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「 継続企業の前提 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 09:36 シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
証券 クラスの最低購入価格、最低追加購入価格、最低保有額および当初手数料 ( 該当する場合 )の詳細も記載さ れている。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の決定 各クラスの受益証券の1 口当たりの純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの資産から 当該クラスに属する負債 ( 管理会社により必要または妥当とみなされた一切の引当金を含む。)を控除した 額を当該クラスの発行済み受益証券の総数で割るこ
06/30 09:34 シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第24期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
、ルクセンブルグの2010 年 12 月 17 日法 (「2010 年法 」)のパートⅡの規定により規制される投 資信託としての要件を充足する。ファンドは、設定日である2002 年 12 月 20 日から無期限で設立されており、 各サブ・ファンドについて、複数のクラス受益証券の追加発行が可能である。 クラス受益証券 サブ・ファンドごとに入手可能な受益証券クラスは、現行の英文目論見書に記載されており、各受益証券 クラスの最低購入価格、最低追加購入価格、最低保有額および当初手数料 ( 該当する場合 )の詳細も記載さ れている。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集