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「 継続企業の前提 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 09:56 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 1. 重要な会計方針 1.1 財務書類の表示 本財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に 従い作成されている。ウェルス・コアポートフォリオグロース型、ウェルス・コアポートフォリオコン サバティブ型、グローバル・コア株式ファンドおよびグローバル・コア債券ファンドの4サブ・ファンド の会計年度末が同じであることを考慮し、本財務書類および年次報告書は結合して作成されている。 ウェルス・コアポートフォリオアドバンス型 ( 償還済み)については、サブ・ファンドが2025 年 7 月 14 日 ( 償還日 ) 付で償還されたため、財務書類は継続企業の前提に | |||