記 2- 重要な会計方針 財務諸表は、投資ファンドに適用されるルクセンブルクで一般に認められた会計原則に従って継続企業の前 提に基づいて作成されており、以下の重要な会計方針を含む。 投資 管理事務代行会社は、信託証書に定められた原則に基づく受託会社または管理会社の指示を遵守した管理事 務代行契約に従い、各評価日の評価時点における純資産価値を算定する。 評価日の評価時点で管理事務代行会社が利用可能な投資対象ファンドの最新の利用可能なバリュエーション は、投資対象ファンドを評価する目的で使用される。午後 4 時 | |||