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「 継続企業の前提 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 10:07 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に 従い作成されている。ウェルス・コアポートフォリオグロース型、ウェルス・コアポートフォリオコン サバティブ型、グローバル・コア株式ファンドおよびグローバル・コア債券ファンドの4サブ・ファンド の会計年度末が同じであることを考慮し、本財務書類および年次報告書は結合して作成されている。 ウェルス・コアポートフォリオアドバンス型 ( 償還済み)については、サブ・ファンドが2025 年 7 月 14 日 ( 償還日 ) 付で償還されたため、財務書類は継続企業の前提によらない基準で作成されている。2025 年 7 月 18 日付で5,202,054.87 | |||