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「 継続企業の前提 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 10:10 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ( 償還日 ) 付で償還されたため、財務書類は継続企業の前提によらない基準で作成されている。2025 年 7 月 18 日付で5,202,054.87 米ドルの償還金が登録受益者に対して支払われた。ウェルス・コアポートフォ リオアドバンス型の償還報告書との差異は、報告目的上、「 損益および純資産変動計算書 」において最終 買戻金が償還日より後に計上されている点のみである。 1.2 投資有価証券およびその他の資産の評価 (a) 集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の最新の入 手可能な純資産額で評価される(ただし、当該評価日現在の純資産額を入手できない場合には | |||